Незважаючи на зниження, Bitcoin лише продемонстрував свій найнадійніший бичий сигнал: Аналіз

Коротко

• Вчора Bitcoin підтвердив модель “золотого хреста” на графіках, яку трейдери широко інтерпретують як надійний бичий сигнал.
• Золотий хрест — це коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову зверху, що свідчить про позитивний імпульс.
• Ринкові прогнози бачать Bitcoin на рівні $100K, але не обов’язково як новий історичний максимум найближчим часом.

Для трейдерів, що вивчають графіки, існує один “золотий” патерн, який вони люблять бачити — і Bitcoin щойно його показав, що може свідчити про можливе відновлення. Інша частина крипторинку, однак, не отримала цього повідомлення. Більше 95% з топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією за останні 24 години зазнали втрат, а загальний ринок криптовалют опустився до $3.23 трлн. Навіть Bitcoin сьогодні знизився приблизно на 1.3%, незважаючи на бичачу модель “золотого хреста”, намальовану на графіках. 

Традиційні ринки, тим часом, запропонували деякий захист. Індекс S&P 500 закрився вищим у четвер після двох поразкових сесій, піднятий сильними прибутками Goldman Sachs і Morgan Stanley. Вражаючі результати Taiwan Semiconductor підняли акції напівпровідників. Russell 2000 досяг нового історичного максимуму, продовжуючи свою серію перемог проти S&P 500 до дев’яти послідовних сесій. Це найтриваліше з 1990 року. Ризикова активність не мертва. Bitcoin і Золотий Хрест: Ось що сталося Ціна Bitcoin увійшла в те, що трейдери називають “золотим хрестом”. Золотий хрест трапляється, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову зверху. Трейдери зазвичай стежать за перетином 50-денної середньої понад 200-денну як за класичним сигналом. Це означає, що недавній імпульс цін випереджає загальний тренд. Простими словами: ринок набирає обертів. Bitcoin має хорошу історію з цим патерном. Золотий хрест вересня 2023 року спричинив ріст на 148%. Вересень 2024 приніс 64%. Формування квітня-серпня 2025 року дало 35% приросту. Історія не гарантує нічого, але часто римують. Підтвердження вчора прийшло після того, як Bitcoin відновився після медвежого руху, що знизив ціну з $125,000 до $80,000 у листопаді. Короткострокова EMA тепер трохи вище за довгострокову, що в технічному аналізі вважається бичачою конфігурацією.

Зараз Bitcoin торгується нижче $95,000, знизившись на 1.3% за день після тестування внутріденної вершини біля $97,200. За останні сім днів він виріс на 5.4%.

Ціна Bitcoin (BTC). Зображення: Tradingview

Індекс середньої спрямованості, або ADX, для Bitcoin становить 33.5. ADX вимірює силу тренду незалежно від напрямку за шкалою від 0 до 100. Значення вище 25 свідчать, що імпульс реальний, а не просто шум. Значення нижче 20 зазвичай сигналізують про хаотичну, безнапрямну дію, де часто трапляються фальшиві прориви. При 33.5 трейдери скажуть, що у Bitcoin підтверджено трендовий імпульс. Індекс відносної сили Bitcoin, або RSI, становить 63. RSI вимірює тиск купівлі проти продажу, також за шкалою від 0 до 100. Значення вище 70 зазвичай сигналізують про перекупленість, коли зростає ймовірність фіксації прибутку. Значення нижче 30 вказують на перепроданість, коли з’являються покупці за вигідною ціною. При 63 Bitcoin перебуває у бичачій зоні, не наближаючись до зони ризику. Ще є запас для зростання, перш ніж трейдери почнуть виходити з ринку. Індикатор Squeeze Momentum показує, що монета вже рухається вгору після довгої зони стиснення (дивіться знаки “+” на графіку вище). Коли Squeeze активний, волатильність стискається, наче пружина. Коли він зупиняється, пружина розпрямляється і починається напрямкова рух. Позитивний імпульс свідчить, що рух має бичачий нахил. Конфігурація експоненційної ковзної середньої, або EMA, підтверджує тренд. 50-періодна EMA торгується вище за 200-періодну. Поточна ціна BTC знаходиться вище обох. Коли короткострокові середні розташовані вище за довгострокові з ціною зверху, це називається “бичачим вирівнюванням”. Це зазвичай сигналізує, що короткостроковий імпульс підтримує бичачий тренд. Однак були короткі періоди, коли перетин відбувався, але тренд не підтверджувався довгостроково — наприклад, перетин 1 та 13 жовтня минулого року. Bitcoin ще має попрацювати, перш ніж усі знову почнуть писати про Lambos. Якщо цей перетин буде скасовано, то EMA50 стане слабкою підтримкою. Рівень $98,000 виявився дуже сильним опором, ідеально співпадаючи з рівнем Фібоначчі, взятим від історичного максимуму біля $126,000 до недавнього мінімуму. Bitcoin його торкнувся і відступив. Психологічна позначка $100,000 безпосередньо над цим, створюючи те, що трейдери називають “подвоєним опором”. Технічні та психологічні бар’єри збігаються майже за однією ціною. На платформі Myriad, прогнозному ринку, створеному материнською компанією Dastan, трейдери дедалі більше налаштовані бичачо щодо короткострокових перспектив Bitcoin. Ймовірність досягнення BTC рівня $100,000 перед падінням до $69,000 становить 86.7%, порівняно з 63% 1 січня. Це значна зміна настроїв за два тижні.

Але окремий ринок, що ставить на те, чи досягне Bitcoin нового історичного максимуму до липня, показує 73.4% ймовірності “ні”. Іншими словами, ринок вважає, що повернення Bitcoin до шістки цифр цілком ймовірне, але побити рекорд у $126,000 — це інша історія. Це створює цікаву ситуацію. Технічний аналіз підтримує подальше зростання. Золотий хрест на місці. Сила тренду підтверджена. Імпульс зростає. Але консенсус, здається, вважає, що цей ралі має межу десь між цим і старими максимумами. Якщо ви трейдер, який хоче поєднати ці перспективи (технічний та сентиментальний аналіз), то, здається, правильна стратегія — бути короткостроково бичачим, довгостроково обережним і дивитися, що станеться, коли Bitcoin протестує $100K зону. Ключові рівні для спостереження

• Опір:

  • $98,000 (Фібоначчі/негайний)
  • $100,000 (психологічний)
  • $108,757 (наступний рівень Фібоначчі)

• Підтримка:

  • $91,353 (міцна)
  • $89,000 (з високим обсягом)
  • $80,601 (рівень прориву)

Застереження

Думки та погляди автора наведені виключно для інформаційних цілей і не слугують фінансовою, інвестиційною або іншою порадою.