De madrugada, o meu telefone vibrou de repente. Um fren de Zhejiang disse-me com uma voz trémula que tinha acabado de sofrer uma grande perda no mercado de ativos de criptografia. Ele tinha investido todos os seus fundos em uma posição longa de alta alavancagem, e o resultado foi que o mercado teve apenas uma leve retração, o que levou à liquidação da sua conta.

Esta situação não é rara. Muitos traders erroneamente acreditam que investir todo o capital em uma negociação pode maximizar os lucros ou minimizar os riscos. No entanto, a realidade é exatamente o oposto. Operar com a conta cheia é como uma bomba-relógio, que parece ter um grande poder, mas na verdade está cheia de perigos.

A causa fundamental da liquidação não é o próprio alavancagem, mas sim a concentração excessiva da posição. Por exemplo, se usar 900 unidades de um capital de 1000 unidades para abrir uma alavancagem de 10 vezes, o mercado precisa apenas se mover 5% na direção inversa para resultar em liquidação. Em comparação, se apenas usar 100 unidades para abrir a mesma alavancagem, o mercado precisaria se mover 50% na direção inversa para causar o mesmo efeito.

Após uma reflexão profunda e prática, resumi três princípios fundamentais que me ajudaram a evitar a liquidação e a dobrar o valor da conta em meio ano:

1. Limite de transação única: cada transação usa apenas 20% do capital total. Assim, mesmo que enfrente uma perda de 10%, a perda total é mantida dentro de um intervalo aceitável.

2. Stop loss rigoroso: limite a perda de uma única transação a menos de 3%. Por exemplo, ao abrir uma posição com 2000 unidades e alavancagem de 10x, defina um ponto de stop loss de 1,5%, com uma perda máxima de 300 unidades.

3. A tendência é o rei: evite negociar em mercados voláteis e não aumente a posição cegamente quando estiver lucrando. Faça operações apenas em tendências claras, não deixe que as emoções interfiram no julgamento.

Estes princípios não se aplicam apenas ao mercado de Ativos de criptografia, mas também podem ser aplicados a outros mercados financeiros. Um trader que segue esses princípios aumentou o seu capital de 5000 unidades para 8000 unidades em três meses. Ele reconhece profundamente que a essência do controle de posições é para sobreviver a longo prazo no mercado.

Nos mercados financeiros, a sobrevivência é a premissa para o lucro. Somente garantindo a segurança da conta é que se pode falar sobre como obter mais lucros. Isso requer que os traders mantenham a mente clara, sigam rigorosamente as estratégias de gestão de risco e aprendam e se adaptem continuamente às mudanças do mercado.