暗号資産クジラは、デリバティブ商品と現物市場でますます活発になり、戦略の再定位を示しています。イーサリアム資金管理会社 BitMineは、価値150億ドルのETHを増持し、機関がイーサリアムの長期的な基本面に対する信頼を取り戻していることを示しています。しかし、Andrew Kang関連のウォレットは、価値6800万ドルのショートポジションを開設し、ビットコインとイーサリアムの下落に賭けています。
一波クジラ活動がデリバティブ市場を席巻しました。トレーダーたちはビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、およびEthena（ENA）で防御的ショートポジションと高レバレッジのロングポジションを交互に行い、ボラティリティの中で先行を維持しようとしています。オンチェーンアナリストによると、先週BTCをショートしていたクジラが強気に転じ、このクジラは約2.5億ドルのBTCとETHを保有しています。
そのトレーダーのポートフォリオには、15倍の1,610.93 BTC（1億7,300万ドル相当）のロングポジションと、3倍の19,894.21 ETH（7,740万ドル相当）のロングポジションが含まれています。以前に1,000万ドル以上の損失がありましたが、現在の未実現損失は約310万ドルに縮小しています。この損失の縮小は、クジラが底値を見極めるのが上手で、市場の反発によりそのポジションが深いロスから浅いロスに変わり、反発が続けば損失を利益に転換する可能性があります。
15倍および3倍のレバレッジ選択は、リスク管理戦略を反映しています。BTCは、ボラティリティが相対的に低く、流動性が最も高いため、高いレバレッジを使用する可能性がありますが、ETHはボラティリティが高いため、低いレバレッジを使用します。このような差別化されたレバレッジ構成は、成熟したトレーダーの典型的な特徴であり、盲目的に最高レバレッジを使用するものではありません。
同時、一部の投資家は逆の行動をとっています。一人のクジラがHyperliquidに3,000万米ドル相当のUSDCを預け、10倍のショートポジションを構築し、700 BTCを保有しており、価値は約7,550万米ドルです。チェーン上のアナリストが投稿しました：「入場価格は109,133.1米ドル、清算価格は150,082.9米ドル、現在の未実現利益は455,000米ドルです。」この清算価格は非常に高く設定されており、クジラがBTCが大幅に反発しないことに自信を持っていることを示しています。BTCが15万米ドルに達して初めて清算されるでしょう。
さらに驚くべきことに、同じ投資家は10月11日の暴落時にビットコインをショートポジションすることで1.6億ドルの利益を上げていました。この成功体験は、彼が市場がまだ底を打っていないと考え、ショートポジションを続ける信念を強化した可能性があります。1.6億ドルの単発取引利益は暗号資産の歴史の中で非常にまれであり、このクジラの市場判断能力とリスク許容度がトップレベルであることを示しています。
! アンドリュー・カンショートビットコイン
(出典:Hyperliquid)
市場の分化をさらに悪化させているのは、Andrew Kang に関連するウォレットが 6,800 万ドルの新しいショートポジションを開設したことで、その中には 25 倍のレバレッジで 10,275 ETH と 40 倍のレバレッジで 269 BTC が含まれています。40 倍のレバレッジは非常に攻撃的な操作であり、わずか 2.5% の逆方向の変動で清算が発生します。この高レバレッジは、Kang が短期的な動向に対して非常に強い方向性の判断を持っていることを示しています。
興味深いことに、Kangは主流通貨に対して弱気であるにもかかわらず、彼はENAのロングポジションを保持しており、これは彼が特定のアルトコインに対して選択的な自信を持っていることを示しています。報道によると、彼の先週の取引の純利益は約560万ドルでした。この「主流通貨のショートポジションとアルトコインのロングポジション」の戦略は、市場構造に対する深い理解を反映しています：BTCとETHが整理または下落しているとき、一部の資金は特定のアルトコインに流入し、アルファリターンを求める可能性があります。
他のトレーダーもENAに楽観的な態度を示しており、同時に最大の暗号資産の2つのショートポジションを持っています。Lookonchainのデータによると、0x579fという名前のクジラは約7,000万ドルの混合ポジションを保有しており、その中には232 BTC（2,500万ドル）と5,810 ETH（2,270万ドル）のショートポジション、さらに4,479万ENA（2,130万ドル）のロングポジションが含まれています。
