ビットコインが50日移動平均線を下落しました！イーサリアムが4000ドルを失い、XRPのテクニカル面が崩壊しました。

ビットコインは先週5.49%下落した後、10月20日に107,800ドル前後をうろつき、強気の勢いを取り戻すのが難しい状況です。エーテルは4,000ドルの大関を下回り、月曜日の価格は3,953ドルで、より深い調整リスクを示唆しています。XRPは先週5%以上調整し、月曜日の取引価格は2.38ドルで、フォーリングウェッジの下行トレンドライン付近で抵抗に遭遇しました。

ビットコイン週下落5.49%、106,453の重要な位置を守る

! BTC/USDT日足チャート

(出典:Trading View)

ビットコイン価格は50日指数移動平均線（EMA）113,950ドルを下回り、先週末までに7.36%下落しました。この中期トレンドの移動平均線を下回る行為は、通常トレンドが弱まることを示し、テクニカルトレーダーがポジションを減らしたりショートをかけたりすることを引き寄せます。しかし、ビットコインは週末に61.8%フィボナッチリトレースメント106,453ドル付近でサポートを得て、翌日2.22%回復しました。月曜日、10月20日にこの記事を書いている時点で、BTC価格は108,700ドル前後で推移しており、市場はこの重要なサポートレベル付近で綱引きを行っていることを示しています。

もしビットコインが価格を下げ続け、106,453ドルの支持レベルを下回って終わるなら、下落は10月10日の安値102,000ドルまで続く可能性があります。この価格レベルは、前回の米中貿易戦争の激化時に達した安値であり、重要な心理的および技術的意義を持っています。102,000ドルはまた10万ドルの整数の節目に近く、市場が非常に注目している心理的な防線です。もしこれを下回ると、さらなる恐怖と技術的な破綻を引き起こす可能性があります。

日足チャートでは、相対力指数（RSI）は40で、中立レベルの50を下回り、弱気の勢いが強まっていることを示しています。RSIは高値から継続的に下降しており、まだ売られすぎゾーン（30未満）には達していないため、下落の勢いにはまだ持続性があることを意味します。さらに、移動平均収束拡散法（MACD）も10月11日に弱気のクロスを示し、現在も有効であり、弱気の見解をさらに支持しています。MACDの弱気クロスは1週間以上継続しており、下落トレンドの強さが非常に強いことを示しています。

しかし、ビットコインが回復すれば、回復の勢いを維持し、以前の突破口である11万ドル前後のトレンドラインに達する可能性があります。このトレンドラインは2024年以降のいくつかの安値を結んでおり、中期的な上昇トレンドの重要な指標です。11万ドルを再び上回ることは、現在の強気なテクニカル面を逆転させることになりますが、川習会が10月31日に貿易協定を結ぶ、または主要機関がビットコインを大規模に購入するなどの強力な触媒が必要です。

機関投資は引き続きビットコインの最大の支えです。上場企業の保有する通貨量は100万枚のBTCを突破し、その価値は1080億ドルを超えています。このような長期保有は、市場が下落した際に買い支えを提供することが多く、機関は通常、低価格で追加購入を行い、パニック売却はしません。このような機関の需要が続く限り、ビットコインが10万ドルを下回る可能性は比較的低いです。

イーサリアムが4000ドルを失い、3593ドルが重要なサポートになる

! ETH/USDT日足チャート

(出典:Trading View)

イーサリアム価格は、日々の抵抗位4,232ドルを突破した後、先週4%以上の回撤を見せました。今週初め（月曜日）、イーサリアム価格は3,953ドル前後で推移しており、4,000ドルの心理的な関門を下回っています。この整数関門の失守は重要な市場心理的意義を持ち、しばしばストップロス注文の発動やモメンタムトレーダーの離脱を引き起こします。4,000ドルは整数関門として投資家の心の中で特別な地位を持ち、下回ることで下落の勢いが加速する可能性があります。

もしイーサリアムが引き続き下落する勢いを維持するなら、下落は61.8%フィボナッチリトレースメントの3,593ドルまで続く可能性があり、これは200日EMAと一致します。二つのテクニカル指標の重なりは、このサポートレベルの信頼性を高めています。200日EMAは長期トレンドを判断するための重要な移動平均線であり、価格がその上にある場合は通常、長期的な強気市場と見なされ、逆にその下にある場合は弱気市場と見なされます。イーサリアムの現在の価格は200日EMAから約10%離れており、このサポートに達した場合、長期トレンドに対する重要なテストとなります。

ビットコインと同様に、イーサリアムのRSIとMACD指標も弱気の見方を支持しています。RSIは38付近で、中立水準を下回り、過剰売りゾーンに近く、売り圧力が依然として支配していることを示しています。MACDも同様に弱気のクロスを維持しており、ファストラインはスローワインの下に継続して位置し、ヒストグラムは負の値で拡大しており、弱気のモメンタムが強化されていることを示しています。これらの複数のテクニカル指標の一貫した弱気のシグナルにより、イーサリアムの短期的な見通しは相対的に悲観的です。

