Ouro inverte a tendência: Análise do XAUUSD e aviso para traders de hoje

Visão geral dos preços do ouro hoje - sinais verdes e amarelos voláteis

Abrindo a manhã, o mercado de metais preciosos está bastante volátil. XAUUSD subiu mais de 1%, ultrapassando o nível de 4.500 dólares, mas depois caiu para 4.460 dólares. Essa volatilidade não é aleatória; o principal fator é a situação geopolítica tensa, especialmente as oscilações recentes no cenário mundial. O mercado de ouro está interpretando sinais de perigo em grande escala, enquanto o mercado de ações continua como se nada estivesse acontecendo.

O preço atual, em torno de 4.462 dólares, confirma uma tendência de alta forte, mas evitar a aproximação de zonas de tensão é inevitável.

Jogo de “leitura profunda” dos traders de metais vs outros mercados

Analistas de destaque acreditam que os traders de XAUUSD estão atualmente desenhando um jogo melhor do que Wall Street. Enquanto o mercado de ações permanece preso aos números de lucros, o mercado de ouro segue os fatores de risco macroeconômico.

O dólar amarela sob uma nova política está usando uma mão dura na região, não apenas monitorando os planos do mundo ocidental, mas também adotando uma postura mais agressiva. Analistas prevêem que as grandes potências opostas podem mover-se — seja consolidando o poder no Oriente ou elevando-se como players secundários.

O mercado de ouro já “precificou” todos esses riscos, enquanto os investidores ainda estão se preparando para a festa.

Prata e Cobre confirmam - não são apenas ativos seguros

Não é só o XAUUSD que está em destaque. Analistas apontam que a prata disparou quase 4%, ultrapassando 80 dólares por onça, enquanto os futuros de cobre ultrapassaram 6 dólares por libra, atingindo máximas históricas.

A verdadeira razão não é o medo de uma guerra bem-sucedida, mas a necessidade real de construir infraestrutura elétrica em um mundo que está se voltando para energia limpa. Prata e cobre não são apenas instrumentos de proteção; eles precisam estar na agenda das empresas.

A relação ouro/prata caiu para 55 vezes, a mais baixa desde abril de 2013, indicando que a prata está jogando melhor.

Sonhar com a falta de ouro pode se tornar realidade a curto prazo, pois a demanda industrial impulsiona os preços acima do valor fundamental, não apenas por especulação.

Curto prazo: cuidado com vendas para reequilibrar portfólios de 10,5 bilhões de dólares

Porém, há problemas de curto prazo ainda presentes. Dados de instituições financeiras de destaque indicam riscos relacionados ao reequilíbrio de grandes fundos.

O ouro rendeu 67% em 2024. A prata subiu quase 150%. Os fundos de índice precisam vender para manter suas proporções, prevendo vendas de até 5,5 bilhões de dólares em XAUUSD e mais 5 bilhões de dólares em prata.

Essa liquidação não ocorre por fundamentos ruins, mas é uma “mecanismo financeiro” que pode temporariamente pressionar os preços. É um momento em que os traders devem decidir — ampliar o equilíbrio de suas estratégias ou evitar riscos.

Análise técnica do preço do ouro hoje - sinais de alerta e bandeiras

Preço atual: 4.462 dólares

O gráfico XAUUSD de 4 horas mostra um canal paralelo de alta, mas o preço está se aproximando da resistência superior (Upper Trendline).

Meta teórica para a próxima rodada:

• Extensão de Fibonacci de 141,4% em torno de 4.480-4.481 dólares — o “teste de resistência” para as próximas 24 horas.

Sinais de indicadores - conflitantes:

O RSI ainda está perto de 60, indicando espaço para subir um pouco mais, sem estar realmente sobrecomprado.

Por outro lado, o Stochastic RSI dá sinal de alerta: ocorreu um cruzamento de baixa, enquanto o indicador está acima de 80, indicando que o momentum de alta está perdendo força. O risco de uma correção menor é alto.

Para traders de curto prazo:

Subir o preço neste nível apresenta risco — a relação risco/recompensa não é favorável. O potencial de lucro é pequeno, enquanto o risco de queda é maior.

Melhor ponto de entrada:

Aguardar uma correção para testar um novo suporte, entre 4.433 e 4.441 dólares, (linha que virou resistência). Se o preço se mantiver acima dessa zona e acima da EMA de curto prazo, confirma-se a continuação rumo ao próximo alvo de 4.551 dólares, (Fibonacci 161,8%).

Se romper:

Se perder 4.433, o próximo suporte será a EMA de médio prazo e a linha horizontal em 4.342 dólares.

Resumo da estratégia: “Aguardar uma correção e entrar” ainda é a abordagem mais segura enquanto o gráfico se aproxima de uma zona de tensão.

Suportes e resistências a monitorar

Níveis de suporte:

• 4.400 dólares
• 4.333 dólares
• 4.342 dólares

Níveis de resistência:

• 4.480 dólares
• 4.520 dólares
• 4.550 dólares

O que observar nesta semana

O dado de emprego não agrícola (Non-Farm Payroll) de sexta-feira será decisivo. Se os números vierem fracos, o dólar enfraquecerá, e o XAUUSD enfrentará mais dificuldades.

Por fim, apesar dos riscos de curto prazo relacionados ao reequilíbrio, os fundamentos permanecem sólidos: problemas de dívida pública não resolvidos, a desvalorização contínua da moeda e conflitos globais ainda não resolvidos.

A possibilidade de o preço do XAUUSD atingir 5.000 dólares em 2029 não é apenas uma hipótese, mas um destino que o trem está se dirigindo a alcançar.