Com o mercado de encriptação a tornar-se gradualmente maduro, o cenário da indústria em 2025 já sofreu enormes mudanças. Este mercado, que outrora era visto como um campo de especulação de alto risco, agora está atraindo uma grande afluência de capital institucional com a sua regulamentação e profissionalização.

De acordo com relatórios confiáveis, mais de três quartos dos investidores institucionais planejam aumentar sua alocação em ativos digitais até 2025, e quase 60% dos investidores institucionais pretendem investir mais de 5% de seus ativos sob gestão em encriptação ou produtos relacionados. Essa tendência não apenas reflete a mudança no fluxo de capital, mas também destaca os avanços significativos de toda a indústria em gerenciamento de riscos e sistemas de avaliação.

Na gestão de riscos, os investidores institucionais estão a adoptar métodos mais rigorosos e inovadores. Os modelos tradicionais de valor em risco estão a ser gradualmente eliminados devido à incapacidade de lidar eficazmente com a distribuição de rendimentos especial do mercado de encriptação, sendo substituídos por uma série de ferramentas personalizadas. Por exemplo, contratos de futuros perpétuos e opções são utilizados para monitorizar em tempo real a exposição ao risco, enquanto o risco de liquidez é avaliado através da análise da profundidade do livro de ordens e de indicadores como o volume de negociação.

O setor de custódia de ativos também fez progressos significativos. A completa separação de ativos, seja on-chain ou off-chain, tornou-se o padrão da indústria. A ampla aplicação de tecnologias avançadas, como computação multipartidária e módulos de segurança de hardware, oferece aos investidores institucionais um nível mais alto de proteção de ativos.

A gradual clarificação do ambiente regulatório impulsionou ainda mais o desenvolvimento normativo do mercado. A promulgação de leis relacionadas nos Estados Unidos proporcionou um quadro legal mais claro para a indústria, o que não só aumentou a confiança dos investidores, mas também estabeleceu uma base para o desenvolvimento saudável a longo prazo do mercado.

Com a profundidade dessas transformações, o mercado de encriptação está a passar de um local de investimento anteriormente volátil e opaco para um domínio de investimento mais maduro, transparente e profissional. Esta mudança não só atraiu a participação de mais investidores institucionais, mas também trouxe nova vitalidade e oportunidades para todo o sistema financeiro.