#地缘政治风险 Baru-baru ini melihat berita tentang situasi Venezuela, banyak teman yang khawatir apakah ini akan memicu guncangan keuangan global. Saya ingin berbagi sebuah pengamatan: meskipun kejadian ini memang serius dari segi geopolitik, reaksi pasar sebenarnya relatif terkendali—Bitcoin tidak mengalami penurunan besar, dampak utama terbatas pada sektor energi, yang secara kebetulan menunjukkan sebuah prinsip penting.

Dalam lingkungan yang sangat tidak pasti, pasar sebenarnya lebih rasional dari yang kita bayangkan. Risiko bukan berasal dari kejadian tunggal itu sendiri, melainkan dari tingkat kesiapan kita terhadap risiko tersebut. Ini kembali ke hal yang selalu ingin saya tekankan: **Manajemen posisi selalu menjadi prioritas utama**.

Bayangkan jika alokasi aset Anda terlalu terkonsentrasi pada aset berisiko tinggi, maka bahkan fluktuasi sentimen pasar saja bisa membuat Anda gelisah. Tetapi jika Anda sudah melakukan diversifikasi sebelumnya dan menjaga eksposur risiko yang wajar, bahkan saat menghadapi kejadian black swan, Anda tetap memiliki ruang buffer yang cukup.

Risiko geopolitik tidak akan hilang, tetapi kita bisa menghadapinya melalui disiplin dan kesabaran. Dalam jangka panjang, alokasi aset yang stabil dan mental yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek seringkali menjadi senjata terbaik untuk melewati siklus. Di saat seperti ini, justru ini adalah waktu yang baik untuk meninjau kembali struktur investasi dan menyesuaikan posisi.