Axon (NASDAQ:AXON) Supera as Expectativas no Forte 4º Trimestre CY2025, Ações Disparam 15,1%

Axon (NASDAQ:AXON) Supera as Expectativas no Forte 4º Trimestre CY2025, Ações Disparam 15,1%

Jabin Bastian

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 6:36 AM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

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  AXON

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Empresa de autodefesa AXON (NASDAQ:AXON) superou as expectativas de receita da Wall Street no 4º trimestre CY2025, com vendas aumentando 38,5% em relação ao ano anterior, atingindo $796,7 milhões. A orientação de receita para o ano completo, de $6 bilhões na média, ficou 74,4% acima das estimativas dos analistas. Seu lucro não-GAAP de $2,15 por ação foi 34,5% superior às estimativas consensuais dos analistas.

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Destaques do 4º trimestre CY2025 da Axon (AXON):

**Receita:** $796,7 milhões vs estimativa de analistas de $756,2 milhões (crescimento de 38,5% ano a ano, superando em 5,4%)

**EPS ajustado:** $2,15 vs estimativa de analistas de $1,60 (superando em 34,5%)

**EBITDA ajustado:** $206,3 milhões vs estimativa de analistas de $181,9 milhões (margem de 25,9%, superando em 13,4%)

**Margem operacional:** -6,3%, queda em relação a -2,7% no mesmo trimestre do ano passado

**Margem de fluxo de caixa livre:** 19,5%, queda de 39,4% no mesmo trimestre do ano passado

**Capitalização de mercado:** $33,64 bilhões

Visão Geral da Empresa

Fornecendo câmeras corporais e tasers para primeiros respondedores, a AXON (NASDAQ:AXON) desenvolve soluções tecnológicas e produtos de armas para militares, forças policiais e civis.

Crescimento da Receita

O desempenho de longo prazo de uma empresa é um indicador de sua qualidade geral. Qualquer negócio pode apresentar um bom trimestre ou dois, mas muitas empresas duradouras crescem por anos. Felizmente, as vendas da Axon cresceram a uma taxa composta anual impressionante de 32,5% nos últimos cinco anos. Seu crescimento superou a média de empresas industriais e mostra que suas ofertas ressoam com os clientes, um excelente ponto de partida para nossa análise.

Receita Trimestral da Axon

Na StockStory, damos maior ênfase ao crescimento de longo prazo, mas dentro do setor industrial, uma visão histórica de cinco anos pode não captar ciclos, tendências do setor ou uma empresa que capitalize em catalisadores, como uma nova conquista de contrato ou uma linha de produtos bem-sucedida. O crescimento anualizado de receita da Axon de 33,5% nos últimos dois anos está alinhado com sua tendência de cinco anos, sugerindo que sua demanda foi previsivelmente forte.

Crescimento de Receita Ano a Ano da Axon

Neste trimestre, a Axon reportou um excelente crescimento de receita de 38,5% em relação ao ano anterior, e seus $796,7 milhões de receita superaram as estimativas de Wall Street em 5,4%.

Olhando para o futuro, os analistas de venda esperam que a receita cresça 23,8% nos próximos 12 meses, uma desaceleração em relação aos últimos dois anos. Ainda assim, essa projeção é saudável e indica que o mercado já está considerando o sucesso de seus produtos e serviços.

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Margem Operacional

A Axon ficou aproximadamente no ponto de equilíbrio ao longo dos últimos cinco anos, com lucros operacionais trimestrais médios insuficientes para uma empresa do setor industrial.

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Por outro lado, a margem operacional da Axon aumentou em 17,2 pontos percentuais nos últimos cinco anos, à medida que seu crescimento de vendas lhe proporcionou uma enorme alavancagem operacional.

Margem Operacional dos Últimos 12 Meses da Axon (GAAP)

Neste trimestre, a Axon gerou uma margem operacional de -6,3%, uma redução de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Essa contração mostra que ela foi menos eficiente, pois suas despesas cresceram mais rápido que sua receita.

Lucro por Ação

Acompanhamo a mudança de longo prazo no lucro por ação (EPS) pelo mesmo motivo do crescimento de receita de longo prazo. Em comparação com a receita, o EPS destaca se o crescimento de uma empresa é lucrativo.

O impressionante crescimento anual de 30,8% do EPS da Axon nos últimos cinco anos está alinhado com seu desempenho de receita. Isso nos indica que suas vendas adicionais foram lucrativas.

EPS dos Últimos 12 Meses da Axon (não-GAAP)

Assim como na receita, analisamos o EPS em um período mais curto para verificar se estamos perdendo alguma mudança no negócio.

Embora tenha tido um bom desempenho, o crescimento anual de EPS de 28,8% nos últimos dois anos foi inferior ao crescimento de receita de 33,5% no mesmo período.

Analisar as nuances dos lucros da Axon pode nos dar uma compreensão melhor de seu desempenho. A margem operacional da Axon diminuiu nos últimos dois anos, enquanto seu número de ações diluídas cresceu 8,7%. Isso significa que a empresa não só se tornou menos eficiente com suas despesas operacionais, mas também diluiu seus acionistas.

Ações Diluídas em Circulação da Axon

No 4º trimestre, a Axon reportou EPS ajustado de $2,15, um aumento em relação a $2,08 no mesmo trimestre do ano passado. Essa divulgação superou facilmente as estimativas dos analistas, e os acionistas devem ficar satisfeitos com os resultados. Nos próximos 12 meses, a Wall Street espera que o EPS anual da Axon de $6,85 cresça 8,3%.

Principais Conclusões dos Resultados do 4º Trimestre da Axon

Foi bom ver a Axon superar as expectativas de EPS dos analistas neste trimestre. Também ficamos animados com seu EBITDA que superou as estimativas da Wall Street por uma ampla margem. Olhando de forma geral, achamos que foi uma divulgação sólida. As ações subiram 15,1%, para $506,02, imediatamente após o anúncio.

De fato, a Axon teve um resultado de lucros trimestral sólido, mas essa ação é um bom investimento aqui? Acreditamos que o último trimestre é apenas uma peça do quebra-cabeça de qualidade de negócios de longo prazo. A qualidade, quando combinada com a avaliação, pode ajudar a determinar se a ação é uma compra. Abordamos isso em nosso relatório completo de pesquisa, que você pode ler aqui, gratuitamente.

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