MarketMaestro

$ONDS
ブレイクアウトの方向性が重要です

$POET
月次チャートは非常に良く、期待できそうです。緑色のゾーンは私の追加/エントリーゾーンであり、短期的なエントリーを行いました。RSIの設定はブレイクアウトの準備が整っています。週次チャートでは逆ヘッド＆ショルダーの形に見えます。さまざまな時間軸でとても気に入りました。強いです。

ホルムズ：イランの脅威、ロンドンのプレミアム 石油ショックを生み出す連鎖
物理的な危機環境を作り出しているのはイランです。しかし、タンカーの地域への進入を妨げ、世界市場での突然の石油供給ショックを引き起こす実際のメカニズムは、このリスクに対するロンドンを拠点とする保険市場の反応です。イランが海峡を完全に閉鎖しなくても、その安全保障上の脅威だけで保険の仕組みが作動します。保険会社が保険を取り消したり、プレミアムを高騰させて運賃コストが意味をなさなくなると、船主はタンカーをその地域に送ることを拒否します。無保険のタンカーを海峡を通過させることは自殺行為です。
民間の再保険会社は、政治家からの要請だけで何十億ドルものリスクを引き受けることはありません。しかし、国家が介入してリスクを軽減すれば、システムは迅速に再開できます。これには二つの方法があります：
主権保証：米国や英国のような政府は、損失を被った場合、財務省を通じて費用を負担すると約束することで、保険会社を支援します。
米国海軍は地域に急行し、商船に対して保護を提供します。これは1980年代のタンカー戦争や紅海での事例と同様です。
中国は世界最大の石油輸入国であり、その石油の生命線はホルムズ海峡とマラッカ海峡です。エネルギー安全保障は北京の最も弱い点です。一方、米国はシェール革命のおかげで純エネルギー輸出国となっています。したがっ

$VIX
ご覧のとおり、VIXは修正バンドに到達しました。これを超えると、危険ベル、金融嵐、本当の危機ゾーンまで延びる可能性があります。現時点でのそのレベルは28です。修正バンドはストレス天井のように機能します。VIXがこのバンドを超えるたびに、単なる株式の修正ではなく、システミックリスクの話や政策・流動性ショックに変わります。
1997年アジア金融危機
1998年ロシアのデフォルト
2001年ドットコムバブル
2002年ドットコム後の企業信頼感
2010年ユーロ圏債務危機
2011年米国の債務上限、米国信用格下げ
2017年北朝鮮の緊張
2018年ボラメゲドン
2020年COVID
2024年キャリートレード
2025年関税戦争

$BABA
ダブルトップを形成し、$181でネガティブダイバージェンスが見られました。過去の履歴からは底値圏に見えますが、今回は状況が異なり、地政学的リスクも高まっています。売り圧力はしばらく続く可能性があります

$SE
Seaは売上高と純利益の予想を上回り、FY26の見通しを発表
Q4 GAAP EPSは$0.63で、$0.01上回る。
収益は$6.85B (+38.4% Y/Y)で、$420M上回る。
調整後EBITDA1は前年比33.2%増の7億8710万ドルに達した。
「2026年に向けて、Shopeeの年間GMVを約25%成長させ、通年の調整後EBITDAは2025年と比べて絶対額で下回らないことを目標としています。これは、Shopeeの長期的な収益性を最適化するための正しい戦略だと信じています。」
収益スナップショット：SeaはQ4の好調を受けて、Shopeeの2026年GMV成長率25%を目標
Sea LimitedのQ4成長はコスト増加と損失引当金の増加により影響を受ける
Sea Limited (SE)の株価は火曜日の取引開始時点で最大16%下落し、売上高の二桁成長、ShopeeのGMVの大幅な増加、Moneeのクレジット事業の成長が、すべてのセグメントのコスト増加、信用損失引当金の大幅な増加、Shopeeの付加価値サービスの収益減少を補えなかった。
同社は予想を上回る売上高と純利益を報告し、純売上高はほぼ40%増、粗利益は36%増、純利益は2倍以上の$410.9M（1株あたり$0.63）に達した。調整後EBITDAは33.2%増の7億8710万ドル。
通年で、Shopee

$DHT
2月に非常に強い上昇を見せました。過去の動きからすると、休憩したいかもしれません

$MRNA
再びEMA21を超え、強気市場に入りました

#OIL
米国とイランの緊張が25日を超えた場合、何が起こる可能性があるか？
JPMorganの数学的計算によると、重要な期限は25日です。
石油の面では、状況は良くありません。危機や石油輸送の混乱が25日以上続く場合、市場の現状の様子見ムードは構造的な危機体制に移行する可能性があります。
JPMorganのモデルによると、中東の石油生産者が保有するバッファストレージ容量は、最大22〜25日分の生産をカバーできるレベルにあります。
アジア諸国は中東の石油の最大の買い手であり、25日間のウィンドウはこれらの国々のサプライチェーンにとって直接的な警告レベルです。
中国のような国々は大規模な戦略備蓄を持っていますが、インドのような大規模な輸入国は、現在の操業中の原油在庫で約20〜25日間の完全な混乱に耐えられると推定されています。
中東を出発した満載のタンカーが日本や韓国などの遠いアジア市場に到達するには平均して約20〜25日かかります。ストレイトが閉鎖されたままだと、すでに航行中の船が到着した後に供給ラインが完全に枯渇することになります。
25日を超えた場合
輸入国は代替供給者からの石油を見つけるために積極的な入札を開始する可能性があります。ブレント原油は$100 ドル/バレルを超えて急上昇する可能性があります。
グローバルルートが喜望峰などのはるか遠い距離にシフトすると、超大型原油タ

$BX
ダブルトップの後、赤い円の中で下向きの確認が得られました。$109–$112 サポートゾーンを維持しましたが、依然としてリスクの高い設定です。高価な株です。また、XLF ETFに含まれており、売られつつあり、現在リスクの高い状況にあります

$LSCC
BULLの目！ 🎯
新たなブレイクアウト！ 💥

$MOD
ブレイクアウト 💥

$COHR
は上昇傾向をより急激にしました

$PWR
真ん中を射抜いた！ 🎯

$AXTI
AXTIは最後の大規模なラリーを経験しました。これは、AIハードウェア供給チェーンの中で最も重要な材料の一つを生産しているためです。(株価は$1 レベルから約$40)まで押し上げられました。しかも、調整なしでこれを達成しました。
AXTは、標準的なシリコンが不足する高性能技術向けの化合物半導体ウエハ基板を製造するテクノロジー企業です。
この異常な動きの背後には、根本的にAI革命と供給と需要のバランスの劇的な変化があります。AIシステムを稼働させるには、大量のハードウェアとチップが信じられない速度で通信する必要があります。その速度は光(光インターコネクト)によってのみ実現可能です。AXTが生産するインジウムリン(InP)は、これらのデータセンター接続のためのゴールドスタンダードのコンポーネントです。AI投資が爆発的に増加する中、同社の製品の需要もピークに達しています。
AXTは、世界のインジウムリン供給の約40%を保有しています。データセンターからの巨大な需要に応えるため、2026年末までに生産能力を倍増させると発表しました。
AXTは現在、実際には黒字企業ではなく、純損失を計上しています。しかし、市場は同社の収益性ではなく、将来のAIインフラストラクチャースタックにおいて果たすことができる不可欠な役割に非常に積極的な評価をしています。記録的な受注残高が継続的に強い需要を