Aula Quinze

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Este guia foi preparado especialmente para investidores que negociam criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, entre outras. O foco principal é ensinar como usar o “volume de negociação” para julgar o mercado, auxiliar na negociação, resumido de forma simples:

一、Primeiro, entender o básico: o que é exatamente o volume de negociação?

O volume de negociação é o total de transações de uma criptomoeda num determinado período. Sua função principal é avaliar a atividade do mercado e o envolvimento de fundos. O mais importante é observar a “combinação de volume e preço”: quando o preço sobe, o volume também aumenta, indicando que há fundos apoiando a alta, tornando a tendência confiável; se o preço sobe mas o volume diminui (poucas pessoas negociando), é provável que a alta não dure muito e possa haver uma correção.

Adicionalmente, um ponto importante: as regras de cálculo do volume em diferentes exchanges podem variar, podendo haver alguma manipulação; por outro lado, dados on-chain (registros reais de transferências na blockchain) podem eliminar negociações falsas, oferecendo uma referência mais confiável.

二、Como interpretar o volume em diferentes períodos de tempo?

1. Curto prazo intra-dia (no mesmo dia): foco no volume de 1 minuto, 5 minutos. Por exemplo, ao romper uma resistência do dia anterior, se o volume for insuficiente, pode ser uma “falsa quebra”; se o preço atingir uma nova máxima sem aumento de volume, provavelmente haverá uma correção.

2. Médio prazo (semanas a meses): acompanhar a média de volume de 5 e 20 dias. Se a média de volume de curto prazo estiver consistentemente acima da média de longo prazo, indica uma tendência de alta sólida; ao romper uma zona de consolidação com aumento de volume, pode iniciar uma fase de mercado de médio prazo.

3. Grande escala (tendência de longo prazo): combinar com movimentos de grandes fundos on-chain. Por exemplo, na zona de fundo, volume crescente com pouca variação de preço pode indicar “dinheiro inteligente” (fundos profissionais em movimento silencioso), com potencial para uma grande tendência futura.

三、Como usar o volume em situações extremas (alta/queda brusca/ lateralização)?

1. Em alta rápida: se o preço sobe continuamente mas o volume diminui, indica que o topo está próximo; ao romper níveis-chave com volume histórico elevado, a alta é sólida e ainda há espaço para mais ganhos; se o volume explode mas o preço fica parado, pode ser uma manipulação dos grandes players para enganar os investidores menores.

2. Em queda brusca: pode usar a “técnica de reforço de posições em pirâmide” (comprar em quantidades menores à medida que o preço cai), mas após uma queda de mais de 10%, é melhor parar de comprar e reduzir posições para controlar riscos; também, monitorar os movimentos de grandes fundos on-chain para evitar comprar no fundo errado.

3. Em lateralização prolongada: volume cai para níveis baixos (por exemplo, abaixo de 30% da média anual), indicando sentimento fraco e um impasse entre compradores e vendedores; quando o volume voltar a aumentar, é provável que haja uma mudança de tendência (para cima ou para baixo).

四、Diferenças na análise de volume entre moedas principais e altcoins

1. Moedas principais (Bitcoin, Ethereum): maior confiabilidade, padrão claro de volume e preço (subida com aumento de volume, queda com diminuição), liquidez forte, grandes negociações não impactam drasticamente o preço; além disso, podem usar o volume de derivativos como futuros para validar a tendência.

2. Altcoins: maior risco, pequenas quantidades podem causar oscilações violentas de preço. Um aumento repentino de volume muitas vezes indica especulação ou manipulação por grandes players, com baixa continuidade na tendência, além de fenômenos estranhos como preço subindo enquanto o volume cai; é essencial verificar dados de transferências on-chain de grandes valores para distinguir sinais verdadeiros de falsos.

五、Como aplicar essas técnicas na negociação real?

1. Primeiro, dominar indicadores básicos: como OBV (que avalia fluxo de fundos), VWAP (custo médio usado por instituições), evitando focar apenas no preço, pois sinais isolados podem levar a erros.

2. Validar com múltiplas dimensões: ao romper níveis-chave, o volume deve ser pelo menos 1.5 vezes a média diária para ser confiável; combinar dados de diferentes períodos e exchanges para evitar sinais falsos de uma única plataforma.

3. Praticar + controle rigoroso de riscos: testar estratégias em simulações (como “comprar com volume de rompimento, vender na reversão com menor volume”), e ao operar ao vivo, usar ordens de stop-loss e take-profit rigorosas, não basear decisões apenas no volume.

4. Ajustar estratégias de forma flexível: o padrão de volume em mercado de alta e baixa é diferente; altcoins são mais adequadas para negociações de curto prazo, com entradas e saídas rápidas; moedas principais podem ser usadas para estratégias de longo prazo. Não usar uma única abordagem para tudo.

Resumo: o volume é uma ferramenta central para julgar a veracidade do mercado e entender o movimento de fundos. A chave é usar de forma flexível em diferentes períodos, moedas e cenários, combinando com outros dados e regras de gerenciamento de risco, para aumentar as chances de sucesso na negociação.