SingleCycleDamnxun
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面白い話をすると、今でも多くの人が買ったハイテク株が、数か月前の高値で塩漬けになっています。
原因は、以前市場が天井を付けたときに、たくさんの専門家が「大局的な相場は下がっていない、セクターローテーションだ」と言っているのを見たからです。
数日もすれば資金が戻ってくると思っていたら、
結果は、振り返ることなく下落していきました。
セクターローテーションは確かに起きましたが、実際には機関投資家が指数を下支えしながら売り抜けていたのです。
特徴は2つあります。
1つ目は、指数がほとんど下落していないのに、個別株が一斉に暴落し、資金がNVIDIAのような古参株にすべて流れ込んでいることです。
2つ目は、S&P 500のVIXが低い一方で、ミクロのボラティリティ指数が高いことです。これは資金が一兆規模の企業に集中し、指数の変動を抑え込んでいることを示しています。
この2つの肉眼でも確認できる特徴は、資金が集中化し、周辺が急速に崩壊し、資金が急激に中心へ集まっていることを示しています。
これはバリュエーション圧縮とデレバレッジの前兆であり、悪循環の始まりです。
大半の個人投資家にとって、原因が何なのかを研究する必要はありません。最も重要なのは、現象を理解し、市場を見抜くことです。
このような状況になったら、すぐにプットを買ってポジションを守るか、
そうでなければ、すぐにディフェンシブ資産へ乗
原因は、以前市場が天井を付けたときに、たくさんの専門家が「大局的な相場は下がっていない、セクターローテーションだ」と言っているのを見たからです。
数日もすれば資金が戻ってくると思っていたら、
結果は、振り返ることなく下落していきました。
セクターローテーションは確かに起きましたが、実際には機関投資家が指数を下支えしながら売り抜けていたのです。
特徴は2つあります。
1つ目は、指数がほとんど下落していないのに、個別株が一斉に暴落し、資金がNVIDIAのような古参株にすべて流れ込んでいることです。
2つ目は、S&P 500のVIXが低い一方で、ミクロのボラティリティ指数が高いことです。これは資金が一兆規模の企業に集中し、指数の変動を抑え込んでいることを示しています。
この2つの肉眼でも確認できる特徴は、資金が集中化し、周辺が急速に崩壊し、資金が急激に中心へ集まっていることを示しています。
これはバリュエーション圧縮とデレバレッジの前兆であり、悪循環の始まりです。
大半の個人投資家にとって、原因が何なのかを研究する必要はありません。最も重要なのは、現象を理解し、市場を見抜くことです。
このような状況になったら、すぐにプットを買ってポジションを守るか、
そうでなければ、すぐにディフェンシブ資産へ乗
これはサイクル性の資産であり、ただ持ち続けているだけで儲かるわけではありません。
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PPIデータの見通し
昨夜発表されたCPIは中立的な内容でした。昨日ライブ配信でお話ししたのは、コア財とコアサービスの2つです。これらが同時にCPIを押し上げたことは、現在の市場における2つの矛盾、つまり雇用の悪化と戦争によるインフレのどちらがより速く進むのかを反映しています。
まず、PPIとは何かを説明します。PPIは生産者物価指数です。
CPIは消費者が最終的に商品をどれだけ高い価格で購入しているかを見ます。
PPIは企業が商品やサービスを生産・販売する際に、コストや価格が先に上昇しているかどうかを見ます。
多くのコストは、すぐに消費者へ転嫁されるわけではありません。
原油価格が上昇したからといって、今日スーパーの商品がすべて値上がりするわけではありません。
保管コストが上昇したからといって、携帯電話やパソコンがすぐに値上がりするわけでもありません。
そのため、戦争によってエネルギーや物流コストが押し上げられた後は、PPIのほうがCPIよりも早く企業側のインフレ圧力を露呈することが多くなります。
今夜のPPIデータが好材料なのか悪材料なのかを判断するのは難しいです。以前はPPIがマイナスに転じることが好材料になる可能性もありました。しかし今月のデータは、雇用統計が非常に悪く、CPIも非常に低いという状況です。もしPPIも突然大きく低下すれば、市場は「なぜインフレがこれほど速く低
昨夜発表されたCPIは中立的な内容でした。昨日ライブ配信でお話ししたのは、コア財とコアサービスの2つです。これらが同時にCPIを押し上げたことは、現在の市場における2つの矛盾、つまり雇用の悪化と戦争によるインフレのどちらがより速く進むのかを反映しています。
