Baru-baru ini saat beroperasi dengan kontrak $KAITO, saya menemukan pola perdagangan yang menarik.

Meskipun saya optimis terhadap keunggulan $KAITO dibandingkan InfoFI dalam inovasi dan iterasi, kali ini saya lebih fokus untuk memverifikasi sebuah ide perdagangan, sehingga memilih posisi long. Yang benar-benar memberi saya manfaat adalah pemahaman baru tentang siklus penyelesaian biaya 4 jam.

Temuan utama ada di sini — setiap kali mendekati waktu penyelesaian biaya, sejumlah besar posisi short akan menutup order secara kolektif untuk menghindari biaya, dan momen ini sering disertai penurunan harga yang cepat. Jika Anda adalah pihak yang menerima biaya (pemegang posisi long), Anda bisa menutup posisi lebih awal sebelum tekanan ini datang, lalu menunggu badai penyelesaian berlalu, dan saat harga turun ke level rendah, membangun kembali posisi. Dengan melakukan operasi siklik ini, rasio biaya-manfaat menjadi jauh lebih baik.

Dalam praktik kali ini, saya hanya mendapatkan keuntungan biaya sebesar 21u, karena saya menilai bahwa kondisi pasar sebenarnya untuk $KAITO belum sepenuhnya terbuka, jadi saya keluar lebih awal. Tapi mempelajari logika dari jendela perdagangan ini tetap berharga.

Posisi saya di $RIVER tadi malam juga tidak mengecewakan, meskipun keuntungannya tidak besar, menutup posisi sesuai disiplin satu aset tetap adalah keputusan yang tepat. Selanjutnya, saya akan terus fokus pada peluang long di $RIVER, dan hanya berani mengejar posisi long, tidak lagi melakukan short yang berisiko.

Perdagangan harus terus berjalan, dan pasar besok akan memberi lebih banyak inspirasi.