A margem de futuros pode evaporar do nada? Estes 7 buracos negros você precisa saber.

Quem trabalha com futuros sabe que a margem é como o sangue da sua conta - ela determina o tamanho da posição que você pode abrir e quando será liquidada. Mas muitos novatos não conseguem entender por que a sua margem continua a diminuir.

Na verdade, as razões não fogem a estas algumas:

1. Abrir uma posição já implica em custos

Você quer abrir uma posição de futuros de BTC, precisa de 10% de margem. Por exemplo, para uma ordem de 10000 dólares, você precisa congelar 1000 dólares primeiro. Esse dinheiro não pode ser movimentado durante o tempo em que você estiver posicionado, até que a liquidação ocorra e seja devolvido. Esta é a regra básica, que muitas pessoas não prestam atenção.

2. O mercado move-se na direção oposta, perdas não realizadas são deduzidas diretamente.

Isto é o mais comum. Você faz long em BTC, e o resultado é que o BTC cai, a margem disponível na conta diminui automaticamente. Quanto maior a volatilidade do mercado, maior a pressão sobre a sua margem. É por isso que é necessário definir stop loss — caso contrário, a margem será lentamente consumida.

3-4. Taxa de serviço + Taxa de financiamento

Em cada transação, há uma taxa de serviço a ser paga, e se a taxa de financiamento se mover em uma direção desfavorável, também será descontada da sua Margem. Especialmente a taxa de financiamento, se a sua Margem disponível for insuficiente, o sistema irá descontar diretamente da Margem da posição, o que é perigoso — isso fará com que o seu preço de Liquidação se aproxime do preço atual.

5. Liquidação

A margem, uma vez que cai abaixo da linha de margem de manutenção, a bolsa liquidará diretamente a sua posição. Nesse momento, você não apenas perderá dinheiro, mas também sofrerá uma perda por liquidação.

6-7. Transferência + Vencimento de Bónus

Você transferiu dinheiro da conta de futuros para a conta de spot? A margem disponível diminuiu, o que pode afetar a posição. Além disso, se houver recompensas de futuros com prazo, elas também serão automaticamente deduzidas após o vencimento.

Como viver mais tempo?

Deve usar stop-loss — Não seja ganancioso, defina bem o ponto de perda e deixe o sistema ajudar a cortar o risco.

Não seja muito ganancioso com a alavancagem — 20x e 100x são riscos completamente diferentes.

Usando o modo de Margem Isolada - Novatos são aconselhados a usar o modo isolado, assim, se uma posição falhar, não afetará outras posições.

Manter a taxa de margem——se já estiver perto da linha de liquidação, adicione imediatamente margem ou reduza a posição

Dito de forma simples: Margem de gestão = gestão de risco = sobreviver para ganhar dinheiro. A maioria das pessoas liquida não porque erraram a previsão do mercado, mas porque a gestão da margem não foi feita corretamente.