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BTC abaixo de $100k : correção ou perigo? A minha estratégia e perspetiva
O Bitcoin cair abaixo dos $100.000 é um lembrete de que a volatilidade é o preço de entrada, não uma tese falhada.
Para mim, isto parece uma oportunidade de compra faseada, desde que a estrutura semanal mais ampla se mantenha. Estou a abordar isto com paciência, disciplina e um plano que coloca o risco em primeiro lugar.

O meu enquadramento é simples:
Mantenho uma posição/swing core de 3 a 12 meses com trades táticos dentro dos intervalos. Cerca de 70% da minha alocação é convicção a longo prazo, enquanto 30% é reservado para ajustes flexíveis. Mantenho o risco apertado, nunca mais do que 1–2% do portefólio por trade e nunca faço média para baixo cegamente. Se o mercado invalidar os meus níveis com volume elevado, afasto-me e espero que a estrutura seja reconstruída.

Em termos de níveis, estou a observar os 95–97k como sinal inicial de força se forem recuperados, 90–92k como a primeira zona de correção significativa, e 84–88k caso haja uma liquidação mais profunda. Do lado positivo, 105–110k é o primeiro verdadeiro pocket de oferta após a quebra, com 120–125k como próximo íman se o momentum regressar. A tendência semanal mantém-se saudável enquanto os mínimos ascendentes persistirem, e acompanho a média móvel de 200 dias como referência macro.

Os catalisadores são importantes aqui. Os fluxos dos ETFs spot versus os saldos nas exchanges vão mostrar se a procura estrutural está a absorver realizações de lucro. As condições macro — yields reais, política da Fed e força do USD — vão ditar o apetite de risco em geral.
On-chain, observo o comportamento dos holders de longo prazo e se o SOPR indica uma distribuição saudável de lucros. Um reset no funding e open interest após liquidações ajudaria a reconstruir uma base mais limpa.
Também acompanho a dinâmica dos mineradores e eventuais notícias regulatórias sobre ETFs, stablecoins ou exchanges que possam influenciar o sentimento.

A minha estratégia nestes preços é manter o DCA ativo numa cadência semanal ou quinzenal e deixar o mercado vir até mim.
Taticamente, escalarei bids entre 92–96k com tamanho controlado, fico mais interessado se 88–92k for atingido com sinais de capitulação e reset de funding, e só adiciono exposição ao momentum numa recuperação limpa e sustentada acima dos 100k com aumento de volume spot.
Vou reduzir posições nos 108–112k se o momentum estagnar e novamente na zona dos 120k, sempre pronto para recomprar em retestes construtivos. Se perdermos o cluster de mínimos ascendentes num fecho semanal com volume crescente, reduzo risco e espero confirmação antes de reentrar.

A gestão de risco é a vantagem. Evito alavancagem excessiva, coloco stops e OCOs pré-definidos e foco-me numa tese de cada vez. Se o plano for invalidado, não insisto — preservo capital e sigo em frente. Misturar convicção de longo prazo com disciplina de curto prazo ajuda-me a manter a objetividade quando o mercado fica ruidoso.

O meu cenário base para os próximos um a dois trimestres é de um ambiente lateral e de re-acumulação entre aproximadamente 90k e 110k enquanto o mercado digere ganhos prévios e os fluxos dos ETFs estabilizam. Um fecho semanal forte e sustentado acima dos 110–112k pode abrir caminho para 120–140k.
O risco de queda é uma quebra semanal decisiva abaixo do cluster de mínimos ascendentes, o que pode levar-nos para a zona dos 80k. Aí seria um comprador cauteloso, com stops mais largos e tamanho menor.

Resumo:
Recuares em tendências seculares de alta são onde se constrói vantagem a longo prazo, se respeitares o risco.
Define os teus níveis, gere o tamanho de forma sensata, deixa as emoções fora das entradas e segue a estrutura.
Não é aconselhamento financeiro — faz a tua própria pesquisa e segue o teu plano.