Investor Institusional Tampilkan Sinyal Campuran pada Saham PHINIA di Tengah Peningkatan Analis

Perubahan Liputan Terkini dan Target Penilaian

Pada 16 Januari 2026, Freedom Capital Markets membuka liputan terhadap PHINIA (NYSE: PHIN, simbol phi), memberikan peringkat Beli pada saham kapitalisasi kecil tersebut. Waktu peluncuran ini bertepatan dengan proyeksi fundamental bullish untuk jalur pertumbuhan perusahaan.

Konsensus analis per Januari tengah menempatkan target harga satu tahun PHINIA rata-rata sebesar $74,12 per saham, dengan estimasi berkisar dari $59,59 hingga $84,00. Mengingat harga penutupan saham sebesar $69,35 per saham, ini menunjukkan potensi kenaikan sekitar 6,88% dari level saat ini. Narasi pertumbuhan ini semakin didukung oleh pendapatan tahunan yang diproyeksikan mencapai 3.700 juta, mencerminkan peningkatan 7,97% dari tahun ke tahun, bersama perkiraan laba per saham non-GAAP sebesar 5,41.

Posisi Dana dan Sentimen Pasar

Lanskap institusional menunjukkan gambaran yang bernuansa tentang kepercayaan pasar. Saat ini, 683 dana dan institusi memegang posisi di PHINIA, meningkat kuartalan sebanyak 7 entitas (1,04% pertumbuhan). Meski jumlah dana meningkat, rata-rata alokasi portofolio terhadap PHIN di seluruh dana sebesar 0,15%, naik 10,55% secara berurutan. Namun, jumlah saham institusional total menurun 3,36% menjadi sekitar 48,7 juta saham selama periode tiga bulan.

Sentimen pasar opsi menunjukkan kehati-hatian, dengan rasio put/call sebesar 1,76, mencerminkan ekspektasi bearish mendasar meskipun ada peningkatan analis.

Aktivitas Pemangku Kepentingan Utama

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) memegang posisi institusional terbesar dengan 2,37 juta saham (6,17% kepemilikan), meskipun mengurangi kepemilikannya dari 2,52 juta saham sebelumnya—penarikan kuartalan sebesar 6,37% dan penurunan bobot portofolio sebesar 2,26%. Pola pengurangan ini juga dilakukan oleh Voss Capital, yang mengurangi kepemilikannya dari 2,29 juta menjadi 1,68 juta saham (4,37% kepemilikan), mewakili pengurangan sebesar 36,31% dan de-alokasi portofolio sebesar 32,20%.

Berbeda dengan momentum keluar ini, American Century Companies justru memperluas posisi dari 1,57 juta menjadi 1,64 juta saham (4,27% kepemilikan), menandai peningkatan sebesar 4,53% dan kenaikan bobot portofolio sebesar 26,74%. Demikian pula, LSV Asset Management meningkat dari 1,20 juta menjadi 1,37 juta saham (3,55% kepemilikan)—peningkatan sebesar 12,12% dengan ekspansi alokasi portofolio sebesar 38,67%. Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) memegang 1,31 juta saham (3,41% kepemilikan), naik 4,43% dari kepemilikan sebelumnya meskipun mencatat pengurangan bobot portofolio sebesar 6,73%.

Gerakan yang berbeda di antara investor canggih ini menegaskan pandangan menengah saham—ditingkatkan oleh analis tetapi diawasi oleh beberapa pemegang utama.