ENA（Ethena）はなぜクジラに支持されているのか？Ethenaは合成ドルプロトコルで、そのステーブルコインUSDeはデルタニュートラル戦略を通じて収益を提供します。市場の変動期間中、USDeの高い利回り（年率20-30%）は大量の資金を引き寄せ、ENAの価格パフォーマンスを押し上げています。クジラは、たとえBTCやETHが下落し続けても、Ethenaの収益商品は需要を維持できると考えているかもしれず、ENAはベアマーケットの避難所となっています。
それにもかかわらず、一部のトレーダーはENAに対して下落態度を持っており、クジラの群れ内でもENAに対する見解に相違があることを示しています。この分化は市場をより複雑で予測不可能にしています。
主要な暗号資産の参加者が投資ポートフォリオを調整する中で、現物市場にも大量の資金流入が見られ、その中には一部のクジラがチャンスをつかんで買い増しを行った。イーサリアム資金管理会社BitMineの行動が最も注目を集めており、15億ドル相当のETHを増持した。これは今回の調整の中で最大規模の単一機関の買い入れであり、約38万枚のETHに相当する（平均3,950ドルで計算）。
最近の市場の動揺にもかかわらず、この大規模な購入は機関投資家がイーサリアムの長期的なファンダメンタルに自信を取り戻していることを示しています。BitMineはイーサリアムに特化した資金管理会社であり、その購入の決定はETH現物ETFへの資金流入、Layer 2エコシステムの拡張、そして機関の採用率の向上に基づいている可能性があります。15億ドルの投入規模は、これは短期的な投機ではなく、戦略的な配置であることを示しています。
エルサルバドルは静かにビットコインの準備を増やし、過去1週間で8ビットコインを追加しました。この中央アメリカの国は現在、6,355.18ビットコインを保有しており、約6.86億ドルの価値があります。8BTCの増加規模は大きくありませんが、象徴的な意味は重要です。エルサルバドルは世界初のビットコインを法定通貨とした国であり、継続的な購入はビットコインの長期的な価値に対する揺るぎない信念を示しており、この国家的な裏付けは市場の感情にポジティブな影響を与えます。
各大中心化取引所の過去1週間の純流出は約2.1万BTCであり、その中でCoinbase Proとバイナンスがそれぞれ1.5万BTCと1.2万BTCの純流出を記録しています。取引所からの流出は通常、投資家がトークンをプライベートウォレットに引き出すため、短期的な取引ではなく長期保有のためであるため、強気のシグナルと見なされます。2.1万BTCは約22.7億ドルに相当し、この規模の流出は大量のクジラが安値で買い集めて冷蔵ウォレットに移動していることを示しています。
活動は上位2位の暗号資産に限られていません。Chainlink（LINK）エコシステムでは、新しく作成されたウォレットがバイナンスから142,428 LINKを引き出し、約240万ドルの価値があります。アナリストは「LINKは大量に引き出されているようです。12時間以内に89.246万LINK（約1,500万ドル）がバイナンスから出金されました。過去1週間で231万LINK（約4,076万ドル）がバイナンスから出金されました。」と報告しています。
LINKの大規模な引き出しは、そのオラクル事業の成長に関連している可能性があります。Chainlinkは、分散型オラクルのリーダーとして、数千のDeFiプロトコルに価格データサービスを提供しています。クジラがLINKを引き出すのは、ステーキングで利益を得るためか、RWAトークン化分野での応用の見通しを期待しているからかもしれません。4,076万ドルの週引き出し量は、機関レベルの配置が進行中であることを示しています。
デリバティブ市場の高レバレッジポジションと現物市場の安定した増持は、市場の分化を際立たせつつも活気に満ちています。一部のクジラは市場のさらなる下落に賭けている一方で、別のクジラは静かにポジションを構築しており、これは彼らが10月の最も激しいボラティリティの時期が過ぎたと信じていることを示しています。このような分化は実際には健康的な市場の特徴であり、すべての人の見解が一致する時はトレンドの終わりが近いことが多く、現在の不一致は市場がまだ方向性を探していることを示しています。
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クジラ大きな下落後スタンバイ！BitMine が 15 億で ETH を購入、Andrew Kang が 6800 万で BTC をショート
