Um artigo para entender como o rei dos indicadores, o "indicador MACD", pode evitar o Whipsaw dos criadores de mercado e embarcar no trem da principal subida "insights valiosos".

1️⃣Antes da cotação das moedas entrar na principal subida, o criador de mercado costuma limpar os fundos flutuantes através do Whipsaw, reduzindo o custo de subida. As técnicas de Whipsaw mais comuns incluem:
🟧pressão Whipsaw
O criador de mercado provoca uma rápida queda no preço da moeda ao vender parte de suas participações, criando um ambiente de pânico. Dessa forma, o preço da moeda pode sofrer uma grande queda em um curto espaço de tempo, fazendo com que alguns investidores acreditem erroneamente que o mercado está se revertendo, levando-os a vender suas moedas valiosas.

🟧Consolidação lateral Whipsaw
O criador de mercado mantém o preço da moeda a oscilar durante um longo período dentro de uma faixa relativamente estreita, desgastando a paciência dos investidores. Os investidores que possuem essa moeda, ao verem o preço não subir durante muito tempo, podem optar por vender a moeda em busca de outras oportunidades de investimento.

🟧Aumentar e cair Whipsaw
O criador de mercado primeiro sobe o preço da moeda para atrair investidores a comprar, e depois faz o preço da moeda cair de repente. Os investidores que compraram seguindo a tendência podem entrar em pânico e vender devido às perdas em suas contas.

2️⃣MACD vê através do esquema de whipsaw do criador de mercado
🟧Fenômeno de Divergência
1/ Divergência de fundo
No processo de queda do preço da moeda, se o preço da moeda fizer uma nova baixa, mas a linha DIF ou histograma MACD do indicador MACD não fizer uma nova baixa ao mesmo tempo, esta é uma divergência inferior. Isso geralmente significa que a tendência de queda do preço da moeda está chegando ao fim, e a principal força pode ser realizar a lavagem final, suprimindo o preço da moeda.

Por exemplo, cair de 10 yuan para 8 yuan, depois para 7 yuan, criando novos mínimos, mas neste momento a linha DIF do MACD subiu gradualmente de - 0,5 para - 0,3, aparecendo uma divergência de fundo. Isso indica que, embora o preço da moeda esteja caindo, a força da queda está diminuindo, o criador de mercado pode estar acumulando em segredo, e em seguida, o preço da moeda pode muito provavelmente passar por uma reversão, entrando na principal subida.

2/divergência de topo
Durante o processo de aumento do preço das moedas, o preço atinge novos máximos, mas a linha DIF do indicador MACD ou o histograma MACD não atinge novos máximos em sincronia, isto é uma divergência de topo.
No entanto, durante a operação de whipsaw antes da principal subida, o criador de mercado pode criar uma falsa ilusão de divergência de topo a curto prazo. Nesse momento, é necessário combinar a posição do preço da moeda e outros indicadores para um julgamento abrangente.

Se o preço da moeda apresentar uma aparente divergência de topo em um nível relativamente baixo, mas o volume de negociação não mostrar sinais evidentes de aumento nas vendas, e outros indicadores técnicos também não apresentarem sinais claros de venda, então isso pode ser uma manobra de lavagem do criador de mercado, com o objetivo de assustar aqueles investidores cuja análise técnica não é completa.

🟧gráfico de barras mudança
1/ Os pilares verdes encurtaram, mas o preço da moeda não caiu.
Em uma tendência de alta, as barras verdes do gráfico MACD representam a força dos touros. Quando as barras verdes começam a encurtar, geralmente é considerado um sinal de que a força dos touros está diminuindo.

No entanto, se durante a fase de Whipsaw antes da principal subida, o criador de mercado puder encurtar as barras verdes através de uma venda de pequenos volumes, o preço da moeda não terá registrado uma queda substancial.

Neste momento, se os investidores venderem suas moedas apenas com base na redução das barras verdes, é muito provável que sejam eliminados do mercado.

Por exemplo, durante o processo de subida, as barras verdes do MACD vão-se encurtando gradualmente, mas o preço da moeda apenas oscila em uma pequena faixa, sem apresentar uma correção evidente, isso pode ser o criador de mercado a fazer Whipsaw.

2/As barras vermelhas encurtaram, mas o preço da moeda não subiu
Em uma tendência de queda, a coluna vermelha representa a força dos vendedores. Quando a coluna vermelha encurta, geralmente significa que a força dos vendedores está enfraquecendo.
Durante o processo de whipsaw do criador de mercado, pode ocorrer uma situação em que o preço da moeda se mantém estável em níveis baixos, enquanto as barras vermelhas continuam a encurtar, mas o preço da moeda não sobe temporariamente.
Isto indica que o criador de mercado pode estar a acumular em segredo, uma vez que a acumulação esteja concluída, o preço da moeda pode entrar na principal subida.

