如何在加密货币交易中真正获利而不受损失

来源：Crypto Unfiltered，编译：Shaw 金色财经

“你真是个白痴......你本该把利润拿走的！”

如果还没人这么对你叫嚷过，相信我——这迟早会有的。每个加密货币交易员都曾听到过这种话。而最糟糕的是？有时他们是对的。

我是在惨痛的经历中才明白这一点的。在我第一次经历牛市时，眼睁睁看着自己的投资组合一路飙升……然后又暴跌了 90%，只因为我愚蠢地以为自己能一路狂飙到顶峰。没有退出计划，没有自律，只有盲目贪婪。

有趣的是：每个人都会告诉你何时买入。但没人会告诉你何时卖出。卖出是加密货币的不为人知的秘密——没人愿意谈论的部分，因为它不够吸引人。但这也是决定你是满载而归还是损失惨重的关键所在。

我花了数月时间研究如何在加密货币达到历史最高点（ATH）时卖出。这并非能精准地在最高点出手，也不是什么神奇的操作，但足以锁定足以改变人生的利润，而其他人还在等待“再涨一波”。

这是我从那场灾难中总结出的终极策略。

为何在高位人人都会输

每一轮加密货币牛市都遵循着相同的情节发展。剧本从未改变，改变的只是角色。

99% 的人要么血本无归，要么勉强收支平衡。

真正能盈利的人少之又少。

为什么？因为加密货币不过是被放大的人类情绪。恐惧、贪婪、害怕错过（FOMO），这些情绪与历史上每一次泡沫如出一辙，只不过加密货币的泡沫在数月内就形成了，而不是数十年。

如果你不明白这一点，你就会上当受骗。你在高点买入，因为你“不想错过机会”。你持有垃圾币，因为你“相信这个团队”。你拒绝卖出，因为你认为“这只是个开始”。

然后——噗，就没了。你又花掉了自己的一部分资产，学到了人性心理的又一课。

市场周期入门：规律从不骗人

比特币的价格——以及由此延伸出的每一种加密资产的价格——并非随机波动，而是周期性的。

牛市→狂喜→崩盘→绝望→重演。

这个循环并非机械性的。它是情绪化的。它就像人群成群结队地移动，周而复始。而且无论人们多少次被灼伤，他们还是会排队等着再经历一次。

秘诀不在于完美预测每一步。那是不可能的。秘诀在于认清结构，并利用它系统地获取利润。

购买山寨币的最佳时机

如果你真的想要百倍收益，那不是来自比特币，甚至也不是来自以太坊，而是来自山寨币。

但关键在于：你不能在山寨币价格飞涨时买入。而要在它们跌入谷底时买入。在它们处于低迷期时买入。在无人问津、众人嘲讽、推特上一片骂声时买入。

那就是你播种的时候。那就是你布局的时候。

因为当周期反转，山寨币开始暴涨时，它们不只是涨两倍或五倍。它们可能涨一百倍、五百倍，有时甚至一千倍。这是改变人生的好机会。但前提是，在生死攸关的时刻，你还有勇气买入。

记住那句老话：“当街头血流成河时，就买入，哪怕那是你自己的血。”

情绪陷阱

残酷的事实是：即使你知道周期是如何运作的，如果你不控制自己的情绪，你仍然会失败。

加密货币对贪婪和“害怕错过”（FOMO）的惩罚比任何其他东西都更严厉。如果你没有一套体系，你就会：

当你盈利 10 倍时拒绝卖出，因为你想要 50 倍的收益；

当你亏损 60% 时恐慌抛售，因为你认为它会跌到零；

为持有垃圾代币找借口，因为你“已经投资了”。

光有知识是不够的，你还需要规则。

ATH卖出规则

这是我第一次几乎血本无归后构建的精确框架。这些规则能让我在下一个周期结束时不再成为笑柄。

规则1：利润就是你的薪水

把利润想象成薪水，而不是彩票。

你不会去上班，拿到工资，然后把所有钱都挥霍在赌场上。那为什么要把你的加密货币收益当作是玩钱呢？

珍惜你的金钱。定期获利。在合理的时候套现。别自欺欺人，以为自己是在拉斯维加斯掷筹码。

在加密货币领域，最快亏光钱的方式就是忘记你投资组合中的钱是实实在在的。

规则2：预期买入，消息卖出

这条规则古老却从未失灵。

市场靠预期运转。在利好消息出现之前，市场就已经对其进行了炒作。这意味着，等到消息公布时，行情的波动其实已经结束了。

代币即将上市的消息？价格早已被炒高。

有合作消息？几周前聪明的投资者就买入了。

新功能消息？该卖了，别买。

不要成为派对结束后才出现的人。别做高位接盘的人。

早点到。等人多起来的时候再走。

规则3：今天你会买它吗？

这一条很残酷但很有效。审视你投资组合中的每一枚代币，然后问自己一个简单的问题：

“如果我之前没有持有这个币，我今天会买吗？”

如果答案是否定的，就卖掉它。

人类总是倾向于为糟糕的决定找借口。我们持有毫无价值的垃圾币，只因“不想锁定损失”。我们还会编造诸如“已经跌了这么多，只能涨了”之类的理由。

别再自欺欺人了。如果你现在不会买它，那现在就不应该持有它。

就这样。

规则4：大奖投注必检清单

如果你想想抓住真正的“大杀器”——那些可以让你财富倍增的代币，以下是我每次都会检查的清单：

上涨潜力——与同行业其他项目进行比较，其上限是否真的很高？

大股东/风投——是否有合适的人支持它，还是只是散户炒作？

路线图和团队——他们是否真的在打造产品，还是只是在发推文营造氛围？

即将在CEX上市——没有什么能像新上市那样提升流动性，仅消息就能大幅推高价格。

当一个代币符合这些条件时，我就会加倍投入。不是盲目跟风炒作，也不是追涨那些已经过热的Meme，而是投资那些真正具有不对称优势的项目。

盈利出售 ≠ 错失良机

这里没人告诉你：盈利出售并不意味着你“错失良机”。

每次牛市，人们都懊恼不已，只因自己卖得太早。他们赚了 5 倍，却没赚到 20 倍。他们在 80 美元时就套现了，而最高点是 120 美元。

谁在乎呢？你赚到钱了。你获利了结。你击败了99%的市场。

没有人因为获利了结而破产，但所有人都会在等待“完美”的顶部时破产。

为什么这在2025年更加重要

下一轮牛市不会原谅任何错误。现在市场空间更大了，参与者更聪明了，流动性更深了。散户依然盲目，但大玩家更精明了。

这意味着你唯一真正的优势在于自律。在于当贪婪在你耳边低语时，你仍坚守的那些规则。

因为事实是：加密货币不会奖赏赌徒。它奖赏的是音乐停止时仍屹立不倒的人。

最后的话

我曾经因为没有及时获利了结而损失了90%的净资产。以后再也不会了。那次错误代价高昂，但它让我明白了如今奉行的原则。

如果你把加密货币当作一份薪水，如果你尊重周期，如果你在合理的时候卖出而不是在感觉舒适的时候卖出——你就能带着改变人生的收益全身而退，而大多数散户则会损失惨重。

牛市不是你的奖赏。牛市是对你的一次考验。你所获取的利润才是你的奖赏。