暗号資産クジラは、デリバティブ商品と現物市場でますます活発になり、戦略の再定位を示しています。イーサリアム資金管理会社 BitMineは、価値150億ドルのETHを増持し、機関がイーサリアムの長期的な基本面に対する信頼を取り戻していることを示しています。しかし、Andrew Kang関連のウォレットは、価値6800万ドルのショートポジションを開設し、ビットコインとイーサリアムの下落に賭けています。
クジラのロングとショートの激闘 2.5 億ドルのポジションが損失を縮小
一波クジラ活動がデリバティブ市場を席巻しました。トレーダーたちはビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、およびEthena（ENA）で防御的ショートポジションと高レバレッジのロングポジションを交互に行い、ボラティリティの中で先行を維持しようとしています。オンチェーンアナリストによると、先週BTCをショートしていたクジラが強気に転じ、このクジラは約2.5億ドルのBTCとETHを保有しています。
そのトレーダーのポートフォリオには、15倍の1,610.93 BTC（1億7,300万ドル相当）のロングポジションと、3倍の19,894.21 ETH（7,740万ドル相当）のロングポジションが含まれています。以前に1,000万ドル以上の損失がありましたが、現在の未実現損失は約310万ドルに縮小しています。この損失の縮小は、クジラが底値を見極めるのが上手で、市場の反発によりそのポジションが深いロスから浅いロスに変わり、反発が続けば損失を利益に転換する可能性があります。
15倍および3倍のレバレッジ選択は、リスク管理戦略を反映しています。BTCは、ボラティリティが相対的に低く、流動性が最も高いため、高いレバレッジを使用する可能性がありますが、ETHはボラティリティが高いため、低いレバレッジを使用します。このような差別化されたレバレッジ構成は、成熟したトレーダーの典型的な特徴であり、盲目的に最高レバレッジを使用するものではありません。
同時、一部の投資家は逆の行動をとっています。一人のクジラがHyperliquidに3,000万米ドル相当のUSDCを預け、10倍のショートポジションを構築し、700 BTCを保有しており、価値は約7,550万米ドルです。チェーン上のアナリストが投稿しました：「入場価格は109,133.1米ドル、清算価格は150,082.9米ドル、現在の未実現利益は455,000米ドルです。」この清算価格は非常に高く設定されており、クジラがBTCが大幅に反発しないことに自信を持っていることを示しています。BTCが15万米ドルに達して初めて清算されるでしょう。
さらに驚くべきことに、同じ投資家は10月11日の暴落時にビットコインをショートポジションすることで1.6億ドルの利益を上げていました。この成功体験は、彼が市場がまだ底を打っていないと考え、ショートポジションを続ける信念を強化した可能性があります。1.6億ドルの単発取引利益は暗号資産の歴史の中で非常にまれであり、このクジラの市場判断能力とリスク許容度がトップレベルであることを示しています。
アンドリュー・カン 矛盾した操作：ビットコインをショートポジションし、ENAをロングポジションする
! アンドリュー・カンショートビットコイン
(出典:Hyperliquid)
市場の分化をさらに悪化させているのは、Andrew Kang に関連するウォレットが 6,800 万ドルの新しいショートポジションを開設したことで、その中には 25 倍のレバレッジで 10,275 ETH と 40 倍のレバレッジで 269 BTC が含まれています。40 倍のレバレッジは非常に攻撃的な操作であり、わずか 2.5% の逆方向の変動で清算が発生します。この高レバレッジは、Kang が短期的な動向に対して非常に強い方向性の判断を持っていることを示しています。
興味深いことに、Kangは主流通貨に対して弱気であるにもかかわらず、彼はENAのロングポジションを保持しており、これは彼が特定のアルトコインに対して選択的な自信を持っていることを示しています。報道によると、彼の先週の取引の純利益は約560万ドルでした。この「主流通貨のショートポジションとアルトコインのロングポジション」の戦略は、市場構造に対する深い理解を反映しています：BTCとETHが整理または下落しているとき、一部の資金は特定のアルトコインに流入し、アルファリターンを求める可能性があります。
