ETF Emas Terbaik di Australia untuk 2026: Performa Terbaik dan Panduan Investasi

Pasar ETF emas Australia berkembang pesat pada tahun 2025 saat investor mencari perlindungan portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi global. Logam mulia ini melonjak ke level rekor, didorong oleh ketegangan geopolitik dan dinamika perdagangan yang berubah. Bagi investor Australia, ETF emas merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan eksposur terhadap aset defensif ini tanpa beban penyimpanan fisik, asuransi, dan biaya pengelolaan. Apakah Anda seorang investor pemula atau trader berpengalaman, menemukan ETF emas terbaik untuk kebutuhan Anda memerlukan pemahaman tentang berbagai opsi yang tersedia di Bursa Efek Australia.

Mengapa ETF Emas Termasuk Investasi Terbaik untuk Portofolio Australia

Emas telah lama menjadi fondasi portofolio bagi investor yang sadar risiko. Dana yang diperdagangkan di bursa membuat emas menjadi salah satu investasi logam mulia yang paling mudah diakses, memungkinkan Anda membangun eksposur dengan pembelian saham sederhana melalui broker Anda. Berbeda dengan membeli bullion fisik, ETF emas terbaik menawarkan transparansi, likuiditas, dan efisiensi biaya.

Pasar Australia memiliki dua kategori utama ETF emas. ETF emas fisik mengikuti harga spot logam itu sendiri, didukung oleh bullion nyata yang disimpan di brankas aman. ETF pertambangan emas, sebaliknya, memberikan eksposur ke perusahaan di industri logam mulia. Setiap kategori melayani strategi investasi yang berbeda—emas fisik untuk posisi defensif, saham pertambangan untuk potensi pertumbuhan dan pendapatan dividen.

ETF Emas Fisik: Pilihan Biaya Rendah Terbaik untuk Orang Australia

Di antara ETF emas fisik yang tersedia untuk investor Australia, beberapa menonjol karena efisiensi dan keamanannya. Produk-produk ini merupakan beberapa pilihan ETF emas terbaik bagi mereka yang mengutamakan kesederhanaan dan biaya rendah.

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) memimpin dalam total modal yang dikelola dengan sekitar AU$4,69 miliar yang diinvestasikan per pertengahan 2025. Produk ini, sebelumnya dikenal sebagai ETFS Physical Gold, menyimpan bullion di vault JPMorgan Chase di London. Harga unitnya saat itu sebesar AU$46,96. Fitur uniknya adalah opsi penebusan—investor dapat menukar saham langsung dengan bar emas fisik, meskipun dikenai biaya penebusan sebesar AU$1.000. Untuk transaksi yang lebih kecil, penjualan di pasar sekunder lebih hemat biaya. Biaya pengelolaan tahunan sebesar 0,4 persen tetap wajar untuk kategori ini.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) menawarkan keunggulan berbeda: didukung oleh pemerintah Western Australia. Dengan AU$1,61 miliar di bawah pengelolaan dan unit bernilai AU$51,17 pada pertengahan 2025, ini tetap menjadi salah satu ETF emas terbaik bagi investor yang mencari keamanan maksimal. Yang membedakan Perth Mint adalah jaminan kebijakan atas semua kepemilikan—fitur yang tidak dimiliki pesaing. Lebih penting lagi, Perth Mint menawarkan struktur biaya terbaik di antara opsi emas fisik, hanya mengenakan biaya 0,15 persen per tahun, menjadikannya pilihan ideal bagi investor yang sadar biaya.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) mengelola AU$1,08 miliar dengan harga unit AU$26,91. Seperti produk emas fisik lainnya, ia menyimpan bullion melalui JPMorgan Chase di London. Namun, penebusan hanya dilakukan dalam bentuk tunai—Anda tidak menerima bar fisik. Biaya pengelolaan sebesar 0,59 persen berada di kisaran tengah untuk kategori ini, menjadikannya pilihan yang solid di tengah-tengah.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN) diluncurkan pada Oktober 2023, menargetkan investor yang menginginkan eksposur harga spot tanpa komplikasi penyimpanan. Mengelola AU$267,64 juta dengan unit di AU$40,67, ETF ini menawarkan salah satu tarif biaya terbaik yaitu hanya 0,18 persen per tahun. ETF ini cocok untuk investor yang nyaman dengan horizon investasi lima tahun ke atas, karena memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan beberapa alternatif.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) mulai diperdagangkan pada Desember 2022. Dengan modal yang dikelola sebesar AU$150,39 juta dan harga unit AU$50,78, ETF ini mendapatkan bullion secara eksklusif dari produsen emas Australia—sebuah daya tarik nasionalis bagi investor lokal. Dengan biaya tahunan 0,25 persen, NUGG termasuk ETF emas fisik dengan nilai terbaik di Australia untuk portofolio yang sensitif terhadap biaya.

