暗号通貨市場は血の海のように荒れ狂い続けている。連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策の決定と、マクロ経済に対する不安が激しく衝突し、市場の不透明感が増している。投資家たちは今後の動向に神経を尖らせており、価格の乱高下が続いている。 これにより、多くの資産が急落し、暗号通貨の未来に対する懸念が高まっている。

Lark Davis、人気の暗号市場観測者は、週末を通じてデジタル資産の「絶対に崖から落ちるような」動きを観察し、地政学的緊張、米国の銀行ストレス、次期連邦準備制度理事会議長の混乱が組み合わさり、厳しいが一時的な可能性のある売り浴びせを引き起こしていると主張しました。

ビットコインは、約**$100,000付近の50週指数移動平均線を失った地点からほぼ$30,000**を失い、現在の弱気トレンドの始まりとマークしていると指摘しました。 「我々は弱気市場にいる」とLarkは述べ、最新の下落により日次RSIが約23に達し、11月の洗い流しに先行した急激なリリーフラリーに比べて過剰売り状態だと比較しました。

連邦準備制度理事会議長の候補者は驚くほど暗号通貨に友好的と見られる

ホストは、次期連邦準備制度理事会議長と広くラベル付けされている金融ハークとされるKevin Warshに多くの注目を集めました。一部のトレーダーは、引き締め政策と成長鈍化を恐れて弱気に反応していますが、彼はベテラン投資家のStan Druckenmillerのコメントを引用して、その見解に反論しました。

Druckenmillerは、Warshを「非常に柔軟な考え方を持つ」と位置付け、1990年代のグリーンスパン時代のプレイブックに沿ったもので、AIサイクルはインターネットよりもさらに大きくなると期待していると述べました。

Warshはまた、「優れた暗号通貨推奨者」として描かれ、Electric Capitalのスタッフは彼の暗号、フィンテック、AIへの直接投資や過去の連邦準備制度での経験を強調しました。「それについて考えてみてください」とアナリストは言いました。「今や実際の暗号投資家が連邦準備制度を運営しているのです」と、ジェローム・パウエルに代わる際に。

銀行の清算、PMIサプライズ、金属の揺れ

連邦準備制度の外でも、Lark Davisは週末に少なくとも3つの米国の小規模銀行が消滅したと指摘しました。シカゴのMetropolitan Capital BankやデトロイトのIndependence Bankなどです。コメンテーターは、これらは「Bank of AmericaやJPMorganではない」と強調し、ソーシャルメディアの破滅的なシステム崩壊の噂は現時点では過剰だと主張しました。

彼は代わりに、リスクセンチメントを逆転させる可能性のあるマクロデータに注目しました。シカゴの製造業の地域PMIは、「爆発的に」54に上昇し、予想の約44を大きく上回り、約2年ぶりの縮小局面の後に、全国のISM製造業指数が50を再び超える可能性を示唆しました。

その変化は、彼の見解では、「新しい景気循環への第一歩」として、資産価格の上昇が12〜18ヶ月続くことと歴史的に関連付けられています。

安全資産の金属もこの動乱から逃れられませんでした。金は最近の史上最高値から最大21％下落し、その後反発し、ホストのショートポジションの利益確定を引き起こしました。日足チャートの弱気のMACDクロスオーバーが近づいていることから、「クールダウン期間」を予想し、構造的なピークではないと見ています。

ビットコインのCMEギャップ、Wyckoffのスプリング、ETFの懸念

暗号通貨側では、Larkはビットコインの「巨大な」CMEギャップを指摘しました。$78,000から**$84,000**の間で、これは史上2番目に大きいとされ、「通常は埋まる」ことを思い出させましたが、すぐに埋まることは必ずしも保証されていません。最近の価格動向にはWyckoffの蓄積スキーマが重ねられ、最新の急落は「スプリング」フェーズの可能性があると見なされ、流血がすぐに止まればです。

また、ビットコインの現在のパターンをGoogleやNvidiaの過去の設定と比較し、最初の安値、その後の小さなラリー、そしてわずかに低い安値が続き、その後強い上昇を示すとしました。週次では、ビットコインは3月と6月の市場を抑えた**~$74,000付近を2回再テストしています。より深い下落は、約$68,000**の200週EMAに向かう可能性があり、痛みを伴うサポートとなるかもしれません。

イーサリアムとソラナもビットコインとともに「大きく売られ」、ETHは1月中旬の200日EMAのリテストから$1,000以上下落し、約**$2,150に落ちました。Solana（SOL）は、4時間チャートで上昇のMACDクロスオーバーとRSIのブレイクアウトを示し、ホストは約$114**（4時間の50EMAと以前のサポート→レジスタンス）を狙ったタイトストップのロングポジションを明かしましたが、すぐにストップアウトされる可能性も警告しました。

短期的なリスクとして、Davisは米国ETF保有者が週末の大きな損失に目覚め、*「ビットコイン、イーサリアム、ソラナETFバッグを破壊」*する可能性を指摘しました。彼はロングに対してタイトなストップを設定していますが、ETFの流入がネットポジティブに変われば、「価格は魅力的」になり、リリーフバウンスが加速する可能性も示唆しました。

特に、小型のアルトコインは比較的堅調に見えました。Lark Davisは、PUMP、PENGU、PEPEなどのミームやニッチトークンがメジャーコインよりも売り崩されず、少なくとも一つのケース（Canton）では混乱の中で新高値を記録したと述べ、リスクオフの市場でも分散が高いことを示しました。

投資家にとってのメッセージは明白です：市場は確固たる弱気領域にあり、イランの緊張、地域銀行の破綻、新しい連邦準備制度理事会議長の選出など、マクロの不確実性がボラティリティを増幅させています。それでも、深く売り込まれた状態、上空の大きなCMEギャップ、そして製造サイクルの早期改善兆候は、トレーダーにとって全体のサイクルを見限るのではなく、リリーフラリーを期待する根拠となるデータを提供しています。

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よくある質問：

アナリストはビットコインの底値を予測しているのか？ いいえ。彼はこの動きを弱気の売り浴びせと捉え、リリーフバウンスの可能性はあるが、底値が確定したわけではないと述べています。

Kevin Warshは暗号通貨にとってどれほど重要か？ ホストは、Warshが直接的な暗号投資や技術に友好的な立場を取っていることから、暗号資産にとって非常にポジティブと見ていますが、政策の結果は未確定です。

米国の銀行破綻はシステミックと見なされるのか？ 彼は、それらは小規模な地域銀行に限定されており、広範な銀行崩壊を示すものではないと扱っています。

次に注目しているビットコインのレベルは？ 上昇側では$78,000〜$84,000のCMEギャップ、下降側では$74,000付近と200週EMAの約$68,000を注視しています。