HenriqueCen

Все читают бестселлеры. Если вы потребляете ту же информацию, что и толпа, вы получите те же результаты, что и толпа.\n\nЧтобы найти преимущество на рынках, нужно смотреть там, где другие не смотрят.\n\nЧитайте то, что большинство игнорирует, чтобы увидеть то, что большинство пропускает.

Maverick Capital уже не за горами. Математическая точность в секторных инвестициях!

Уровень 1 против Уровня 2 мышления!
Чтобы найти победителей, нужно выйти за рамки очевидного.
Мышление первого уровня (толпа)
«Прибыль была хорошей. Покупать.»
«Новости страшные. Продавать.»
Результат: Вы следуете за стадом и получаете среднюю доходность.
Мышление второго уровня (профессионалы)
«Прибыль была хорошей, но были ли они лучше, чем я ожидал?»
«Новости страшные, но уже ли цена опустилась настолько, что есть запас безопасности и хороший потенциал роста?»
Всегда можно найти ценность там, где другие запутались.
Первый уровень реагирует на настоящее.
Второй уровень предвидит будущее. Вам

"Вы не сможете превзойти рынок с диверсифицированным портфелем."
Я постоянно это слышу. Но мой портфель акций рассказывает другую историю.
Вот мой портфель (50-60 акций) против S&P 500.
Диверсификация — не враг альфы. Плохой выбор акций — вот враг.

Рынок уже наполнен умными людьми и алгоритмами; если вы видите то, что видят они, у вас нет преимущества.
Чтобы обыграть рынок, нужно от него отойти. Вы должны быть правы, когда толпа ошибается.
Различие + Улучшение = Мышление второго уровня.

Кто инвестировал в это?
Палантир $PLTR 3x с использованием заемных средств вырос на 28 000% за 3 года!

Чтобы выиграть, нужно думать иначе.
В инвестициях существует концепция, называемая "Мышление второго уровня". Это разница между средними доходами и созданием безумного богатства.
Мышление первого уровня — это упрощённое: "Эта компания имеет отличный продукт, я должен его купить."
Оно интуитивно понятно, но поскольку это очевидно для всех, здесь нет преимущества.
Мышление второго уровня идет глубже, и вам нужно задавать неудобные вопросы:
"Всем нравится этот продукт, но не слишком ли завышены ожидания?"
"Эти новости выглядят плохо, но реагирует ли рынок на шум или происходит значительный сдвиг?

Почему большинство инвесторов упускают крупных победителей:
Им не хватает МЫШЛЕНИЯ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Мышление уровня 1
"Эта компания имеет классический продукт. ИИ в тренде. Акции вырастут."
Об этом все знают. Это уже заложено в цену. Значительного потенциала роста нет.
Мышление уровня 2
"Все видят классный продукт, все знают, что ИИ в тренде, но что еще они упускают? Продает ли рынок на краткосрочном шуме, игнорируя долгосрочную необходимость?"
Цель — понять, что толпа неправильно интерпретирует. Быть контр-интуитивным.

Индекс S&P 500 слишком сосредоточен в MAG7. Вот куда я направляюсь.
Индекс S&P 500 сейчас представляет собой опасную ставку только на SEVEN технологических гигантов. По состоянию на янв 2026 года, MAG 7 составляет 34,5% всего индекса. Это рекордный уровень концентрации, который превосходит даже пик пузыря доткомов!
Вот почему я перераспределяю значительную часть (возможных >50%) своей позиции в SSO в URST, ETF с удвоенным кредитным плечом и равной весовой структурой по S&P 500.
В URST:
- Каждая акция занимает около 0,2% веса
- MAG7 снижается с 34% до всего 1,4%
- Реальное воздействие на осталь

Инвестирование в американские оборонные акции — это инвестирование в мир через силу.
Также наличие некоторых оборонных акций, таких как $AVAV и $KTOS, является отличной страховкой в периоды международной напряженности. $NU также хорошо показывает себя как банк LATAM.

Помните:
"Курица, которая встает рано, получает червяка..."
Но также:
"Вторая мышь получает сыр."
Пусть разворачиваются истории.
Иногда слишком раннее появление — это просто ошибка.