まず、PPIとは何かを説明します。PPIは生産者物価指数です。
CPIは消費者が最終的に商品をどれだけ高い価格で購入しているかを見ます。
PPIは企業が商品やサービスを生産・販売する際に、コストや価格が先に上昇しているかどうかを見ます。
多くのコストは、すぐに消費者へ転嫁されるわけではありません。
原油価格が上昇したからといって、今日スーパーの商品がすべて値上がりするわけではありません。
保管コストが上昇したからといって、携帯電話やパソコンがすぐに値上がりするわけでもありません。
そのため、戦争によってエネルギーや物流コストが押し上げられた後は、PPIのほうがCPIよりも早く企業側のインフレ圧力を露呈することが多くなります。
今夜のPPIデータが好材料なのか悪材料なのかを判断するのは難しいです。以前はPPIがマイナスに転じることが好材料になる可能性もありました。しかし今月のデータは、雇用統計が非常に悪く、CPIも非常に低いという状況です。もしPPIも突然大きく低下すれば、市場は「なぜインフレがこれほど速く低
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8時30分発表のCPIが今夜の目玉だ。予想を下回っても予想どおりでも、いずれにせよ好材料となる。CPIの内容はすでに漏れているのではないかと強く疑っている。昨日、米国株を運用する機関投資家が引け間際に半導体株を買い上げたのは、おそらく先回りして仕込んでいたのだろう#CPI数据前夜，押注还是观望
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今日は $LAZR が4.08％下落し、同時にそのすべての保有銘柄、$AXTI 、$lite、$cohr を含め、ほぼすべてが大幅な下落に見舞われました。
しかし、このETFの本日の保有状況の変化を見てみると、どうでしょうか？
COHR 4,824 → 5,580 15.7％増加
AAOI 18,873 → 21,869 15.9％増加
LITE 6,855 → 7,933 15.7％増加
AXTI 51,672 → 59,890 15.9％増加
SIVE 174,169 → 201,875 15.9％増加
IQE 1,258,756 → 1,459,012 15.9％増加
AEHR 16,741 → 19,401 15.9％増加
SOI 6,008 → 6,960 15.9％増加
私たちが注目しているほぼすべての銘柄で、保有量が15.9％増加しています。言い換えれば、全体として15.9％増加したということで、約500万ドルが割合に応じて各企業に追加されたことになります。
なぜ市場が下落している状況で、lazr自体が下落しているにもかかわらず、彼らはさらに買い増すことができるのでしょうか？
つまり、新たな資金による購入申込みがあったということです。言い換えれば、一部の機関投資家や大口投資家にとって、今日の押し目は底値買いのシグナルだったということです
しかし、このETFの本日の保有状況の変化を見てみると、どうでしょうか？
COHR 4,824 → 5,580 15.7％増加
AAOI 18,873 → 21,869 15.9％増加
LITE 6,855 → 7,933 15.7％増加
AXTI 51,672 → 59,890 15.9％増加
SIVE 174,169 → 201,875 15.9％増加
IQE 1,258,756 → 1,459,012 15.9％増加
AEHR 16,741 → 19,401 15.9％増加
SOI 6,008 → 6,960 15.9％増加
私たちが注目しているほぼすべての銘柄で、保有量が15.9％増加しています。言い換えれば、全体として15.9％増加したということで、約500万ドルが割合に応じて各企業に追加されたことになります。
なぜ市場が下落している状況で、lazr自体が下落しているにもかかわらず、彼らはさらに買い増すことができるのでしょうか？
つまり、新たな資金による購入申込みがあったということです。言い換えれば、一部の機関投資家や大口投資家にとって、今日の押し目は底値買いのシグナルだったということです
今日、$LAZR は4.08％下落し、同時にそのすべての保有銘柄、$AXTI 、$lite、$cohr を含め、ほぼすべてが大幅に下落しました。
しかし、このETFの今日の保有銘柄の変化を見てみるとどうでしょうか？
COHR 4,824 → 5,580 15.7％増加
AAOI 18,873 → 21,869 15.9％増加
LITE 6,855 → 7,933 15.7％増加
AXTI 51,672 → 59,890 15.9％増加
SIVE 174,169 → 201,875 15.9％増加
