Познакомим вас с бессрочными фьючерсами! Секрет мгновенного обогащения

В криптомире один день равен десяти годам. Эта фраза заставила многих людей с мечтой о «мгновенном обогащении» броситься на рынок фьючерсов, но в итоге они стали «человеческим топливом» для биржи. Сегодня я самым простым образом разорву шикарную оболочку фьючерсов, чтобы вы поняли: вы следите за возможностями, а биржа следит за вашим капиталом.
🎲Что такое бессрочные фьючерсы? "Вечная версия" фьючерсов
Бессрочные фьючерсы, по сути, это соглашение о пари без срока действия. Это означает, что вы «делаете ставку» с рынком на то, вырастет или упадет цена в будущем. Это как «фьючерс», но более захватывающе, без «срока истечения», можно продолжать делать ставки до бесконечности.
👉 Приведу пример:
Вы прогнозируете цену арбуза: вы можете "купить на повышение", а можете "купить на понижение".
Если вы покупаете на повышение, вы считаете, что арбуз поднимется с 1 юаня до 2 юаней. Сначала вы "договоритесь" купить за 1 юань, а когда цена поднимется до 2 юаней, продадите и заработаете 1 юань разницы.
Если вы хотите продать коротко, вы думаете, что арбуз упадет с 1 юаня до 50 центов. Сначала вы берете арбуз в заем, сразу продаете его за 1 юань, а когда цена упадет до 50 центов, вы обратно покупаете его и возвращаете. В этой сделке вы заработали 50 центов на разнице в цене.
Независимо от того, растет или падает рынок, у вас есть возможность зарабатывать деньги, если вы правильно угадаете направление.
Спот-торговля всем известна, например, арбуз стоит 10 юаней, и вам нужно заплатить 10 юаней, чтобы купить один.
Контракт вы можете использовать с «плечом». Если вы используете плечо в 10 раз, то вы можете вложить всего 1 рубль (это называется маржа) и получить доступ к арбузу стоимостью 10 рублей!
😈 Заработок: арбуз поднялся до 11 юаней (рост 10%), ты вложил 1 юань, заработал 1 юань, доходность 100%!
💀 Когда убыток: арбуз упал до 9 юаней (падение на 10%), ваши 1 юань начального капитала полностью потеряны (ликвидация).
Кредитное плечо может позволить вам быстро зарабатывать, но также может привести к быстрому краху. Оно увеличивает вашу прибыль, но еще больше увеличивает ваши риски.
Часто возникает явление, называемое "втыкание", когда цена резко падает, а затем возвращается, или резко подскакивает, а затем возвращается. Ваш капитал оказывается только таким, и если цена хотя бы на мгновение коснется вашей цены ликвидации, произойдет мгновенное ликвидирование.
🧠 3 жизненно важных концепции, которые вы должны знать
Контракты делятся на два типа: один называется полным маржированием, а другой - маржированием по позициям.
🛡️Полная маржа означает, что вы представляете свой залог (капитал) как все деньги в вашем кошельке, таким образом, у вас будет больше залога, и вы не так легко ликвидируетесь. Поскольку ваш капитал велик (все деньги в кошельке поддерживают вас), вы можете выдерживать большие колебания цен. Например, если одна сделка показывает убыток, прибыль от других сделок или деньги, которые не были использованы в вашем кошельке, могут быть задействованы для компенсации, позволяя вам держаться дольше. Но! Если произойдет ликвидация, то все будет потеряно! Если рыночная тенденция полностью против вас, что приводит к окончательной ликвидации, то все деньги на вашем контрактном счете (весь кошелек) будут потеряны сразу.
🎯Модульное маржинальное кредитование означает, что вы берете фиксированную сумму денег (например, 100 юаней) из общего кошелька в качестве капитала для одной игры. Вы можете выиграть или проиграть в этой игре, но все это будет считаться только в пределах этих 100 юаней. Даже если вы ужасно сыграете и потеряете все, то максимум, что вы потеряете, это те 100 юаней, которые вы вынесли. Остальные деньги в вашем кошельке останутся в безопасности. Недостаток в том, что капитал маленький, и легко потерять его. Поскольку вы вынесли только 100 юаней, даже небольшое колебание цены в другую сторону может привести к тому, что эти 100 юаней не выдержат, и вы легко можете быть принудительно ликвидированы (потерять все). Подходит для новичков, чтобы попробовать, или для одновременных ставок в нескольких разных направлениях.
Еще одно понятие — это ставка финансирования. Ставка финансирования — это одно из самых запутанных понятий в бессрочных фьючерсах, но на самом деле его основная логика довольно проста.
Представьте себе, что вы находитесь в казино, и у вас есть стол для ставок «Угадай, вырастет или упадет»: люди, ставящие на «рост» (быки), сидят с одной стороны, а люди, ставящие на «падение» (медведи), сидят с другой. Обычно количество людей с обеих сторон должно быть примерно одинаковым, и игра будет довольно сбалансированной.
Но вдруг поступила хорошая новость, и большинство людей побежало ставить на "рост". В это время владелец казино заметил одну проблему:
Если цена действительно будет постоянно расти, то ставящие на «рост» будут безумно зарабатывать, а ставящие на «падение» потеряют все и выйдут с рынка. В долгосрочной перспективе за игровым столом никто не будет ставить на «падение», и эта игра должна будет рухнуть.
Что делать?
Казино-босс придумал способ: он берет небольшую "сбору за баланс" с той стороны, которая в большинстве (ставка на "рост"), и затем выплачивает ее той стороне, которая в меньшинстве (ставка на "падение").
Почему это делается?
1. Поддержка слабых: дать немного субсидий тем, кто ставит на "падение", чтобы они не уходили и продолжали играть.
