Чому ринок Крипто не зростає, незважаючи на ін'єкцію Ліквідності від Федеральної резервної системи $37 Мільярдів

Федеральна резервна система нещодавно вливала орієнтовно $37 мільярдів у банківську систему США через операції репо, що очікувалося спричинити ралі на ринку фінансування. Однак сектор Криптовалюти відхилився від тренду, опустившись у територію “екстремального страху” на тлі місячного зниження Загалом ринкової капіталізації на 6,11%. Вливання ліквідності зазвичай підвищують ціни активів, але кілька факторів стримують крипто від подальшого зростання.

Вливання $37 Мільярдів Федеральною резервною системою: що це означає для ринків

Операції репо Федеральної резервної системи, спрямовані на вирішення короткострокових проблем з фінансуванням, з минулої п’ятниці вливали у систему $37 мільярдів — найбільший одноденний рух з часів дот-ком епохи. Це збільшення ліквідності має на меті стабілізувати ставки та пом’якшити дефіцит застав, що часто впливає на ризикові активи, такі як акції та Криптовалюта. Однак, незважаючи на збільшення ліквідності, реакція крипто була стриманою: такі основні активи, як Біткойн, опустилися нижче $107 000, а Ethereum бореться біля $4 000. Це розрив викликає питання, чому вливання не перетворюється у зростання крипто.

Настрій у криптооптимізмі опустився до “екстремального страху”

Індекс страху та жадібності у крипто опустився до рівнів “екстремального страху”, що відображає підвищену волатильність і обережність інвесторів. Ця зміна настрою збігається з ширшим відкатом ринку, де ліквідність, здається, ігнорує крипто на користь традиційних активів. Індекс, що відстежує волатильність, шум у соціальних мережах і домінуючі метрики, досяг мінімумів, яких не було з часів великих корекцій, сигналізуючи, що навіть підтримка Федеральної резервної системи не достатня, щоб зупинити хвилю продажів, викликаних страхом.

Зворотні репо-комірки компенсують приріст ліквідності

Ключовим винуватцем є Зворотний репо-фонд Федеральної резервної системи, який поглинув $1,2 трильйона ліквідності з моменту свого піку, фактично компенсуючи вливання $37 мільярдів. Банки та фонди грошового ринку, що зберігають надлишкові кошти у зворотних репо, витягують доступну ліквідність, створюючи “ліквідність у пастці”, коли вливання не доходять до ризикових активів, таких як Крипто. Ця протилежна динаміка, у поєднанні з зростанням доходності казначейських облігацій і невизначеністю політики, залишає ринок під сумнівом справжній вплив дій Федеральної резервної системи.

Прогноз ринку крипто на 2025: відновлення капіталу $3 трильйони $4T

Прогноз ринку крипто на 2025 рік залишається оптимістичним, прогнозуючи відновлення до $3-4 трильйонів Загалом капіталу до кінця року. Аналітики вважають, що відновлення ліквідності стане каталізатором зростання, з Біткойном, орієнтованим на $130K-$200K. Changelly прогнозує $123 849 для BTC; CoinDCX — $131 500. VanEck дивиться на $180K-$200K через імпульс ETF. Биківські драйвери: інституційні інвестиції; ведмежі ризики: пастки ліквідності, що тестують підтримку $2,5 трильйони.

Для інвесторів важливо знати, як купити Біткойн через відповідні платформи для безпечного входу. Як продати Біткойн і як конвертувати Біткойн у готівку забезпечують можливості ліквідності. Продати Біткойн за готівку і конвертувати Біткойн у готівку — це способи фіатних конвертацій.

Торгова стратегія: Лонги з урахуванням ліквідності

Короткостроково: Лонг BTC вище $107 000 з ціллю $110 000, стоп $105 000 ( ризик )1,9%. Свінг: накопичувати зниження, ставити на 5% APY. Спостерігайте за даними зворотних репо; нижче $105 000 — вихід.

Підсумовуючи, вливання ліквідності у $37 мільярдів Федеральної резервної системи не сприяє ралі крипто через компенсуючі зворотні репо та страхову атмосферу, але відновлення капіталу $3 трильйони $4T сигналізує про потенціал відновлення у 2025 році.