[红包] Хто очолить новий цикл!

Передмова [淘股吧]

Не кожен день має вартий уваги момент для торгівлі і не кожен день варто змушувати себе обов’язково діяти

Коли ви тримаєте порожній позицію і спостерігаєте, сприймаєте це як справжній елемент своєї торгової системи, як свідомий вибір,

а не пасивне очікування, ваша кривий рахунку справді стане стабільною, довгостроковою і зростаючою.

I. Огляд торгівлі:

1. Yuegui Holdings: у перші п’ятнадцять хвилин ранкової сесії спостерігався перехід з слабкості у силу, потім ціна знову послабилася і коливалася під водою. Загалом за день ціна залишалася в межах 5-денної скользячої середньої, дотримуючись стратегії, що відповідає цій структурі.

2. Jinniu Chemical: акція з довгостроковим трендом, наразі стала лідером емоцій у секторі хімії. Минулої п’ятниці вона повторно зупинялася, але сьогодні рано вранці швидко перейшла у зростання і піднялася, протягом дня знову демонструвала коливання, але залишалася сильнішою, ніж слабкою. Наступний рівень опору — близько 21 юаня.

II. Аналіз ринку:

(1) Розуміння індексів: сьогодні ринок відновився після низької точки, індекс стартапів виріс більш ніж на 1%, понад 2800 акцій зросли, сектор демонструє ротацію гарячих тем, зростання лідирує, традиційна енергетика коригується. Обсяг торгів — 2,33 трильйона юанів (зменшення на 750 мільйонів).

(2) Групи з послідовним зростанням: останнім часом кілька разів підкреслювався негативний настрій щодо послідовних підйомів. Yunnan Energy Power прорвалася через 7-денний ліміт, ставши першим у цьому циклі, що прорвався. Загалом, після зупинки Yunnan Energy Power її рух за останні кілька днів був сильнішим за очікування, інвестори намагаються спрямувати нові колективні тренди, але короткостроковий настрій ринку залишає бажати кращого, особливо під час засідань, регулювання не послаблює тиск. Тому слід зменшити очікування щодо тривалості різних моделей, орієнтуючись переважно на арбітраж. Минулої п’ятниці Yunnan Energy Power закрилася на ліміті, сьогодні в процесі торгів досягла мінімуму. Цикл можна охарактеризувати як цикл з енергетичними розрахунками Yunnan Energy Power, яка є ядром цього етапу і головним драйвером у всьому секторі; другий етап — Shun Na Shares і Han Lan Shares; третій — Huadian Energy. У перших двох етапах основний фокус — зниження цін до ліміту, і у понеділок очікується продовження цього тренду. Вівторок або середа наступного тижня — старт нового циклу. Тому потрібно бути терплячими і контролювати свої дії.

III. Розуміння секторів:

(1) Лідери зростання: сектор зберігаючих чіпів, що демонструє лідерство, з кількома темами, що резонують і зростають разом.

1. Зберігаючі чіпи (ключова лінія)

• Мотиваційна логіка: ① Відрив попиту і пропозиції + зростання цін: попит на AI-сервери вибуховий, глобальні потужності з виробництва зберігаючих пристроїв зросли лише на 7-8%, баланс попиту і пропозиції триває, ціни DDR4 і NAND флеш-пам’яті досягли найвищого рівня з 2016 року, HBM високошвидкісна пам’ять зросла більш ніж на 170%, цикл підвищення цін триватиме до 2027 року. ② Посилення внутрішнього заміщення: тенденція до переходу внутрішніх хмарних провайдерів очевидна, додатково сектор має сильний фундамент, прибутки продовжують зростати.

2. DeepSea Technology (політичне каталізатор)

• Мотиваційна логіка: у 6-му випуску журналу «Куїши» опубліковано статтю про високоякісний розвиток морської економіки, чітко визначено план розвитку морської економіки, посилено політичну підтримку, просувається дослідження морських нафтових і газових ресурсів, розвиток морської енергетики, що сприяє швидкому зростанню сектору.

3. Концепція PCB (AI обчислювальна потужність + зростання цін)

• Мотиваційна логіка: ① Водій — AI обчислювальна потужність: наближається конференція NVIDIA GTC, чіпи для inference LPU стимулюють попит на високорівневі PCB, багатокарткова мережа підвищує рівень PCB. ② Передача витрат: зростання цін на верхньому рівні — мідь та інші матеріали, нижчі ланцюги підвищують ціни, сектор входить у фазу «зростання цін + високої активності».

4. Судноплавство (геополітика + зростання тарифів)

• Мотиваційна логіка: конфлікт у Червоному морі змінює маршрути суден, збільшується обсяг перевезень контейнерів, MSC підвищує додаткові збори за паливо на маршрутах у Червоному морі, зростання тарифів безпосередньо вигідне судноплавним компаніям.

(2) Зниження секторів: корекція енергозбереження та зеленої енергетики, слабкість вугільної галузі

1. Енергозбереження / зелена енергетика (розподіл очікувань + відтік капіталу)

• Логіка падіння: ① Сезонне спадання: підвищення температури, завершення опалювального сезону, короткострокове зниження попиту на електроенергію. ② Розподіл короткострокових очікувань: довгострокові вигоди від «співпраці у обчислювальній енергетиці» потребують часу, капітал спрямовується у зростаючі сектори, настрій сектору слабшає.

2. Вугільна галузь (сезонність + надлишок пропозиції)

• Логіка падіння: у березні починається традиційний сезон спаду для енергетичного вугілля, відновлення виробництва у основних регіонах призводить до надлишку пропозиції, високі запаси на ТЕС, низьке споживання, зниження прогнозів прибутковості; збільшення заміщення водною та сонячною енергією ще більше тисне на попит на вугілля для ТЕС.

IV. Можливості на завтра:

(1) Перший рівень — перехід до другого: Shun Na Shares + Nongfa Seeds; (2) Тренд з послідовним зростанням (слідкувати): наразі немає; (3) Модель відновлення: Xiongtao Shares;

Стаття безкоштовна, ранкова сесія теж безкоштовна, ставте лайки — безкоштовно, якщо маєте можливість — підтримайте Довжача, зробіть йому донат, подаруйте купон на підтримку, натискайте на дані! Ваша підтримка — це мотивація для оновлень Довжача! Дорогі друзі-інвестори, будь ласка, підтримуйте лайками! Лайки, донати, поширення (можна додати до 7 знімків для підсилення) — допомагають підняти популярність! Навіть найточніша аналітика потребує вашої підтримки і визнання!