🟧A interseção da linha DIF com a linha DEA
1/segunda cruzamento dourado
Depois que o preço da moeda caiu e estabilizou, o indicador MACD pode ter uma situação em que a linha DIF cruza a linha DEA para cima para formar uma cruz dourada. Se o preço da moeda sobe ligeiramente após a primeira cruz dourada e depois recua, mas neste momento a linha DIF não cruza a linha DEA e forma uma cruz dourada para cima novamente, esta é a segunda cruz dourada. A segunda cruz dourada é muitas vezes um forte sinal de que o preço da moeda está prestes a entrar na principal onda ascendente, e a força principal pode ter realizado uma operação de baralhamento em pequena escala após a primeira cruz dourada, enquanto a segunda cruz dourada indica que o embaralhamento acabou e o rali está prestes a começar.

Por exemplo, após um período de queda, o MACD apresenta o primeiro cruzamento de alta, o preço da moeda sobe de 12 euros para 13 euros e depois corrige para 12,5 euros, mas neste momento o MACD forma novamente um cruzamento de alta, e em seguida o preço da moeda rapidamente entra na principal subida, subindo para 18 euros.

2/Recusar cruzamento da morte
Em uma tendência de alta, quando o preço da moeda sofre um ajuste breve, a linha DIF pode se aproximar da linha DEA, mas não forma um cruzamento descendente.
Isso indica que o criador de mercado está apenas realizando um leve Whipsaw, e a tendência de alta não mudou.
Por exemplo, durante o processo de subida, ocorreu um pequeno ajuste, a linha DIF do MACD aproximou-se rapidamente da linha DEA, mas quando estava prestes a cruzar, a linha DIF afastou-se novamente para cima, e a partir daí, o preço da moeda continuou a subir, entrando na principal subida.

3️⃣Como interpretar o indicador MACD?
O indicador MACD é composto por quatro partes, incluindo a linha DIF, a linha DEA, o gráfico de barras MACD e a linha zero. Cada parte representa diferentes dados, que são obtidos a partir do gráfico original, apenas para nos permitir uma interpretação mais profunda e intuitiva, por isso nasceu o indicador MACD.

Componentes do indicador MACD

Aqui estão algumas introduções sobre essas quatro partes:
🟧Linha MACD (linha DIF/linha rápida)
A linha rápida do MACD: A linha MACD também é chamada de linha DIF (Differential Line), que é a diferença entre a média móvel de curto prazo (12 EMA) e a média móvel de longo prazo (26 EMA).

A existência da linha MACD serve para analisar as mudanças de preço a curto prazo. A linha MACD ou linha DIF pode ser positiva ou negativa. Linha rápida do MACD = média móvel de curto prazo - média móvel de longo prazo

Linha MACD positiva: representa que o valor da média móvel de curto prazo é maior do que o valor da média móvel de longo prazo, e também é igual ao preço médio de curto prazo do produto sendo superior ao preço médio de longo prazo, indicando que o produto financeiro está em alta.

Linha MACD negativa: representa que o valor da média móvel de curto prazo é inferior ao valor da média móvel de longo prazo, ou seja, o preço médio de curto prazo é inferior ao preço médio de longo prazo, indicando que os produtos financeiros do mercado estão em queda.

A linha MACD é chamada de linha rápida porque é a mais sensível às mudanças nos preços de mercado.

🟧linha de sinal (linha DEA/linha lenta)
Linha lenta do MACD
De forma simples, a linha de sinal (linha lenta) é a média da linha MACD ao longo de um determinado período (geralmente 9 dias).
Devido ao fato de ser baseado na análise dos dados MACD passados, também é chamado de linha lenta.
A presença da linha de sinal é para capturar tendências de longo prazo.
Linha de sinal/Linha lenta = ∑(n linhas MACD rápidas) / n
n = O período de tempo que queremos escolher

A aparição da linha lenta é para nos permitir, como traders, descobrir oportunidades de negociação mais rapidamente. Este é o ponto principal, e é o conhecimento que vamos aprender no próximo capítulo.

🟧Gráfico MACD (Histograma / Divergência)
Histograma do MACD
O gráfico MACD foi criado para entender a diferença entre a linha DIF e a linha DEA. Com o gráfico, podemos ver mais claramente essa diferença. Gráfico MACD = Linha DIF - Linha DEA

Os gráficos de barras também são divididos em números positivos ou negativos. A partir desses gráficos de barras, podemos saber: quando o gráfico de barras é positivo: a linha rápida (linha DIF) está acima da linha lenta (linha DEA).

O gráfico de barras está a 0: a linha rápida (linha DIF) e a linha lenta (linha DEA) estão em equilíbrio, este é um ponto de interseção.

O gráfico de barras é negativo: a linha rápida (linha DIF) está abaixo da linha lenta (linha DEA).

🟧linha zero
Como um nível de referência, distinguir a linha rápida da linha lenta entre números positivos e negativos serve como uma linha de demarcação, permitindo-nos saber com mais clareza em que área os dados do MACD estão atualmente.

