【Зрозуміло про Біткоїн: логіка короткострокової торгівлі + ризики середньострокової + можливості довгострокової】
Цикл падіння Біткоїна цього разу був швидким і різким, наш перший сильний рівень підтримки 69000 був лише трохи опіром, але його швидко пробили, потім цілком прорвали другий сильний рівень підтримки 63000, і різко опустилися до 60000, де почалася відскок і стабілізація.
Область 69000 — це наш визначений рівень поверхневого ведмедя, раніше ми надіялися на нього, але зіткнувшись із такою крихкою реальністю, нам потрібно оновити свої думки щодо подальшого ринку. Тренд вже сформований, поверхневий ведмедь безнадійний, глибокий ведмедь став реальністю!
Поглядаючи назад на 2025 рік, найбільше вухо нам нашіптує, що чотирирічний цикл Біткоїна втратив свою силу, але цей кількамісячний ринок вдарив нас по обличчю, як і говорили, що цикл може послабшати, але ніколи не зникне!
З точки зору великого циклу, Біткоїн за короткий час двічі пробив два великі рівні підтримки, що означає, що 60000 — це не дно, і нам потрібно шукати нижче.
Проста логіка: швидко і жорстко, ця хвиля падіння з точки зору структури належить великій хвилі C вниз, згідно з законом, така хвиля C зазвичай закінчується п’ятьма підвищеннями, а п’ять хвиль нижчі за три, тому після відскоку ймовірно з’являться нові мінімуми!
⸻
З зовнішнього середовища: термін повноважень Джерома Пауелла закінчується 15 травня 2026 року, оптимістично — кандидат, висунутий Трампом, буде затверджений, і новий голова ФРС — яструб, який підтримує політику стимулювання, але історичний досвід показує, що від моменту стимулювання до реакції ринку зазвичай проходить 2-3 місяці, тому новий цикл очікується приблизно у серпні…
Крім того, номінація ще може зазнати змін, опоненти не сидять склавши руки. Якщо новий голова не буде затверджений вчасно, ФРС може тимчасово делегувати обов’язки віце-голови Філіпу Джеферсону, а цей хлопець — яструб, він турбується про інфляцію і не дуже прихильний до стимулювання, тому зовнішнє середовище досить складне, і не так просто, як ми думаємо, що у травні змінюють керівництво, а у червні починають стимулювати!
Отже, коротко: внутрішні та зовнішні проблеми, дна ще не видно, готуйтеся до довгострокової боротьби щонайменше півроку!
⸻
Повертаючись до ринкової ситуації, де ж може бути дно? Давайте зробимо приблизний аналіз.
Згідно з нашими попередніми поглядами, кілька важливих рівнів ще залишаються. З точки зору річної лінії, мінімуми двох попередніх ведмежих циклів були поблизу рівня MA7 на річній графіці, зараз MA7 приблизно 54638, цей рівень варто враховувати.
Ще подивимося на фібоначчі для позитивних свічок 2024 року: рівень 0,236 — 54388, що майже співпадає з MA7, і цей рівень має досить сильну підтримку!
Далі — тижнева графіка: важлива середня MA233 знаходиться приблизно на рівні 56654, і вона дуже близька. Це означає, що в діапазоні 54000–57000 зібрано кілька великих рівнів підтримки. Додатково, враховуючи екстремальні коливання через ланцюги ліквідацій, дно, ймовірно, буде в діапазоні 51000–57000!
⸻
Що стосується стратегії: під час падіння нижче 60000 роздільне входження у позиції — це без проблем. Якщо справді почнеться різке падіння до 4-х тисяч, не вагайтеся — йдіть великими об’ємами! Зверніть увагу, що це стосується тільки спотового ринку, торгівля контрактами — на власний ризик!
Останнє — короткостроковий і середньостроковий сценарій за денним графіком: зараз основний тренд — відскок, можливості для довгих позицій набагато безпечніші, ніж для коротких. Сьогодні вже досягнуто опору 71000, відскок триватиме далі, а далі опір — 74000–75000. Вище — великий рівень опору 80000.
На CME є великий проривний розрив вниз, після якого швидко пішло падіння, тому цей розрив вважаємо проривним вниз, ймовірність його заповнення дуже низька. Нижня межа або половина розриву — це величезний рівень опору, імовірно, це буде кінцева точка цього відскоку, і нам потрібно бути до цього готовими!
Поглянемо ще раз на всі наші погляди з серпня: великі тренди цілком правильні, наступний ринок залишається дуже ризикованим, будьте обережні, цінуйте кожну можливість!
Підсумовуючи, стратегія: короткостроково — вже повний портфель, чекаємо відскоку Біткоїна до 75000–80000 і за ситуацією — торгуємо спробами, а при повторному падінні — докуповуємо спотовий актив. У середньо- і довгостроковій перспективі для зміни тренду потрібно, щоб денний графік закріпився вище 82000 доларів, і тоді почнеться новий зростаючий тренд. Тому зараз головне — торгувати за коливаннями, продавати високо і купувати низько. Після цього ми зможемо приймати рішення, орієнтуючись на поточну ситуацію, що зробить наші дії більш раціональними.