この報告書 3月12日から3月26日までの暗号資産市場のダイナミクスとトレンドについて、多次元データアプローチを使用して詳細な分析を提供します。この期間中のビットコインとイーサリアムの市場反応、レバレッジされた資本の流れ、契約市場の清算トレンドに焦点を当てます。さらに、数量的バックテストセクションでは、TDシーケンシャルインジケーターの詳細な検証を強調し、収益の観点でそのパフォーマンスを評価します。

キーポイント:

• BTC反転、慎重な市場センチメントの中で：過去2週間、BTC市場は増加する感受性を示し、価格は不安定な反発トレンドに従っており、一方、ETHは弱い上昇モメンタムを持続しています。BTCのロング/ショート比率は0.95から1.10の間で推移しており、ロング志向が強いことを反映していますが、全体的なレバレッジモメンタムは弱いままです。
• レバレッジの減少と清算の急激な減少：契約市場での平均デイリー清算額は2億ドルに低下し、前回期間と比較して74%の減少を記録しています。オンチェーンおよびデリバティブデータによると、デレバレージングプロセスはほぼ完了し、極端な短期センチメントが緩和されています。
• BTC実現時の時価総額成長の減速、資本流入の弱さを示す： BTCの月次実現時の時価総額成長率はわずか0.67%に低下し、新規資本流入がほぼ停止していることを示しています。その結果、市場の取引活動は鈍い状態が続いています。
  TD Sequentialインジケーターの強力なバックテストパフォーマンス： 数量的バックテストセクションでは、TDシーケンシャルインジケーターを使用して市場の反転を予測しました。バックテスト結果によると、最適なパラメータ設定の下で、その戦略は178%の印象的なリターンを提供し、BTC価格の転換点を見つける能力において強力なパフォーマンスを示しました。
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  市場展望と戦略的影響: BTCの資本流入、レバレッジ市場構造の変化、そしてマクロ経済政策の市場への影響については、引き続き注意を払うべきです。短期間では、BTC価格は引き続き市況感情によって推進される可能性がありますが、新たな資本流入がない場合、反転の持続可能性は不透明です。

ゲートリサーチ
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Gate.ioチーム
2025年3月27日

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