Mercado de negociação de direitos de carbono: análise de oportunidades e riscos de investimento em 2025

Análise do conceito de direitos de carbono

Os direitos de carbono são quotas negociáveis que representam os direitos de emissão de carbono. O governo distribui os direitos de carbono com base nas metas totais de emissão de carbono, permitindo que as empresas comprem e vendam no mercado. Os direitos de carbono podem ser gerados de duas maneiras: através da distribuição governamental e da negociação no mercado.

Características do mercado de comércio de carbono

O comércio de carbono é um mecanismo de precificação das emissões de carbono, que forma o preço das emissões de carbono através de meios de mercado. O preço do carbono é afetado por múltiplos fatores:

• Limite de emissões de carbono definido
• Fatores econômicos(preços de energia, custos de produção, etc)
• Relação entre oferta e procura no mercado
• Avanço tecnológico e transformação da estrutura energética
• Mudanças na política climática

Diferentes países e regiões adotam políticas de preços de carbono diferenciadas, como impostos sobre o carbono, comércio de carbono ou mecanismos mistos.

Modo de investimento em comércio de direitos de carbono

Os investidores podem participar no comércio de direitos de carbono da seguinte forma:

1. Comprar ações de empresas relacionadas a direitos de carbono
2. Investir em fundos de negociação de créditos de carbono especializados
3. Abrir uma conta e negociar diretamente na plataforma de comércio de carbono

Análise de ações relacionadas com direitos de carbono

As ações de conceito de direitos de carbono incluem principalmente as seguintes categorias:

• Sumidouro de carbono de reflorestamento: Huazhi, Yongfengyu, etc.
• Tecnologia de captura de carbono: Taiwan Cement, Donglian, etc.
• Energia verde: Yuanjing, Dacheng Steel, etc.
• Serviço de inventário de carbono: Zitong, Ruiyang, etc.

Estratégia de Seleção de Ações de Créditos de Carbono

Ao escolher ações relacionadas a créditos de carbono, considere os seguintes fatores:

1. Emissão de carbono das empresas e situação das quotas de carbono
2. Objetivos de neutralidade carbónica e medidas de redução de emissões
3. Situação financeira da empresa e nível de avaliação
4. Indicadores de Análise Técnica
5. Desempenho dos ETFs relacionados

Análise de Risco e Retorno de Investimento

Potencial de lucro:

• Beneficiar-se da tendência global de redução de carbono
• Aumentar a receita e os lucros da empresa
• Aumentar a atenção do mercado

Riscos potenciais:

• Incerteza em políticas, tecnologia e mercado
• A intensificação da concorrência no setor afeta a operação
• Risco de volatilidade ou de bolha nos preços das ações

O impacto dos direitos de carbono no mercado de ações

1. A flutuação do preço do carbono afeta o desempenho das ações relacionadas.
2. Fornecer aos investidores novas fontes de rendimento e canais de diversificação de risco
3. Promover ajustes na estratégia de investimento

De acordo com os dados, o investimento global em energia limpa em 2024 ultrapassou os 20 trilhões de dólares, o que é o dobro de 2020. Instrumentos financeiros inovadores, como títulos verdes e empréstimos vinculados à sustentabilidade, estão a expandir os canais de financiamento para energias renováveis. Com o avanço das metas de neutralidade de carbono, o potencial de investimento na área de tecnologias sustentáveis é enorme.

O comércio de créditos de carbono traz novas oportunidades de investimento para o mercado de ações, mas os investidores ainda precisam avaliar cuidadosamente os riscos associados. Ao participar em plataformas de negociação como as principais CEX, deve-se compreender plenamente as características do mercado de carbono e elaborar estratégias de investimento razoáveis.