自動化戦略は初心者のWeb3取引に本当に効果があるのか？

概要

コピー取引やストラテジーボールトなどの自動取引戦略は、初心者のWeb3トレーダーが知識のギャップを埋め、専門家トレーダーをフォローしながら基本を学べる安全で透明性の高い環境を提供しています。

![Web3初心者トレーダーにとって、最もエキサイティングで恐ろしい経験の一つは(そしてそれには十分な理由がある)。 取引を始めるまでに多くの読書をし、ホワイトペーパーやGithubリポジトリを調べたり、ソーシャルメディアや友人から情報収集をしたり、優位性を持ちたい場合はカンファレンスの基調講演も視聴したことがあるでしょう。
ウォレットとプラットフォームを手に入れたら、さっそく始めます。いくつかの安価なトークンを購入してみて、気づけばあなたも暗号資産の所有者に！ もしかすると$10 の暗号資産かもしれませんが、Web3エコシステムでの取引に成功しています。 熱意に満ち溢れ、何も止められない状態です。
しかし、いざ本格的に取り組もうとしたとき、立ち止まります。 これまでの素晴らしい成果にもかかわらず、実は自分が何をしているのか全くわかっていないことに気づくのです。
さて、どうしましょう？
これは暗号世界の中でも最も良くもあり、最も難しい部分の一つです。
オンボーディングを進める意欲のある人にとっては、プロや産業取引会社と並んで取引を始めるのは驚くほど簡単です。
TradFi（伝統的金融）にも初心者取引の要素はありますが、Web3ほどのものはありません。
これにより階層構造が平坦になり、障壁が取り除かれ、業界全体が民主化されます。
しかし、その一方で、どこから始めればよいかわからない人にとっては問題も生じます。
勇気が常識を超えている人は、すぐに気づきます。Web3は他の取引環境と同じく、誤った決定はすぐに資金を失うことになるのです。
では、初心者が取引の初期段階を乗り越え、また自動化された戦略が本当に価値を持つのかどうかを見てみましょう。

コピー取引とストラテジーボールト

では、初心者がこの最初のギャップを越え、実際の取引に進むには何ができるでしょうか？
実は、Web3が革新的な性質を持つことから、解決策を提供できるビジネスモデルが存在します。
コピー取引やストラテジーボールトのような自動戦略は、経験の浅いトレーダーが良いリターンをもたらすと考えるさまざまな戦略を見つけ、それに資金を投入して戦略の所有者の動きに追随できるように設計されています。
コピー取引、ストラテジーボールト、または類似の仕組みは基本的に同じです。
これらのサービスを提供するプラットフォームを通じて、多くの高性能トレーダーが他のトレーダーに市場でのパフォーマンスを追随させることを許可します。
資金を投入する人にとって唯一の決定は、どのトレーダーに追随するかと、その期間です。
資金をボールトやコピー取引でロックインしたら、あとは見守るだけです。
取引は自動化されており、選んだエキスパートの戦略や取引を模倣します。

なぜエキスパートトレーダーはこれを許すのでしょうか？
簡単です：彼らは報酬を得るからです。
トップトレーダーは管理手数料やフォロワーの利益の一部を得ることができます。
これにより、彼らは自分の戦略のコピー取引を許可し、成功を収めるインセンティブが生まれます。
このモデルはシンプルですが、エキスパートとフォロワーの動機が一致しているため、非常に効果的です。
エキスパートがうまくいけば、皆もうまくいきますし、その逆もまた真です。

このタイプの戦略は、リアルタイムの透明性と使いやすさを重視するプラットフォームにとってさらに魅力的です。
成功または失敗の確率をできるだけ明確に示すために、これらの自動戦略を提供するプラットフォームは、各エキスパートの戦略のリアルタイム結果や、時間経過によるパフォーマンス率、獲得した手数料、その他のパフォーマンス分析を掲載できます。
初心者にとってこれは、最初からより良い選択をしやすくし、戦略から退出したり、より良い結果が期待できる他の人に切り替えたりするための貴重な情報源となります。

