90% Investor Rugi Karena Alasan Ini: Bukan Karena Prediksi Pasar yang Salah

Sebagian besar investor yang merugi bukan karena salah dalam memprediksi tren. Faktanya, banyak orang melihat arah yang benar tetapi akun tetap tidak meningkat, bahkan turun drastis. Penyebab mendalamnya terletak pada alokasi modal dan cara memegang posisi. Kerugian sebagian besar disebabkan oleh “terbakar” akun karena altcoin, sedangkan kehilangan kesempatan datang dari masuk terlalu ringan pada fase pasar naik. Justru lapisan investor ini sering terjebak modal di pasar turun karena telah masuk terlalu berat. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena posisi yang telah “mengikat” mereka. Dalam pasar cryptocurrency, tidak ada strategi kemenangan mutlak – hanya ada orang-orang yang tahu cara mempertahankan posisi yang dapat bertahan melalui setiap siklus. Manajemen posisi adalah “jimat bertahan hidup” dalam pasar bullish dan bearish. Berikut adalah 3 prinsip inti:

1. Utamakan Keamanan Modal, Keuntungan Hanya Menjadi yang Kedua Setiap kerugian harus dibatasi dalam kisaran 2%–4% dari total modal. Contoh: Jika Anda memiliki 100.000 USD, jangan sekali-kali membiarkan satu perintah kalah melebihi 4.000 USD. Selama ada modal, masih ada kesempatan untuk memulihkan, jika tidak ada modal, semua strategi menjadi tidak berarti.
2. Hormati Volatilitas, Jangan Sekali-kali Kaku Memegang Volatilitas dalam crypto adalah 2–3 kali lipat lebih tinggi daripada pasar saham. Oleh karena itu, tingkat investasi harus lebih konservatif setidaknya 30% dibandingkan dengan perdagangan saham. Menggunakan pemikiran saham untuk berdagang crypto sama saja dengan berenang di tengah gelombang besar tanpa mengenakan pelampung.
3. Penyesuaian Posisi Sesuai dengan Setiap Tahap Pasar Dalam pasar bull (bull market): pertahankan posisi 50%–70% untuk memiliki potensi profit tetapi tetap fleksibel. Dalam pasar bear (bear market): turunkan posisi di bawah 30% untuk menghindari terjebak. Pisahkan dengan jelas antara koin top, altcoin, dan leverage, hindari menginvestasikan semua modal ke dalam satu kelompok aset. 5 Saran Sederhana untuk Membantu Pemula Memperpanjang Umur di Pasar
4. Membangun Posisi Menurut 3 Tahapan 10%: masuk coba (posisi percobaan)20%: tambahkan posisi saat pasar mengonfirmasi20%: cadangan (digunakan saat ada kesempatan yang jelas atau penyesuaian besar)
5. Alokasi Modal Berdasarkan Tingkat Risiko Koin besar / koin top: maksimum 25% untuk setiap jenisAltcoin: tidak lebih dari 5% untuk setiap koinPerdagangan dengan leverage: batas di bawah 10% dari total modal Alokasi yang tepat akan turun risiko kebangkrutan akun dan melindungi investor dari fluktuasi yang tidak terduga. Singkatnya, pasar crypto tidak menghargai orang yang pintar menebak, tetapi menghargai orang yang tahu bertahan paling lama. Manajemen posisi adalah dasar yang membantu melewati semua tahap, dari euforia hingga kepanikan. Asalkan tetap disiplin, kesempatan selalu ada di depan.