他のトレーダーもENAに楽観的な態度を示しており、同時に最大の暗号資産の2つのショートポジションを持っています。Lookonchainのデータによると、0x579fという名前のクジラは約7,000万ドルの混合ポジションを保有しており、その中には232 BTC（2,500万ドル）と5,810 ETH（2,270万ドル）のショートポジション、さらに4,479万ENA（2,130万ドル）のロングポジションが含まれています。
ENA（Ethena）はなぜクジラに支持されているのか？Ethenaは合成ドルプロトコルで、そのステーブルコインUSDeはデルタニュートラル戦略を通じて収益を提供します。市場の変動期間中、USDeの高い利回り（年率20-30%）は大量の資金を引き寄せ、ENAの価格パフォーマンスを押し上げています。クジラは、たとえBTCやETHが下落し続けても、Ethenaの収益商品は需要を維持できると考えているかもしれず、ENAはベアマーケットの避難所となっています。
それにもかかわらず、一部のトレーダーはENAに対して下落態度を持っており、クジラの群れ内でもENAに対する見解に相違があることを示しています。この分化は市場をより複雑で予測不可能にしています。
BitMine 15億ドルとサルバドルが逆風の中で買い入れ
主要な暗号資産の参加者が投資ポートフォリオを調整する中で、現物市場にも大量の資金流入が見られ、その中には一部のクジラがチャンスをつかんで買い増しを行った。イーサリアム資金管理会社BitMineの行動が最も注目を集めており、15億ドル相当のETHを増持した。これは今回の調整の中で最大規模の単一機関の買い入れであり、約38万枚のETHに相当する（平均3,950ドルで計算）。
最近の市場の動揺にもかかわらず、この大規模な購入は機関投資家がイーサリアムの長期的なファンダメンタルに自信を取り戻していることを示しています。BitMineはイーサリアムに特化した資金管理会社であり、その購入の決定はETH現物ETFへの資金流入、Layer 2エコシステムの拡張、そして機関の採用率の向上に基づいている可能性があります。15億ドルの投入規模は、これは短期的な投機ではなく、戦略的な配置であることを示しています。
エルサルバドルは静かにビットコインの準備を増やし、過去1週間で8ビットコインを追加しました。この中央アメリカの国は現在、6,355.18ビットコインを保有しており、約6.86億ドルの価値があります。8BTCの増加規模は大きくありませんが、象徴的な意味は重要です。エルサルバドルは世界初のビットコインを法定通貨とした国であり、継続的な購入はビットコインの長期的な価値に対する揺るぎない信念を示しており、この国家的な裏付けは市場の感情にポジティブな影響を与えます。
各大中心化取引所の過去1週間の純流出は約2.1万BTCであり、その中でCoinbase Proとバイナンスがそれぞれ1.5万BTCと1.2万BTCの純流出を記録しています。取引所からの流出は通常、投資家がトークンをプライベートウォレットに引き出すため、短期的な取引ではなく長期保有のためであるため、強気のシグナルと見なされます。2.1万BTCは約22.7億ドルに相当し、この規模の流出は大量のクジラが安値で買い集めて冷蔵ウォレットに移動していることを示しています。
活動は上位2位の暗号資産に限られていません。Chainlink（LINK）エコシステムでは、新しく作成されたウォレットがバイナンスから142,428 LINKを引き出し、約240万ドルの価値があります。アナリストは「LINKは大量に引き出されているようです。12時間以内に89.246万LINK（約1,500万ドル）がバイナンスから出金されました。過去1週間で231万LINK（約4,076万ドル）がバイナンスから出金されました。」と報告しています。
LINKの大規模な引き出しは、そのオラクル事業の成長に関連している可能性があります。Chainlinkは、分散型オラクルのリーダーとして、数千のDeFiプロトコルに価格データサービスを提供しています。クジラがLINKを引き出すのは、ステーキングで利益を得るためか、RWAトークン化分野での応用の見通しを期待しているからかもしれません。4,076万ドルの週引き出し量は、機関レベルの配置が進行中であることを示しています。
デリバティブ市場の高レバレッジポジションと現物市場の安定した増持は、市場の分化を際立たせつつも活気に満ちています。一部のクジラは市場のさらなる下落に賭けている一方で、別のクジラは静かにポジションを構築しており、これは彼らが10月の最も激しいボラティリティの時期が過ぎたと信じていることを示しています。このような分化は実際には健康的な市場の特徴であり、すべての人の見解が一致する時はトレンドの終わりが近いことが多く、現在の不一致は市場がまだ方向性を探していることを示しています。