しかし、イーサリアムが復活すれば、その復活の勢いを維持し、日々の抵抗線4,232ドルを再テストする可能性があります。この抵抗を突破後、次の目標は4,500ドルから4,800ドルの歴史的高値ゾーンになります。しかし、現在のテクニカルな構成では、反発シナリオの可能性は比較的低いです。

イーサリアム現物取引量が初めてビットコインのデータを超えたことは、このような弱気の背景の中で非常に皮肉に思える。取引量の増加は本来はポジティブなシグナルであるべきだが、価格が下落している時に発生すると、しばしばパニック売りを意味し、健康的な買いではない。市場は取引量の構造を観察する必要があり、売りが主導すればさらなる下落が見込まれ、買いが強化され始めれば底を形成する可能性がある。

XRP フォーリングウェッジ失効下落1.96ドル

! XRP/USDT日足チャート

(出典:Trading View)

XRPの価格はフォーリングウェッジの下落トレンドライン付近で抵抗に遭遇した後、先週5%以上の調整を行いました。月曜日にこの記事を書いている時点で、価格は約2.38ドルで推移しており、ウェッジの上端を突破できていないため、強気の力が不足していることを示しています。フォーリングウェッジは通常、強気の継続パターンですが、前提として価格が上昇トレンドラインを成功裏に突破する必要があります。現在、XRPはウェッジ内で振動しており、有効な突破を形成できていません。このような失敗は、ウェッジが無効になり、単純な下降チャネルに変わる可能性があります。

XRPが引き続き下降トレンドを維持する場合、下落は次のデイリーサポートレベルである1.96ドルまで続く可能性があります。これは現在の価格から約18%の下落余地を示しており、XRPのようなボラティリティの高い資産にとっては不可能ではありません。1.96ドルは過去に何度もテストされたサポートレベルであり、再び触れる場合、市場の信頼にとって重要な試練となります。

ビットコインやイーサリアムと同様に、XRPのモメンタム指標RSIとMACDも強気の見解を支持しています。RSIは37付近にあり、強気の勢いが強まっていることを示しています。MACDは弱気のクロスを維持し、ファストラインは遅いラインの下に留まっています。この複数のテクニカル指標の一致した弱気のシグナルは、下降予測の信頼性を強化しています。3大主流通貨のテクニカル指標が同時に弱まっており、これは市場全体の感情が疲れている結果であり、個別の通貨のファンダメンタルズの問題ではありません。

一方、XRPが回復すれば、復活の勢いを続け、200日EMAの2.61ドルに達する可能性があります。2.61ドルを突破した後、次の目標は3ドルの心理的な壁となります。しかし、現在のモメンタム配置では、この反発シナリオにはRippleの大きな好材料や全体的な市場の感情の著しい改善といった強力な触媒が必要です。Rippleの10億ドルの自社株買い計画は潜在的な好材料ですが、市場は実行の詳細に対する信頼を欠いており、信頼を再構築するためには実際の自社株買い行動を見る必要があります。

3つの主要通貨の操作戦略とリスク管理

ビットコイン、イーサリアム、XRPが同時に圧力を受けており、市場全体の感情が疲弊していることを示しています。この一貫性は、個別の底値を狙う魅力を低下させています。すべての主流通貨が下落しているときは、通常、市場が体系的な調整を経験していることを意味し、個別資産の一時的な調整ではありません。投資家は全体のポジションを減らし、市場の明確な方向性が出てから積極的に操作するべきです。

ビットコイン操作戦略：様子見が主で、106,453ドル付近で小規模な試験的購入を行い、損切りは105,000ドルに設定し、目標は110,000ドル。もし106,453ドルを下回った場合はすぐに損切りして撤退し、102,000ドル付近のより良い買いポイントを待つ。ポジションは総資産の5-8%に制御し、損切りの規律を厳格に実行する。

イーサリアム操作戦略：3,593ドル付近での買い機会を待つ。この位置は同時にフィボナッチ戻しと200日EMAであり、ダブルサポートがより高い成功率を提供する。ストップロスは3,400ドルに設定し、目標は4,000ドルの整数関門を回復すること。ポジションは総資産の5-8%に制御し、ビットコインポジションとは別に管理する。

XRP 操作戦略：リスクが最も高いため、観望をお勧めします。価格が1.96ドル付近に下落した場合は、小口のポジションで買いを検討し、ストップロスを1.85ドルに設定します。目標は2.61ドルの200日EMAです。ポジションは総資産の3-5%に制御し、XRPは高いボラティリティを持ち、ファンダメンタルの不確実性が大きいため、より厳格なポジション管理が必要です。

核心リスク提示：現在の市場は、米中貿易戦争の不確実性、世界経済成長の鈍化予想、そして暗号規制政策の変化を含むシステムリスクに直面しています。流動性リスクも無視できず、市場の感情が急速に変化することで激しいボラティリティを引き起こす可能性があります。全損失を耐えられる資金のみを投入し、レバレッジを利用してリスクを増大しないでください。