IQE 1,258,756 → 1,459,012 15.9％増加
AEHR 16,741 → 19,401 15.9％増加
SOI 6,008 → 6,960 15.9％増加
私たちが注目しているほぼすべての銘柄で、保有数が15.9％増加しています。言い換えれば、全体として15.9％増加しており、約500万ドルが割合に応じて各社に追加投資されたということです。
市場が下落している状況で、lazr自体も下落しているにもかかわらず、なぜ彼らは保有比率をさらに増やすことができるのでしょうか？
これは新たな資金による購入があったことを意味します。言い換えれば、一部の機関投資家や大口投資家にとって、今日の押し目は底値買いのシグナルだったということです
しかし、このETFの今日の保有銘柄の変化を見てみるとどうでしょうか？
COHR 4,824 → 5,580 15.7％増加
AAOI 18,873 → 21,869 15.9％増加
LITE 6,855 → 7,933 15.7％増加
AXTI 51,672 → 59,890 15.9％増加
SIVE 174,169 → 201,875 15.9％増加
IQE 1,258,756 → 1,459,012 15.9％増加
AEHR 16,741 → 19,401 15.9％増加
SOI 6,008 → 6,960 15.9％増加
私たちが注目しているほぼすべての銘柄で、保有数が15.9％増加しています。言い換えれば、全体として15.9％増加しており、約500万ドルが割合に応じて各社に追加投資されたということです。
市場が下落している状況で、lazr自体も下落しているにもかかわらず、なぜ彼らは保有比率をさらに増やすことができるのでしょうか？
これは新たな資金による購入があったことを意味します。言い換えれば、一部の機関投資家や大口投資家にとって、今日の押し目は底値買いのシグナルだったということです
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日足レベルで非常に役立つ、6つの典型的なローソク足パターンを紹介します。
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《CLARITY法案》2つの好材料を確認
1. クローチャー動議が正式に提出
上院多数党院内総務のジョン・チューン（John Thune）は、土曜日（8月9日）未明にワシントンを離れる前、《CLARITY法案》（CLARITY Act, H.R. 3633）に対するクローチャー動議（Cloture Motion）を正式に提出した。これは、法案を実際の採決手続きに進めるための重要な一歩である。
2. 暫定予算決議案が上院を通過
米東部時間の土曜日（8月9日）、上院は賛成90票、反対6票で暫定予算決議案（Continuing Resolution）を可決し、連邦機関に12月11日まで資金を提供することとなった。これまで、暫定予算決議案をめぐる手続き上の問題が一時的に《CLARITY法案》の進展を妨げていたが、現在この障害は解消された。
重要な日程
9月14日（月） 上院の夏季休会が終了し、議員がワシントンに戻る
9月15日（火）午後2時15分（米東部時間） クローチャー動議（Cloture）採決
⚠️ 重要事項：9月15日の採決は法案の最終可決採決ではなく、「法案を前進させる動議」に関する討論を終了するかどうかを決めるものだ。まずこの手続き上の採決で60票を獲得して可決されて初めて、法案は正式な審議段階に進むことができる。
現在、共和党は53議席を有している。つまり、共和党の上院議員全
1. クローチャー動議が正式に提出
上院多数党院内総務のジョン・チューン（John Thune）は、土曜日（8月9日）未明にワシントンを離れる前、《CLARITY法案》（CLARITY Act, H.R. 3633）に対するクローチャー動議（Cloture Motion）を正式に提出した。これは、法案を実際の採決手続きに進めるための重要な一歩である。
2. 暫定予算決議案が上院を通過
米東部時間の土曜日（8月9日）、上院は賛成90票、反対6票で暫定予算決議案（Continuing Resolution）を可決し、連邦機関に12月11日まで資金を提供することとなった。これまで、暫定予算決議案をめぐる手続き上の問題が一時的に《CLARITY法案》の進展を妨げていたが、現在この障害は解消された。
重要な日程
9月14日（月） 上院の夏季休会が終了し、議員がワシントンに戻る
9月15日（火）午後2時15分（米東部時間） クローチャー動議（Cloture）採決
