27 Januari | Analisis Pergerakan ETH

MicroChainAi · 2026-01-27T01:49:03+00:00

ETH saat ini diperdagangkan di 2.936 dolar AS, indikator teknikal jangka pendek menunjukkan pemulihan, MACD 1 jam berbalik positif, RSI naik ke 58, mendukung konsolidasi dan rebound. Support utama di 2.780-2.813 dolar AS, resistance di 3.000-3.102 dolar AS. Pergeseran institusi (seperti WLFI yang mengubah posisi ke ETH) dan pertumbuhan staking memberikan dukungan, tetapi arus keluar dana ETF dan risiko makroekonomi masih ada. Disarankan untuk mengatur posisi secara bertahap di kisaran 2.800-2.850 dolar AS, perhatikan momentum penembusan di atas 3.000 dolar AS.

MicroChainAi

2026-01-27 01:49:03

Pokok Pandangan

Harga Saat Ini: 2.936 dolar AS (per 27 Januari 2026 pukul 09:45)
Prospek Jangka Pendek: Fluktuasi rebound, menguji tekanan di 3.000 dolar AS. Meskipun tren harian cenderung lemah, momentum pada kerangka waktu 1 jam/4 jam menunjukkan positif, pergeseran institusi (WLFI dan lain-lain) memberikan dukungan dasar
Dukungan Kunci: 2.780-2.813 dolar AS (bawah Bollinger Bands dan titik terendah terbaru)
Resistensi Kunci: 3.000-3.102 dolar AS (titik psikologis dan SMA 20 hari)

Analisis Teknikal

ETH saat ini berada di posisi penting di garis pemisah teknikal. Pada kerangka harian, harga masih di bawah Simple Moving Average 20 hari (3.102 dolar AS), RSI berada di 41.96, menunjukkan kondisi netral cenderung lemah, indikator MACD menunjukkan dead cross, menandakan tekanan jangka menengah masih ada.

Namun, indikator teknikal jangka pendek menunjukkan sinyal positif: RSI pada kerangka 1 jam naik ke 58.12, histogram MACD berbalik positif, harga menembus di atas SMA 20 (2.911 dolar AS); pada kerangka 4 jam, meskipun RSI masih di bawah 50 (49.14), histogram MACD menyempit negatif, menunjukkan kekuatan bearish melemah.

Analisis Bollinger Bands menunjukkan harga saat ini berada di antara middle dan lower band, dengan support di sekitar 2.777 dolar AS, berdekatan dengan titik terendah terbaru di 2.813 dolar AS, membentuk zona support penting. Resistance di atasnya pertama kali di 3.000 dolar AS secara psikologis, dan jika ditembus, akan menguji lagi tekanan di SMA 20 di 3.102 dolar AS.

Sentimen Pasar dan Data Derivatif

Pasar derivatif menunjukkan posisi netral cenderung bullish:

Total kontrak terbuka: 75,8 miliar dolar AS, menunjukkan aktivitas pasar tetap tinggi
Rata-rata biaya dana: 0,25%, menunjukkan posisi long sedikit dominan tetapi tidak berlebihan leverage
Jumlah likuidasi dalam 24 jam: 135 juta dolar AS, dengan 70% dari likuidasi berasal dari posisi short, mencerminkan posisi short yang dipaksa tutup baru-baru ini

Peta panas likuidasi menunjukkan jika harga menembus di atas 3.020 dolar AS, kemungkinan akan memicu likuidasi short sekitar 700 juta dolar AS, mendorong harga lebih tinggi. Sebaliknya, jika menembus support di 2.780 dolar AS, akan memicu likuidasi long sekitar 500 juta dolar AS.

Pergerakan Institusi dan Fundamental

Perilaku institusi baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda divergensi signifikan. Meskipun ETF spot Ethereum keluar sekitar 600 juta dolar AS minggu lalu, data on-chain menunjukkan akumulasi aktif dari institusi besar:

WLFI (World Liberty Financial) menjual 93,77 WBTC (nilai sekitar 8 juta dolar AS), menukar masuk 2.868 ETH, dengan biaya rata-rata 2.813 dolar AS, menunjukkan rotasi aset tingkat institusi.

Bitmine Immersion Technologies secara besar-besaran menambah posisi staking ETH, saat ini memegang 4,24 juta ETH, dengan 2 juta di antaranya sudah di-stake, menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 164 juta dolar AS, mencatat rekor sejarah.

Ethereum Foundation mengumumkan pembentukan tim keamanan kuantum, menginvestasikan 1 juta dolar AS untuk penelitian, bertujuan meningkatkan keamanan jangka panjang jaringan, langkah ini mendapat sambutan positif dari komunitas.

Fundamental Jaringan dan Lingkungan Biaya

Biaya jaringan Ethereum telah turun ke level terendah sejak Mei 2017, dengan biaya transaksi rata-rata di bawah 10 Gwei. Perubahan ini terutama berkat adopsi besar solusi Layer 2 setelah upgrade Dencun, saat ini volume transaksi harian L2 mencapai 29 juta transaksi, secara signifikan mengurangi beban di mainnet.

Jumlah alamat aktif di jaringan meningkat secara signifikan sejak paruh kedua 2025, dari 400.000 menjadi 950.000, menunjukkan basis pengguna yang berkembang. Total ETH yang di-stake telah menembus 35 juta, dengan hasil tahunan stabil di kisaran 2,8-3,2%.

Faktor Risiko

Risiko Teknis: Tren harian masih belum keluar dari tren penurunan, jika gagal menembus resistance di 3.102 dolar AS, berpotensi menguji support di 2.780 dolar AS lagi
Arus Dana ETF: Keluar masuk dana yang terus-menerus dapat memberi tekanan pada harga, perlu memperhatikan perubahan arus dana selanjutnya
Lingkungan Makro: Ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi performa aset risiko
Persaingan: Kompetitor seperti Avalanche meluncurkan ETF spot, berpotensi mengalihkan sebagian dana institusi

Strategi Perdagangan Jangka Pendek

Strategi Long (Beli): Bagi posisi secara bertahap di kisaran 2.800-2.850 dolar AS, stop loss di bawah 2.780 dolar AS, target di 3.000-3.100 dolar AS
Strategi Short (Jual): Pada resistance 3.000-3.100 dolar AS, coba posisi ringan untuk short, stop loss di atas 3.150 dolar AS, target di 2.850-2.900 dolar AS

Mengacu pada indikator teknikal yang kontradiktif namun adanya tanda akumulasi institusi yang jelas, disarankan untuk bersikap hati-hati dan cenderung bullish, dengan fokus utama pada pengamatan penembusan di atas 3.000 dolar AS.

ETH-3,06%

WBTC-0,7%

WLFI-1,53%

GWEI-19,23%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.