В контрактном рынке после 18 падений и потери 300 000 U в ликвидации я наконец-то понял жестокую правду — ликвидация никогда не является ошибкой рынка, а результатом собственной закладки тайной бомбы.

Многие считают торговлю контрактами азартной игрой на выживание, на самом деле это математика. А причины быстрого закрытия счетов всегда указывают на одно: неправильное понимание сути кредитного плеча.

**Насколько опасно кредитное плечо? Не смотрите на этот показатель — пожалеете**

Кредитное плечо 100x звучит устрашающе, но если вы вкладываете всего 1% от капитала, реальный риск даже меньше, чем при полном использовании спотового рынка. Формула очень проста: реальный риск = множитель плеча × доля позиции. Один из моих учеников использовал 20x плечо для ETH, вкладывая всего 3% капитала за раз, и за четыре года ни разу не был ликвидирован. В сравнении с теми, кто использует 5x плечо и вкладывает 50% капитала, результат кардинально отличается.

**Почему при обвале 312 в 2024 году 82% ликвидированных счетов погибли из-за одной ошибки**

Пробовать держать убыток 6% и не закрывать — смертельная ошибка. У опытных трейдеров есть железное правило: одна сделка не должна приводить к убытку более 3% от капитала, это их «предохранитель от электрического удара». Это не консерватизм, а ключ к долгой жизни.

**Добавление к позиции — не ставить всё на карту, а использовать ритмический сложный процент**

Метод ступенчатого наращивания позиций таков: сначала вкладываем 10% для теста, затем добавляем 15% прибыли. Например, при капитале 50 000 рублей, первая ставка — 5000 рублей (с 10x плечом), при каждом 10% прибыли добавляем 750 рублей. В прошлом году BTC вырос с 70 000 до 84 000, кто-то с помощью этого подхода увеличил запас безопасности на 40%.

За этим стоит формула риск-менеджмента, используемая крупными институтами: общий объем позиции ≤ ( капитал × 3%) ÷ ( размер стоп-лосса × плечо). Для примера с 50 000 рублей, при стопе 3% и 10x плеча, итоговая доступная сумма — 7500 рублей. Это кажется немного, но такой расчет значительно повышает выживаемость счета по сравнению с произвольным добавлением позиций.

**Трейлинг-стопы тоже работают, трехступенчатая стратегия превращает 50 000 в 110 000**

Заработать 20%, зафиксировать треть прибыли, при 50% — еще треть, а если цена опустится ниже 5-дневной скользящей — полностью выйти. В прошлом году при сокращении халвинга кто-то с помощью этой системы превратил 50 000 в 110 000. Это не удача, а дисциплина.

**Два смертельных ловушки, которых нужно избегать**

Держать позицию более 3 часов — вероятность ликвидации возрастает до 94%. Более 300 сделок в месяц — потеря 28% капитала. Частые операции и заморозка позиций — убийцы счета, без исключений.

В конечном итоге, основные правила выживания на контрактном рынке — это четыре слова: контролировать убытки, ждать своей очереди. Используйте риск 3% для ловли тренда, дисциплина должна заменять мозги — только так можно выжить в этой игре.