Pendiri Equation News: Hari ini menjual sekitar 7 juta dolar AS opsi put untuk sektor penyimpanan, menganggap sentimen sektor penyimpanan sudah mendekati titik ekstrem

Deep Tide TechFlow, 28 Juli, pendiri Equation News, Vida, mengatakan bahwa hari ini ia menjual sekitar 7 juta dolar AS opsi put bearish, dengan sebagian besar berupa kontrak yang berakhir dalam waktu sebulan. Ia menilai bahwa penurunan di sektor penyimpanan telah mendekati tingkat ekstrem secara sentimen; volatilitas tersirat pada saham-saham terkait berada di peringkat persentil atas secara historis. Sementara revolusi AI dan tren permintaan tidak mengalami perubahan mendasar, koreksi harga saat ini dapat dipandang sebagai diskon 35% hingga 50% dibandingkan satu bulan sebelumnya.

Ia juga mengatakan bahwa alasan memilih menjual opsi put dengan strike price yang lebih dalam dan tingkat kesulitan transaksi yang lebih tinggi, alih-alih kontrak yang lebih dekat dengan harga saat ini, terutama karena preferensi risiko yang lebih rendah dan kecenderungan untuk memperoleh pendapatan premi yang relatif stabil. Sebagai contoh opsi put untuk Micron Technology, ia menyebut bahwa menjual 15 kontrak opsi put berakhir satu bulan dengan strike price 660 dolar AS dapat segera menghasilkan sekitar 47 ribu dolar AS premi; jika setelah jatuh tempo harga turun di bawah strike price dan dieksekusi, ia akan melakukan pembelian dengan harga yang menurutnya lebih menarik.