Bank of America diz "Conflito do Irão não é uma ameaça aos semicondutores", Aumenta Estimativas

Bank of America BAC -0,87% ▼ analistas veem interrupções limitadas na cadeia de abastecimento do setor de semicondutores devido ao conflito em curso no Irã. A empresa aumentou suas estimativas para o mercado global de chips de memória, citando que interrupções na produção de chips são “pouco prováveis”. A BofA afirmou que os fabricantes de chips de memória possuem “estoques suficientes” de materiais essenciais para a fabricação de chips, aliviando as atuais pressões na cadeia de abastecimento.

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Elementos Essenciais da Fabricação de Chips

A fabricação de chips depende de dois materiais-chave, hélio e bromo, usados em sistemas de refrigeração e no etching de chips de computador, que são parcialmente fornecidos do Oriente Médio. No entanto, a BofA relatou que os fabricantes de chips de memória têm estoques suficientes para 4-6 meses, portanto, a escassez desses materiais não é uma preocupação imediata. A empresa acrescentou que as companhias estão diversificando fornecedores, aumentando pedidos de produtores dos EUA e do Japão para mitigar riscos do Oriente Médio.

Além disso, a BofA destacou que as preocupações com escassez de energia estão sob controle. Áreas-chave de fabricação de chips, como Taiwan, Coreia do Sul e Japão, usam muita gás natural liquefeito (GNL) para gerar eletricidade, que está em falta devido às tensões no Oriente Médio. No entanto, envios extras de GNL dos EUA, além de opções de energia de backup como carvão ou nuclear, podem preencher as lacunas em meio às tensões globais de energia.

BofA Eleva Previsão do Setor com Preços Mais Fortes

A empresa aumentou sua previsão para os preços dos chips de memória e as vendas totais do setor, impulsionadas por preços de contratos mais firmes e demanda em recuperação, especialmente de centros de dados de IA que precisam de mais DRAM (para processamento temporário de dados) e NAND (para armazenamento de longo prazo, como SSDs).

A BofA elevou sua previsão para os preços médios de venda (ASP) de DRAM no primeiro trimestre de 2026 devido a fornecimentos mais apertados. Também espera ganhos mais fortes nos preços de NAND, impulsionados pelo crescimento da infraestrutura de IA e demanda constante por computação em nuvem. As receitas globais de memória devem subir significativamente neste ano, à medida que a indústria se recupera das quedas de 2023-2025. O boom de IA e preços melhores tanto para DRAM quanto para NAND ajudarão empresas como Samsung SSNLF +54,05% ▲ e Micron MU +5,13% ▲ a recuperar a lucratividade.

Qual é a Melhor Ação de Chips Segundo os Analistas?

Usamos a Ferramenta de Comparação de Ações TipRanks para determinar qual ação de chips é atualmente mais favorecida pelos analistas. Wall Street atribuiu uma classificação de Compra Forte à Micron, Marvell Technology MRVL +0,22% ▲, Taiwan Semiconductor TSM +0,48% ▲ e Broadcom AVGO -4,11% ▼. Entre elas, a ação da AVGO oferece o maior potencial de valorização nos próximos doze meses.

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