4️⃣Forma de usar o indicador MACD
O indicador MACD tem muitas utilizações, sendo as três formas mais comuns de uso através do MACD para encontrar as seguintes informações:

🟧Como usar o indicador MACD para observar a tendência de preços?
A forma mais simples de usar o indicador MACD é para observar as tendências nas transações de produtos financeiros, sendo as aplicações mais comuns o comércio de divisas e transações em ações e criptomoedas. As tendências nas transações são divididas em duas: tendência de alta e tendência de baixa.

Tendência de alta: quando a linha rápida e a linha lenta estão ambas acima da linha zero, esse ativo geralmente está em tendência de alta.
Tendência de queda: quando a linha rápida e a linha lenta estão ambas abaixo da linha zero, o ativo geralmente está em tendência de queda.

🟧Como usar o cruzamento dourado e o cruzamento da morte do MACD para encontrar pontos de compra e venda?
Usar o indicador MACD para encontrar pontos de compra e venda é uma das metodologias de análise mais comuns. Ao identificar cruzamentos dourados ou cruzamentos da morte, conseguimos encontrar pontos de compra e venda. A imagem abaixo é um exemplo com o EUR/USD:

MACD cruzamento dourado: Quando a linha rápida (linha azul) quebra a linha lenta (linha laranja) de baixo para cima, é chamado de cruzamento dourado, sendo uma boa referência para sinal de compra ou de posição longa.
MACD cruzamento da morte: Quando a linha rápida (linha azul) quebra a linha lenta (linha laranja) de cima para baixo, é chamado de cruzamento da morte, sendo uma boa referência para sinais de venda ou venda a descoberto.

🟧Como encontrar pontos de reversão de tendência usando a divergência do indicador MACD?
Este é o método avançado de utilização do indicador MACD. Quando a tendência apresentada entre o movimento dos preços e o indicador MACD não está alinhada, pode ocorrer uma divergência do MACD. Em termos simples, o sentimento e as opiniões dos investidores sobre a tendência dos preços mudaram, e eles acreditam que o preço do produto financeiro não reflete seu valor real.

A ocorrência de divergência MACD é um aviso, que pode ser dividida em duas categorias, oferecendo aos investidores um sinal potencial de compra ou venda:

Divergência superior MACD: Uma divergência superior ocorre quando o preço é maior do que uma onda, mas a linha MACD é menor do que uma onda. Isso indica que o ímpeto ascendente do preço está diminuindo e que o mercado está realmente cético em relação à próxima onda de aumentos de preços, de modo que a cruz de morte após a divergência de pico também pode ser vista como um sinal de venda/curto.

MACD divergência de fundo: Quando o preço forma uma onda mais baixa seguida de outra onda mais baixa, mas a linha MACD forma uma onda mais alta seguida de outra onda mais alta, ocorre uma divergência de fundo. Isso representa que a tendência de queda do preço já desacelerou, e o mercado atual acredita que a próxima onda de queda pode ser uma oportunidade de recompra, tornando o cruzamento dourado que ocorre após a divergência de fundo um sinal de compra/long.

5️⃣combinar com outros fatores para uma avaliação abrangente

Embora o indicador MACD tenha um certo papel na detecção de fraudes de criador de mercado, não se deve confiar apenas no MACD para fazer julgamentos, mas também deve ser combinado com os seguintes fatores:

🟧Volume de Negócios
No processo de lavagem, o volume de negociação geralmente mostrará as características de encolhimento. Se for para suprimir a lavagem, o volume de negociação será amplificado quando o preço da moeda cair, mas não será excessivamente amplificado, e então encolherá rapidamente; Se for uma lavagem de choque lateral, o volume de negociação continuará a permanecer em um nível baixo; Se for uma lavagem pull-up pull-down, o volume de negociação aumentará quando puxar para cima, e diminuirá quando cair. Quando o preço da moeda entra na principal onda ascendente, o volume de negociação é geralmente significativamente amplificado.

🟧posição do preço da moeda
Se o preço da moeda estiver em um nível relativamente baixo, a possibilidade de um criador de mercado realizar um Whipsaw é maior; se o preço da moeda já estiver em um nível alto e surgirem alguns sinais técnicos suspeitos, então a possibilidade de o criador de mercado descarregar deve ser considerada com atenção.

🟧Ambiente de mercado
O movimento do mercado tem uma influência importante sobre as moedas individuais. Se o mercado estiver em tendência de alta, a probabilidade de as moedas individuais passarem por uma Whipsaw antes da principal subida é relativamente alta; se o mercado estiver em tendência de baixa, o criador de mercado pode aproveitar a oportunidade para vender.

O indicador MACD é uma das poderosas ferramentas que os investidores têm no mercado de criptomoedas. Ao estudar profundamente o desempenho do MACD em diferentes situações, combinando fatores como volume de operações, posição do preço da moeda e o ambiente do mercado, os investidores conseguem efetivamente desmascarar os esquemas de whipsaw dos criadores de mercado antes da principal subida, evitando serem facilmente expulsos.