Estratégia de negociação de swing de ativos encriptados: estrutura operacional sistemática de 1000U a 100000U

Este artigo analisa um método de negociação de swing de baixa tolerância a falhas e alta estabilidade, cuja lógica central gira em torno de "filtragem de tendências - entrada precisa - disciplina de lucros e perdas". Através da ressonância de múltiplos períodos e regras claras, reduz a aleatoriedade das operações e aumenta a certeza dos lucros.

1. Seleção de ativos: filtragem em três níveis para identificar moedas de alto potencial

A fase de filtragem deve passar por três níveis de validação: "aumento - correção - tendência", excluindo moedas fracas e de alto risco. Os passos específicos são os seguintes:

1. Primeira camada: pré-seleção de aumento de curto prazo
Incluir as criptomoedas que figuram na lista de aumento nos últimos 11 dias de negociação, ao mesmo tempo que exclui os ativos que apresentaram quedas consecutivas nos últimos 3 dias de negociação — o foco é evitar o risco de correção após a "saída de lucros" dos fundos, garantindo que as criptomoedas que ainda têm atenção de capital a curto prazo sejam selecionadas.
2. Segunda camada: definir a direção da tendência mensal
Abra o gráfico K de nível mensal do ativo, mantendo apenas as criptomoedas que formaram um cruzamento dourado no indicador MACD. O cruzamento dourado mensal representa uma mudança de tendência de fraca para forte a médio e longo prazo, fornecendo uma "almofada de segurança de tendência" para negociações de swing subsequentes, evitando operações contra a grande tendência.
3. Terceiro nível: suporte diário para encontrar pontos de compra
Foco no nível diário, utilizando a média móvel de 60 dias como um suporte chave. Apenas quando o preço da moeda recuar para perto da média móvel de 60 dias, acompanhado de um aumento no volume de transações (formando um "K-line de aumento de volume"), isso é considerado um sinal de entrada eficaz – o recuo com aumento de volume valida a força do suporte, evitando sinais falsos de "rompimento sem volume".

II. Execução de Negócios: Regras de Entrada e Gestão de Posição

1. Momento de entrada
Execute a operação de entrada pesada apenas quando os três critérios "cruzamento de ouro MACD na linha mensal + correção na linha diária até a média móvel de 60 dias + aumento de volume" forem atendidos; não entre no mercado se qualquer um dos critérios não for atendido, evitando interferências de julgamentos subjetivos.
2. Estratégia de realização de lucros (bloqueio de ganhos em etapas)
Adote a "paragem de lucros em degraus" para evitar perder lucros devido à ganância, regras específicas:
- Quando a negociação de swing atingir um aumento de 30%, reduza 1/3 da posição;
- Quando a negociação de swing aumentar 50%, reduza mais 1/3 da posição;
- Manter 1/3 da posição restante de acordo com a tendência, usando a média móvel de 60 dias como referência final para lucro/perda.
3. Disciplina de Stop Loss (Proteção do Capital é o Principal)
Estabelecer a "regra de stop loss em situações extremas": se, no dia seguinte à entrada, o preço da moeda cair diretamente abaixo da média móvel de 60 dias no gráfico diário, independentemente da magnitude da perda, liquidar imediatamente a posição e sair do mercado, sem ter uma mentalidade de sorte.
Apesar do baixo risco de quebra na linha diária sob o fundo de cruzamento de ouro na linha mensal, "preservar o capital" é o princípio primordial do comércio de criptomoedas; se o ativo voltar a atender às condições de "retorno à média móvel de 60 dias + aumento de volume", pode-se entrar novamente.