État du compte d'Andrew Tate : comment 800 000 dollars ont disparu sur Hyperliquid

La communauté cryptographique a qualifié Andrew Tate de symbole d'une mauvaise gestion de trading de dérivés. En quelques mois d'activité sur la plateforme Hyperliquid, il a perdu environ 800 000 dollars, incluant son dépôt personnel et ses gains issus du programme de parrainage. Ce cas illustre clairement le danger d'utiliser un effet de levier élevé sans gestion adéquate des risques.

Comment l'argent et les positions ont évolué

Les analystes en blockchain de la société Arkham ont suivi en détail les flux financiers sur le compte de l'ancien kickboxeur. Le dépôt initial s'élevait à 727 000 dollars. Tous ces fonds sont restés bloqués dans des positions déficitaires jusqu'à leur liquidation complète par le système.

Tate a tenté de compenser ses pertes via le programme de parrainage de la plateforme. En attirant de nouveaux utilisateurs, il a réussi à obtenir 75 000 dollars. Au lieu d’adopter une approche prudente (retirer les fonds ou fermer les positions), il a investi cet argent dans des transactions supplémentaires. Le résultat a été identique — tous les fonds ont également été automatiquement clôturés.

L’analyste Param a confirmé l’épuisement total du dépôt : « Il reste moins de mille dollars sur le compte — seulement 984 dollars. Il était auparavant supposé qu’il perdait régulièrement des fonds, mais en réalité, il alimentait activement le compte via ses revenus de parrainage et ouvrait immédiatement de nouvelles transactions. »

Chronique des erreurs de trading et effondrement systémique

L’activité de trading de Tate se caractérise par une extrême instabilité. La première perte importante a eu lieu en juin — moins 597 000 dollars sur la même plateforme. L’état du compte devenait de plus en plus critique chaque mois.

En septembre, un incident s’est produit avec le jeton World Liberty Financial (WLFI). Tate a ouvert une position longue et a perdu 67 500 dollars. Quelques minutes plus tard, une nouvelle transaction s’est également soldée par une perte.

Novembre a apporté la perte la plus douloureuse. Le 14, en utilisant un effet de levier de 40x sur une position en Bitcoin, une liquidation forcée a coûté 235 000 dollars.

Le seul épisode réussi a été enregistré en août — une position courte sur l’actif YZY a généré un profit de 16 000 dollars, mais celui-ci a été annulé par des pertes ultérieures.

Les statistiques de trading sont alarmantes : plus de 80 transactions, un taux de réussite de seulement 35,5 %, des pertes totales de 699 000 dollars en quelques mois. Cela indique une stratégie de risque agressive et une mauvaise gestion systématique du timing d’entrée sur le marché.

Comme l’a écrit un observateur du marché : « D’après cette histoire de trading, Andrew Tate pourrait prétendre au titre de l’un des pires traders de l’industrie des cryptomonnaies. Et les gens continuent de lui payer pour des conseils. »

Quand le trading sur marge devient dangereux : leçons d’autres participants

Tate n’est pas une exception sur le marché des dérivés. De nombreux autres traders utilisant des fonds empruntés sur des échanges décentralisés subissent des pertes énormes.

James Winn a connu une catastrophe encore plus grande — une perte dépassant 23 millions de dollars sur Hyperliquid, son compte est passé d’un solde multimillionnaire à 6 010 dollars. Qwatio a perdu 25,8 millions de dollars en juillet, lorsque le mouvement du marché a liquidé ses positions courtes. Un cas encore plus grave est celui du trader 0xa523, qui a perdu 43,4 millions de dollars en un mois.

Ces exemples soulignent le risque fondamental du trading de dérivés sur des plateformes décentralisées. L’effet de levier élevé est un outil à double tranchant : il peut multiplier considérablement les gains, mais en cas de mouvement défavorable du prix, il entraîne une perte instantanée de tout le dépôt. Même les participants expérimentés restent vulnérables face à la volatilité des instruments financiers et à leurs propres erreurs de gestion des positions.