Semiconductor tetap menjadi sektor yang panas tahun ini, dan SOXL, ETF semikonduktor AS tiga kali lipat yang long, menjadi fokus utama dalam alokasi portofolio awal tahun ini. Strategi kami sangat jelas—ketika harganya mencapai $70, kami mulai mengurangi posisi secara bertahap.

Seputar seluruh rantai industri semikonduktor, kami mempertahankan alokasi besar, tetapi melakukan banyak penyesuaian dalam distribusi bobot saham tertentu. Bobot INTC sekarang melebihi AVGO, dan SNDK juga telah diberi bobot hingga melebihi ARM. Yang paling penting, terus meningkatkan bobot TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Logika penyesuaian ini berasal dari penilaian terhadap perubahan di sepanjang rantai industri—persaingan di berbagai segmen sedang berkembang, dan posisi beberapa perusahaan terkemuka semakin diperkuat. Melalui rekonstruksi bobot ini, kami berharap dapat lebih baik menangkap peluang siklus semikonduktor. Tentu saja, kami juga harus selalu memperhatikan sinyal harga, dan ambang batas $70 adalah titik pengendalian risiko kami.