⚠️ 重要事項：9月15日の採決は法案の最終可決採決ではなく、「法案を前進させる動議」に関する討論を終了するかどうかを決めるものだ。まずこの手続き上の採決で60票を獲得して可決されて初めて、法案は正式な審議段階に進むことができる。
現在、共和党は53議席を有している。つまり、共和党の上院議員全
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韓国メディアがSKハイニックスの予想される追加株主還元計画を公表した：
株主還元策の予想総額は約100兆韓国ウォン、約710億ドルで、そのうち自社株買いの金額は約40兆韓国ウォン（284億ドル）と見込まれている。
規模は会社の発行済み株式総数の2％に相当し、ADRの上場発行規模と同等で、ADR上場による希薄化を埋め合わせる形となる。
これはある程度株主の信頼を高めるだろうが、以下と比べると
マイクロン（フリーキャッシュフローの100％で自社株買い、2028年には40％超の株式を買い戻せる可能性）
サンディスク（時価総額1,770億ドル、自社株買い155億ドル、8.7％）
キオクシア（時価総額1,631億ドル、自社株買い55億ドル、3.4％）
やや誠意に欠ける印象がある。
#股票交易分享挑战 #周末行情分析
株主還元策の予想総額は約100兆韓国ウォン、約710億ドルで、そのうち自社株買いの金額は約40兆韓国ウォン（284億ドル）と見込まれている。
規模は会社の発行済み株式総数の2％に相当し、ADRの上場発行規模と同等で、ADR上場による希薄化を埋め合わせる形となる。
これはある程度株主の信頼を高めるだろうが、以下と比べると
マイクロン（フリーキャッシュフローの100％で自社株買い、2028年には40％超の株式を買い戻せる可能性）
サンディスク（時価総額1,770億ドル、自社株買い155億ドル、8.7％）
キオクシア（時価総額1,631億ドル、自社株買い55億ドル、3.4％）
やや誠意に欠ける印象がある。
#股票交易分享挑战 #周末行情分析
SNDK+1.48%
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今夜20:30に7月の非農業部門雇用者数が発表されます。
市場予想では、約8万人の増加、失業率4.2%。先月の実績は5.7万人で、4～5月分は合計7.4万人下方修正。
現在の背景 フェデラルファンド金利は3.50%～3.75%。10年物米国債利回りは約4.67%。9月の利上げ確率は約57%。6月の求人件数は735.9万件、直近の新規失業保険申請件数は約19.9万件。
3つのシナリオ
非農業部門雇用者数が10～12万人超（失業率は安定、賃金は強め）
利上げ観測が強まる → 米国債利回り・ドル上昇 → 高バリュエーションのハイテク、半導体・メモリ、暗号資産に重し、金は反落する可能性。
非農業部門雇用者数が5～9万人（失業率4.2%～4.3%、賃金は安定）
市場が最も好む結果。利上げの必要性が低下 → 米国債利回りとドルが下落 → 成長株、暗号資産、金はいずれも相対的に恩恵を受ける。
非農業部門雇用者数がほぼゼロ、またはマイナス成長（失業率≥4.4%）
景気後退懸念が強まる。米国債利回りは急速に低下し、金は恩恵を受けるが、米国株と暗号資産は先に上昇した後、下落する可能性がある。
注目ポイントの順番 非農業部門雇用者数 → 前回値の修正 → 失業率 → 賃金 → 2年物／10年物米国債利回り。#非农之夜定涨跌方向
市場予想では、約8万人の増加、失業率4.2%。先月の実績は5.7万人で、4～5月分は合計7.4万人下方修正。
現在の背景 フェデラルファンド金利は3.50%～3.75%。10年物米国債利回りは約4.67%。9月の利上げ確率は約57%。6月の求人件数は735.9万件、直近の新規失業保険申請件数は約19.9万件。
3つのシナリオ
非農業部門雇用者数が10～12万人超（失業率は安定、賃金は強め）
利上げ観測が強まる → 米国債利回り・ドル上昇 → 高バリュエーションのハイテク、半導体・メモリ、暗号資産に重し、金は反落する可能性。
非農業部門雇用者数が5～9万人（失業率4.2%～4.3%、賃金は安定）
市場が最も好む結果。利上げの必要性が低下 → 米国債利回りとドルが下落 → 成長株、暗号資産、金はいずれも相対的に恩恵を受ける。
非農業部門雇用者数がほぼゼロ、またはマイナス成長（失業率≥4.4%）
景気後退懸念が強まる。米国債利回りは急速に低下し、金は恩恵を受けるが、米国株と暗号資産は先に上昇した後、下落する可能性がある。
注目ポイントの順番 非農業部門雇用者数 → 前回値の修正 → 失業率 → 賃金 → 2年物／10年物米国債利回り。#非农之夜定涨跌方向
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