Polanya "Palu" pada grafik lilin: apa itu?

Polanya lilin "Hammer" ditandai dengan sumbu atas yang pendek ( atau tidak ada sama sekali ) pada tubuh lilin yang kecil dan bayangan bawah yang panjang. Jika lilin berwarna hijau atau putih, aset ditutup di atas harga pembukaan. Jika berwarna merah atau hitam - di bawahnya. Trader yang menggunakan analisis pola lilin menganggap "Hammer" sebagai indikator kemungkinan pembalikan dari tren menurun.

Fitur Utama

• "Palunya" adalah jenis pola candlestick yang ditandai dengan bentuk lilin tertentu dan dapat menunjukkan potensi pembalikan dari tren menurun.

• Lilin menunjukkan harga maksimum, minimum, harga pembukaan, dan harga penutupan dari instrumen keuangan selama periode tertentu, mencerminkan suasana hati para pelaku pasar.

• "Palu" terbentuk dengan memenuhi dua syarat: aset berada dalam tren menurun, lilin memiliki tubuh kecil dan bayangan bawah yang panjang.

Memahami Pola "Hammer"

"Hammer" adalah pola satu hari. Karena ini adalah model pembalikan, harus ada tren menurun sebelum kemunculannya. Pasar tidak harus berada dalam tren bearish yang berkepanjangan, tetapi sebelum pembentukan model ini harus ada penurunan harga yang signifikan.

Untuk membangun lilin, digunakan empat level harga: maksimum, harga pembukaan, penutupan, dan minimum. Sumbu atas mewakili harga maksimum, tubuh lilin dibentuk berdasarkan harga pembukaan dan penutupan. Bayangan bawah menampilkan harga minimum selama periode tersebut.

Karena harga pembukaan dan penutupan dekat, tubuhnya menjadi kecil. Tubuh "Hammer" bisa berwarna hitam ( atau merah ) atau putih ( atau hijau ), tetapi harus kecil. "Hammer" akan memiliki bayangan bawah yang panjang, dua hingga tiga kali ukuran tubuh.

Minimum dan maksimum lilin ( dalam kasus hari perdagangan kita ) berada di batas ekstrem dari kisaran harga. Sumbu atas bisa ada atau tidak ada. Jika ada, maka akan pendek.

Bayangan bawah yang panjang menunjukkan bahwa pada suatu saat selama pembentukan lilin, para pembeli secara aktif terlibat, sehingga harga pembukaan, penutupan, dan maksimum jauh lebih tinggi dari minimum.

Jenis lilin

"Hammer" merujuk pada jenis candlestick yang dikenal sebagai spinning top. Ini adalah candlestick dengan tubuh kecil. Ukuran bayangan tidak berperan dalam menentukan spinning top; yang penting adalah ukuran tubuh yang kecil.

Ukuran bayangan dapat bervariasi dari tidak ada hingga ukuran yang sama di atas dan di bawah. Mereka bahkan bisa terlihat seperti bayangan yang memanjang. Doji juga merupakan komponen dari pola candlestick lainnya, seperti "Bintang Pagi" dan "Bintang Malam".

Interpretasi pola "Hammer"

Menurut penelitian, semakin panjang bayangan bawah, semakin signifikan dianggap figura. Analisis data pasar historis menunjukkan bahwa dari sekitar 20.000 pola "Hammer" yang dipelajari, model dengan bayangan yang diperpanjang lebih sering menyebabkan pembalikan tren daripada figura dengan bayangan yang lebih pendek.

Penelitian juga mengonfirmasi teori bahwa volume perdagangan yang besar yang menyertai "Hammer" berkontribusi pada transaksi yang lebih sukses. Di antara candlestick yang dianalisis, yang terbentuk dengan volume perdagangan yang tinggi terbukti menjadi prediktor terbaik untuk kenaikan harga berikutnya dibandingkan dengan candlestick dengan volume yang lebih kecil.

Satu karakteristik penting lainnya adalah adanya candlestick konfirmasi pada hari berikutnya setelah munculnya "Hammer". Karena "Hammer" menunjukkan kemungkinan kenaikan harga, sinyal tersebut harus dikonfirmasi dengan kenaikan kutipan pada hari berikutnya. Ini dapat terjadi dalam bentuk gap ke atas atau kenaikan harga selama sesi berikutnya. Menurut beberapa perkiraan, fenomena semacam itu memprediksi perubahan harga lebih lanjut sekitar 70% dari waktu.

Pada grafik di bawah ini ditampilkan dua pola "Hammer" untuk saham suatu perusahaan, keduanya menyebabkan setidaknya pergerakan harga jangka pendek ke atas. Trend jangka panjang dari aset tersebut tidak berubah, yang mengonfirmasi pendapat bahwa pola "Hammer" terutama berguna untuk menilai impuls jangka pendek dan perubahan harga.

Perlu dicatat bahwa warna tubuh "Hammer" tidak memiliki arti yang prinsipil. Yang penting hanyalah bahwa tubuh relatif kecil dibandingkan dengan bayangan bawah.

Psikologi Pembentukan "Martil"

Penting untuk memahami apa yang terjadi saat pola ini terbentuk. Di pasar, selalu ada perjuangan antara "bull" ( mereka yang mengharapkan kenaikan harga ) dan "bear" ( mereka yang mengharapkan penurunannya ).

Grafik harga digunakan untuk menginterpretasikan perlawanan yang terus-menerus ini. Grafik lilin memberikan gambaran yang sangat jelas tentang pola harga. Dengan menganalisis pola lilin tertentu, trader dapat langsung mendapatkan gambaran visual tentang siapa yang mengendalikan pasar saat ini.

"Palunya" muncul setelah penurunan harga, sehingga dianggap bullish, karena menunjukkan bahwa harga telah jatuh selama beberapa hari berturut-turut, dan beruang dengan tegas mempertahankan kendali. Namun, pada hari pembentukan "Palunya", beruang awalnya mendominasi, tetapi kemudian kehilangan keunggulan.

Selama sesi, para pembeli mulai mendorong harga naik - begitu kuat sehingga puncak harian terbentuk jauh dari level pembukaan. Para penjual mencoba untuk merebut kembali inisiatif dan menekan harga. Pertarungan ini berlanjut hingga penutupan perdagangan, dengan harga pembukaan dan penutupan mendekati puncak, sementara minimum hari jauh di bawah tubuh lilin.

Perdagangan dengan Pola "Hammer"

Polanya "Palu", yang terbentuk dengan volume di atas rata-rata, memiliki bayangan panjang dan disertai dengan hari kenaikan, kemungkinan besar akan menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, pola semacam itu dianggap paling cocok untuk digunakan sebagai dasar untuk keputusan perdagangan.

Saat menemukan pola seperti itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi panjang lebih dekat ke penutupan hari bullish setelah "Hammer". Strategi yang lebih agresif mengharuskan masuk ke pasar mendekati harga penutupan "Hammer" atau sekitar harga pembukaan candlestick berikutnya. Stop-loss disarankan ditempatkan di bawah minimum candlestick "Hammer". Pada grafik berikut ditunjukkan kemungkinan titik masuk, serta lokasi stop-loss.