優先順位に応じて選べる高品質なプラットフォームもいくつかあります。
初心者に優しいソーシャル重視のプラットフォームとしてはeToroが高く評価されています。
モバイルファーストの環境で運用したいトレーダーには、Avatradeが使いやすいインターフェースに注力しています。
APIを使った自動化やカスタマイズを望むテクノロジー志向のトレーダーには、FXCMのようなプラットフォームが柔軟性を提供します。
安全性を重視する場合、EnclaveXは完全に暗号化された取引環境を構築しています。

このような堅実なモデルにもかかわらず、市場に自動戦略モデルがあまり普及しないのはなぜでしょうか？
また、初心者トレーダーがこれを利用できない理由は何でしょうか？

自動戦略の長所と短所

どんな取引にも保証されたリターンは存在しませんが、自動戦略には初心者トレーダーにとっていくつかの大きな利点があります。
特に、初心者が何が効果的か試行錯誤している場合には有効です。
自動戦略では、初心者は複雑な戦略の詳細を理解しなくても、短期・長期の利益・損失、手数料、評判などのパフォーマンス指標を比較的容易に理解できます。
使用しているプラットフォームによっては、これらの指標をオンチェーンで確認でき、操作される心配もありません。
もう一つの利点は、初心者が単一のエキスパートや戦略に依存しなくて済むことです。
分散投資はリスク軽減の鍵です。
ユーザーは、トレンドフォロー、アービトラージ、市場ニュートラルなど、さまざまな戦略に資金を配分できます。
複雑さを学びながらでも、これらの戦略のパフォーマンスや潜在的リスクを透明な指標を通じて確認できます。
適切なプラットフォームと動機付けがあれば、初心者はWeb3全体の知識と教育を深め、市場の仕組みを理解できるようになります。

ただし、自動戦略にはリスクも伴います。
最も重要なのは、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証しないということです。
これはすべての取引に当てはまる真実です。
最良のトレーダーでも調子の悪い日があります。
したがって、資金を一つの場所に集中させるのは最良の選択ではありません。
ただし、資金を分散させている場合でも、根本的なリスクは存在します。
プラットフォームのセキュリティ、スマートコントラクトやボールトの監査状況、手数料体系の透明性を調査することが重要です。
これらの戦略は、フロントランニングやMEV（マイナー・エクストリーム・バルク）などのアルゴリズム悪意者による攻撃に脆弱な場合があります。
これらのリスクに対しては、EnclaveXのAlpha Stratsのように、Enclaveの独自暗号化実行インフラ上で運用されるソリューションが有効です。
これにより、取引操作の可能性が排除され、他の特徴も強化されます。

暗号化の確保は、単にリスクを排除しリターンを守るだけでなく、
Phil Wirtjes（Enclave Global CEO）によると、適切な暗号化の構築は自動戦略の基盤となる重要な要素です。

「Alpha Stratボールトはセキュアエンクレーブ内で動作し、信頼できる取引に必要な三つの柱を作ります。
第一に、自動戦略はアルゴリズムと超高速の行動を伴うため、ミリ秒単位の取引漏れが戦略の利益を破壊する可能性があります。
第二に、暗号化により、プロや個人投資家の預金が公平に扱われ、フェアな競争環境が確保されます。
最後に、適切な暗号化により、このデータがプラットフォーム自体からも保護され、インサイダーリスクを排除し、信頼を築きます。」

初心者トレーダーはWeb3の旅の最初は戸惑うかもしれませんが、エキスパートトレーダーと共に自動戦略を試すことは、市場の仕組みを理解する堅実な方法です。
パフォーマンス指標は期待値を調整するのに役立ち、さまざまな戦略は学習と同時に分散投資の助けとなります。
最後に、使用するプラットフォームが安全で透明性が高く信頼できるものであり、可能なら暗号化されていることを確認することが、資金を守るために重要です。