当社がレーダーから外している3つの低ボラティリティ株

低ボラティリティの株は安心感を与えることがありますが、必ずしも強い長期パフォーマンスを意味するわけではありません。安定性を重視する投資家は、他の場所での高い報酬のチャンスを逃すことがあります。

間違った投資を選ぶと取り残される可能性があるため、私たちはStockStoryを始めました - 勝者と敗者を分けるためです。とはいえ、ここでは基準に達していない3つの低ボラティリティ株と、その代わりにいくつかのより良い機会を紹介します。

ダーデン (DRI)

ローリング1年ベータ: 0.45

1968年にレッドロブスターとして設立されたダーデン(NYSE:DRI)は、人気のあるレストランブランドのポートフォリオを所有し運営する、アメリカのリーディングレストラン企業です。

なぜDRIは私たちに一時停止を与えるのか？

1. 大きな収益基盤は成長の課題を引き起こします。過去6年間の年6%の収益増加は、他のレストラン企業に比べて遅れをとっています。 過去2年間の同店舗売上の減少は、需要を刺激するために価格とマーケティング戦略を変更する必要があるかもしれないことを示唆している。
2. 21.5%の粗利益率は競合他社を下回っており、マーケティングやプロモーションに使えるお金が少なくなっています。

ダーデンは1株205.98ドルで取引されており、先行P/Eは19.1倍です。DRIがなぜ私たちの基準をクリアしないのかを知るために、無料の詳細な調査レポートをご覧ください。

ダナハー (DHR)

ローリング1年ベータ: 0.84

不動産投資信託から生まれ、製造の強者へと変貌を遂げたダナハー (NYSE:DHR)は、バイオテクノロジー、ライフサイエンス、診断のための専門機器、ソフトウェア、サービスを提供するグローバルな科学技術企業です。

なぜ私たちはDHRについて二の足を踏むのか？

1. このサイクル中、製品とサービスはエンドマーケットの重大な課題に直面しており、過去2年間で売上が年率2.9%減少しています。 過去2年間の有機的な収益成長の欠如は、拡大を促進するために買収に依存する必要があることを示唆しています。
2. 過去5年間でフリーキャッシュフローマージンが7.9パーセントポイント減少したことは、市場ポジションを守るための企業の投資増加を反映しています。

1株206.35ドルで、ダナハーは25.5倍のフォワードP/Eで取引されています。DHRをポートフォリオに含めることを再考すべき理由を知るために、無料のリサーチレポートをお読みください、それは無料です。

フランクリン・リソーシズ (BEN)

ローリング1年ベータ: 0.94

1947年から広く認知されているフランクリン・テンプルトンブランドの下で運営されているフランクリン・リソーシズ (NYSE:BEN)は、世界中の個人、機関、および資産アドバイザーに対して金融サービスおよびソリューションを提供するグローバルな投資管理機関です。

なぜ私たちはBENを避けるのか？

1. 過去2年間の年次収益成長率は2.3％で、金融セクターの基準を下回っていました。
2. 1株当たりの利益は過去5年間で年率4.3%減少したが、収益は成長し、増分売上がはるかに利益が少ないことを示している
3. 8.5%のROEは、魅力的な投資機会を特定する際の経営陣の課題を反映しています

ストーリーは続くフランクリン・リソーシズの株価は25.29ドルで、予想P/Eのバリュエーション比率は10.8倍を示しています。BENに注意すべき理由を完全に理解するには、無料の私たちの完全な調査レポート(をチェックしてください)。

すべての市場状況に適した高品質の株式

トランプが2025年4月に攻撃的な関税計画を発表したとき、市場は崩壊し、投資家たちは全面的な貿易戦争を恐れました。しかし、パニックに陥って売却した人々は、その後の反発を逃すことになり、それがすでにほとんどの損失を消し去っています。

恐れに邪魔されず、素晴らしいチャンスを逃さないでください。今月のトップ5成長株をご覧ください。これは、過去5年間で市場を上回る183%のリターンを生み出した高品質株のキュレーションリストです。2025年3月31日時点で(。

2020年に私たちのリストに挙がった株には、2020年3月から2025年3月までの間に1,545%上昇したNvidia )や、かつてはマイクロキャップ企業であったKadantの351%の5年間のリターン(など、今ではお馴染みの名前が含まれています。StockStoryを使って、次の大ヒット株を無料で見つけましょう。StockStoryを使って、次の大ヒット株を見つけましょう。StockStoryを使って、次の大ヒット株を見つけましょう。

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