ETF Pertambangan Emas: Eksposur Terbaik ke Pemimpin Industri

Bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan dan pendapatan daripada perlindungan harga murni, ETF pertambangan emas merupakan alternatif terbaik di sektor ini.

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) adalah ETF pertambangan emas terbesar di Australia, mengelola AU$916,64 juta per pertengahan 2025, dengan unit bernilai AU$89,60. GDX memberikan eksposur terdiversifikasi ke produsen terbesar dan perusahaan royalti di dunia. Newmont, raksasa pertambangan global, menyumbang 13,56 persen dari kepemilikan, diikuti oleh Agnico Eagle Mines sebesar 11,85 persen dan Wheaton Precious Metals sebesar 7,52 persen. Portofolio ini juga mencakup pertambangan Australia—Northern Star Resources sebesar 3 persen dan Evolution Mining sebesar 1,83 persen. Investor GDX menerima dividen tahunan, dengan pembayaran tengah tahun 2025 mencapai AU$0,63 per saham. Biaya pengelolaan sebesar 0,53 persen menjadikannya salah satu ETF pertambangan nilai terbaik untuk eksposur terdiversifikasi.

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) mengambil pendekatan berbeda, dengan fokus hanya pada perusahaan pertambangan non-Australia. Mengelola AU$121,38 juta dengan saham bernilai AU$10,46, ETF ini menargetkan pemain internasional terbesar di sektor ini. Newmont memegang 8,7 persen portofolio, Barrick Mining sebesar 8,3 persen, dan Agnico Eagle sebesar 7,6 persen. Struktur biaya 0,57 persen menjadikannya salah satu opsi pertambangan global dengan harga terbaik bagi investor Australia yang mencari diversifikasi internasional.

Cara Memilih ETF Emas Terbaik untuk Tujuan Investasi Anda

Memilih ETF emas terbaik bergantung pada jangka waktu investasi, toleransi risiko, dan tujuan Anda. ETF emas fisik cocok untuk investor defensif yang menginginkan perlindungan harga dengan volatilitas minimal. Opsi biaya terendah—Perth Mint sebesar 0,15 persen dan iShares sebesar 0,18 persen—menarik bagi pemegang jangka panjang pasif. ETF pertambangan menarik bagi mereka yang mengharapkan siklus ekonomi yang lebih panjang atau mencari pendapatan dividen.

Investor Australia mendapatkan beberapa keuntungan saat memilih antara opsi ETF emas terbaik ini. Produk domestik seperti Perth Mint menawarkan jaminan pemerintah dan penyimpanan lokal, sementara alternatif internasional memberikan eksposur terhadap pergerakan pasar global. Perbandingan biaya tetap penting—bahkan perbedaan kecil dalam biaya tahunan akan terakumulasi secara signifikan selama beberapa dekade.

Apapun prioritas Anda—keamanan, pendapatan, atau diversifikasi—pasar ETF emas Australia di tahun 2025 menawarkan solusi menarik untuk setiap profil investor. ETF emas terbaik untuk portofolio Anda akhirnya bergantung pada penyelarasan strategi investasi Anda dengan fitur dan struktur biaya spesifik yang disediakan setiap produk.