下落にもかかわらず、ビットコインは最も信頼できる強気シグナルを点滅させました：分析

要約

• ビットコインは昨日、チャート上で「ゴールデンクロス」パターンを確認し、トレーダーの間では一般的に信頼できる強気サインと解釈されている。
• ゴールデンクロスとは、短期移動平均線が長期平均線を上抜ける現象で、ポジティブな勢いを示唆している。
• 予測市場ではビットコインが$100Kに到達すると見られているが、すぐに新たな史上最高値をつける可能性は必ずしも高くない。

チャートを研究するトレーダーにとって、「ゴールデン」パターンは非常に好まれるものであり、ビットコインはそれを点灯させたことで、回復の兆しが見えている。しかし、暗号市場の他の部分はその動きを理解していないようだ。 時価総額トップ100の暗号通貨のうち、過去24時間で95%以上が損失を出し、暗号市場全体の時価総額は3.23兆ドルに下落している。ビットコインも今日、強気の「ゴールデンクロス」が描かれているにもかかわらず、約1.3%下落している。 

一方、伝統的な市場は一部の支援を提供している。S&P 500は木曜日に2日連続の下落後に上昇し、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの好調な決算に支えられた。台湾セミコンダクターの好調な決算は半導体株を押し上げた。ラッセル2000は新たな史上最高値を更新し、S&P 500に対して連勝記録を9日に伸ばした。これは1990年以来最長の連勝記録だ。リスク志向はまだ死んでいない。 ビットコインとゴールデンクロス：直近の動き ビットコインの価格は、「ゴールデンクロス」と呼ばれる状態に入った。これは、短期移動平均線が長期線を上抜ける現象であり、トレーダーは一般的に50日平均線が200日平均線を上回ることを標準的なシグナルと見なしている。これは、最近の価格の勢いが全体のトレンドを上回っていることを示している。平易に言えば、市場が勢いを増しているということだ。 ビットコインはこのパターンで堅実な実績を持つ。2023年9月のゴールデンクロスは148%の上昇をもたらし、2024年9月は64%、2025年4月から8月の形成は35%の上昇を示した。歴史が保証するわけではないが、多くの場合、韻を踏むことがある。 昨日の確認は、ビットコインが2023年11月に$125,000から$80,000まで下落した弱気の動きから回復した後に得られたものだ。短期EMAは今や長期線のやや上に位置し、これはテクニカル分析では強気の配置と見なされる。

ビットコインは現在$95,000未満で取引されており、日中高値の$97,200付近をテストした後、1.3%下落している。過去7日間で5.4%上昇している。

ビットコイン(BTC)価格データ。画像：Tradingview

ビットコインの平均方向性指数（ADX）は33.5。ADXは、方向性に関係なくトレンドの強さを0から100のスケールで測定する指標で、25を超えると勢いが本物であることを示す。20未満は、ノイズの多い方向性のない動きや誤ったブレイクアウトを示唆することが多い。33.5の値は、ビットコインに確かなトレンドの勢いがあるとトレーダーは判断するだろう。 ビットコインの相対力指数（RSI）は63。RSIは買い圧力と売り圧力を0から100のスケールで測定し、70を超えると買われ過ぎ、利益確定の可能性が高まるとされる。30未満は売られ過ぎの領域であり、バリュー狙いの買い手が入りやすい。63は、強気圏内にありながらも危険ゾーンには近づいていない。トレーダーが売りに走る前に、まだ上昇余地がある。 Squeeze Momentum Indicatorは、長い圧縮ゾーンの後にコインがすでに上昇を始めていることを示している(上記グラフの「+」記号を参照)。スキューがオンのときは、ボラティリティが圧縮されてスプリングのように巻きついている状態で、オフになるとスプリングが解放されて方向性の動きが始まる。ポジティブな勢いの読みは、その動きが強気に傾いていることを示唆している。 指数移動平均（EMA）の設定は、トレンドを裏付ける。50期間EMAは200期間EMAの上に位置している。現在のビットコイン価格は両方のEMAの上にある。短期平均が長期平均の上に積み重なり、価格がその上にある状態を「ブルリッシュアライメント」と呼び、これは通常、短期の取引勢いが強気を支持していることを示す。 ただし、昨年の10月1日から13日までのクロスのように、一時的にクロスが起きても長期的にトレンドが確認されない場合もある。ビットコインは、再びラモスについてツイートされるまでには、まだやるべきことがある。もしこのクロスが無効になれば、EMA50は弱いサポートラインに変わる。 $98,000のレベルは、史上最高値の$126,000付近からのフィボナッチリトレースメントと完全に一致し、抵抗線として非常に強固だった。ビットコインはこれに触れて後退した。心理的な$100,000の壁はすぐ上にあり、トレーダーはこれを「ダブル抵抗」と呼ぶ。テクニカルと心理的な障壁がほぼ同じ価格で重なる状態だ。 Decryptの親会社Dastanが構築した予測市場「Myriad」では、トレーダーはビットコインの短期的な見通しにますます強気になっている。BTCが$69,000に下落する前に$100,000に到達する確率は86.7%で、1月1日の63%から大きく上昇している。わずか2週間で市場のセンチメントが劇的に変化した。 しかし、別の市場では、ビットコインが7月までに新たな史上最高値をつけるかどうかについて、「いいえ」の確率は73.4%だ。つまり、市場はビットコインが6桁に戻る可能性を高く見ているが、$126,000の記録を破ることについては別の話だ。 これは興味深い展開を生む。テクニカル分析は上昇継続を支持しており、ゴールデンクロスも有効だ。トレンドの強さも裏付けられ、勢いも高まっている。しかし、コンセンサスは、このラリーには上限があり、過去の高値の間に到達する可能性が高いと見ている。 これらの見解を調和させたいトレーダーにとっては、(短期的には強気、長期的には慎重に)、ビットコインが$100K ゾーンをテストする際に何が起こるかを見るのが良さそうだ。 注目すべき重要レベル

• 抵抗線：

  • $98,000 (フィボナッチ/即時)
  • $100,000 (心理的)
  • $108,757 (次のフィボナッチレベル)

• サポート：

  • $91,353 (強固)
  • $89,000 (高ボリューム低)
  • $80,601 (ブレイクダウンレベル)

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