23 января | Анализ тенденций ETH

Основные идеи

Текущая цена: $2,964.66 (по состоянию на 23 января)

Краткосрочный прогноз: колебания с уклоном вниз, цена находится в нисходящем канале, но на 4-часовом таймфрейме есть признаки перепроданности и возможной отскока, необходимо следить за уровнем поддержки около $2,900. Если цена пробьет поддержку в $2,900, возможен дальнейший спад к области $2,800.

Ключевая поддержка: зона $2,900-$2,950 (нижняя граница полосы Боллинджера и психологический уровень)

Ключевое сопротивление: $3,000 (круглый уровень) и $3,160 (уровень 20-дневной скользящей средней)

Технический анализ

Анализ на дневном таймфрейме:

• RSI составляет 40.4, находится в нейтральной зоне с уклоном к слабости, указывая на сильное краткосрочное давление на продажу
• Цена торгуется ниже 20-дневной скользящей средней ($3,162), краткосрочный тренд нисходящий
• Нижняя граница полосы Боллинджера расположена в районе $2,898, текущая цена приближается к уровню поддержки
• MACD на дневном таймфрейме показывает отрицательные значения, но гистограмма начинает сходиться, что может указывать на возможный слабый отскок

Анализ на 4-часовом таймфрейме:

• RSI равен 37.4, приближен к зоне перепроданности, есть потребность в техническом отскоке
• Гистограмма MACD начинает переходить в положительную зону, что может свидетельствовать о возможной краткосрочной коррекции вверх
• Полосы Боллинджера на 4-часовом таймфрейме сужаются, что указывает на снижение волатильности и возможный пробой в выбранном направлении

Система скользящих средних:

• Цена ниже 20-дневной скользящей средней ($3,162) и экспоненциальной скользящей средней ($3,112)
• 50-дневная скользящая средняя находится в районе $3,079, а 200-дневная — около $3,669, что говорит о необходимости наблюдения за среднесрочной и долгосрочной динамикой

Состояние рынка деривативов

Позиции и ставка финансирования:

• Общий открытый интерес (OI) достиг $79 млрд, что свидетельствует о высокой активности участников рынка
• Средняя ставка финансирования составляет 0.27%, находится в нормальном диапазоне с уклоном к длинной стороне, экстремальных настроений не наблюдается
• Соотношение длинных и коротких позиций 3.68:1, доминируют длинные позиции

Ситуация с ликвидациями:

• За последние 24 часа ликвидировано на сумму $61.36 млн, преимущественно длинных позиций
• Процент ликвидированных позиций показывает снижение рыночных рисков, настроения становятся более рациональными

Фундаментальные факторы

Данные о залоге:

• Общий объем залога ETH превышает 35 млн ETH, уровень залога остается высоким
• Годовая доходность по залогу стабильно в диапазоне 2.6%-3.0%, обеспечивает стабильный базовый доход

On-chain активность:

• Общая заблокированная стоимость (TVL) держится на уровне $85 млрд, что свидетельствует о высокой активности DeFi-экосистемы
• Транзакции в Layer2-сетях продолжают расти, расширение экосистемы создает позитивные фундаментальные условия для ETH

Доходы сети:

• Основной источник доходов — базовые комиссии, а также доходы от MEV
• Стоимость транзакций остается на низком уровне, что способствует активности пользователей и развитию экосистемы

Риски

1. Технический риск: при пробое поддержки в $2,900 возможен дальнейший спад к $2,800-$2,850
2. Риск использования рычага: несмотря на снижение риска ликвидаций, доля длинных позиций остается высокой, необходимо быть осторожным с возможными цепными ликвидациями
3. Настроения рынка: в целом настроения осторожные, важно следить за движением биткоина и его влиянием на Ethereum

Рекомендации по торговле

Краткосрочные трейдеры:

• Можно открывать небольшие позиции в покупку в диапазоне $2,900-$2,950, стоп-лосс — ниже $2,880
• При отскоке к диапазону $3,000-$3,100 можно рассматривать сокращение позиций или шорт

Среднесрочные и долгосрочные инвесторы:

• Текущая цена подходит для постепенного наращивания позиций, важно следить за эффективностью поддержки в $2,900
• При пробое $2,900 можно дождаться более выгодных входов в диапазоне $2,800-$2,850

Контроль рисков:

• Размер одной сделки не должен превышать 5% от общего капитала
• Устанавливать четкие уровни стоп-лосса, ограничивая максимальный убыток по сделке в пределах 2%

Источники данных

Ценовые данные CoinGecko, on-chain данные Dune Analytics, технические показатели Binance, данные по деривативам, базовые показатели сети Ethereum. Все данные актуальны по состоянию на 23 января 2026 года.