2. Напоминание сильным: скажите тем, кто ставит на «рост»: «Вы слишком увлечены, нужно немного успокоиться, держать эту позицию имеет свои издержки.»
Этот "сбор за баланс" - это 【ставка финансирования】 в контракте.
Как именно работает ставка финансирования в контрактах?
Если на рынке быков (лонгистов) значительно больше, чем медведей (шортов), то быки должны платить медведям. Если на рынке медведей (шортов) значительно больше, чем быков (лонгистов), то медведи должны платить быкам. Обычно расчет происходит каждые 8 часов. (например, в 0:00, 8:00, 16:00 по UTC)
Как устанавливаются комиссии?
Это рассчитывается автоматически по формуле, в основном учитывая разницу между ценой контракта и ценой спота, а также соотношение числа быков и медведей на рынке. Вам не нужно считать самому, биржа это покажет.
Если ставка финансирования постоянно положительна и очень высока, это говорит о том, что рынок очень горячий, и все делают ставки на повышение, будьте осторожны, возможно, скоро будет коррекция. Если ставка финансирования отрицательна, это говорит о том, что рынок очень пессимистичен, и все делают ставки на понижение, это может быть сигналом к отскоку.
Так что, в следующий раз, когда увидите ставку финансирования, просто воспринимайте это как «налог на рыночное равновесие» или «плату за охлаждение перегретых эмоций»!
🚨Как получить прибыль? Если вы все еще хотите попробовать, помните эти 6 неписаных правил: выжить важнее, чем заработать.
Во-первых, не держите позиции.
Держать позицию — это первая ошибка, из-за которой все терпят поражение на рынке. Ты думаешь, что рынок вернется? Да, он возвращался несколько раз, но в тот момент, когда он не вернется, это будет достаточно, чтобы изменить твою жизнь. Я видел слишком много так называемых опытных трейдеров, которые проработали 10 лет, и в последний раз потеряли даже трусы. Дело не в том, что они не умеют торговать, а в том, что они не хотят признать свое поражение, и в итоге больше никогда не смогут говорить о торговле.
Помните, рынок не боится, что вы установите стоп-лосс, он боится, что вы будете держаться до конца. Стоп-лосс – это не трусость, это способ сохранить себе жизнь.
Второе, высокочастотные операции
Некоторые люди не могут продержаться и дня без торговли, даже если рынок не движется, их руки уже начинают действовать. Вы думаете, что торгуете, на самом деле вы ищете смерть. Настоящие профессиональные трейдеры могут совершать несколько сделок за день на коротком сроке и только две-три сделки за неделю на длинном сроке, но каждая сделка выполняется с точностью до мелочей. Чем выше частота сделок, тем больше ошибок, в конечном итоге все сводится к эмоциональной торговле. Проще говоря, дело не в том, что вы теряете деньги, а в том, что вы истощаете себя. Рынку больше всего нравятся такие "зудящие" руки, как ваши.
Третье, зависимость от мониторинга рынка
Смотреть на рынок каждый день — это не трудолюбие, а тревога. Вы думаете, что контролируете рынок, на самом деле им управляет рынок. Тот, кто действительно понимает ритм, устанавливает стоп-лосс и отключает экран; рынок не поддается вашему вниманию, и прибыль не приходит от ваших мыслей. Чем дольше вы следите, тем более хаотичными становятся ваши эмоции, руки начинают дрожать, и в конце концов сделка основывается на импульсе, а не на логике.
Четвертое, всегда управляйте рисками с помощью запасного счета.
Рекомендуемая основная позиция: резервная позиция должна быть распределена в соотношении 7:3 или 8:2, пополнять только при развороте тренда или наличии сигналов на отскок, не более 1/3 от резервной позиции за раз. После получения прибыли сначала пополните резервную позицию, ни в коем случае не используйте её для увеличения плеча. С ней в качестве подстраховки вы избежите полной ликвидации за один раз и сможете сохранить спокойствие, что позволит вам дольше оставаться на рынке.
Пятая, откажитесь от высокой кредитной нагрузки.
Высокий кредитное плечо — главный виновник ликвидации контрактов! Не используйте плечо выше 10x. При 5x кредитном плече падение на 20% приведет к ликвидации, а при 10x достаточно падения на 10%, чтобы остаться в игре.
Шестое, технический анализ является единственной опорой.
Фундаментальные факторы: обращайте внимание на цикл снижения процентных ставок, политические тенденции (например, рынок после выборов Трампа).
Техническая модель: Кадровые формы (голова и плечи, боковая структура), индикаторы (MACD, система скользящих средних).
Управление позицией: стоп-лосс для каждой сделки не превышает 5% от капитала, соотношение прибыли к убытку должно быть не менее 1:1.5.
Недавно, 10.11, произошел черный лебедь, 20 миллиардов долларов эпического ликвидирования, 1,6 миллиона человек пострадали.
Цена BTC упала с 122000 долларов до минимума в 102000 долларов, максимальное падение составило более 16%; цена ETH упала с 4340 долларов до минимума в 3400 долларов, максимальное падение составило более 22%; такие основные криптовалюты, как Solana (SOL) и XRP, упали почти на 30%. Падение альткойнов превышает 90% — это уже нормально. Все, кто использовал кредитное плечо и торговал по контрактам, 98% потерпели ликвидацию. Сколько людей еще накануне хвастались скриншотами прибыли, а на следующий день исчезли, даже не обновив свои соцсети.
В криптомире не хватает возможностей, не хватает людей, которые могут продержаться долго.
Перед тем как нажать кнопку "Открыть позицию", спросите себя:
Ты управляешь контрактом, или контракт управляет твоей жадностью?
Бирже не нужно вас побеждать, ей нужно просто дождаться вашего самоуничтожения.