Um dia de touro voltou e depois caiu para lavar o rosto: como sobreviver no mercado de criptomoedas de Grande subidabig dump?



Após o maior aumento diário de valor de mercado na história do mercado, apenas um dia depois, testemunhamos a segunda maior queda diária da história. Essa volatilidade extrema pegou os participantes do mercado de surpresa.

Muitos traders enfrentam grandes perdas neste ambiente. Por um lado, cortam suas perdas no fundo do mercado devido ao pânico ou a sinais de ruptura técnica; por outro lado, perseguem cegamente altas no topo devido a pequenos rebotes de mercado ou boas notícias, acabando por enfrentar uma segunda queda no mercado.

Em novembro de 2024, durante o frenético mercado bull, o mercado como um todo está se expandindo rapidamente, com a maioria dos investidores inclinados a comprar, tornando assim mais fácil ganhar dinheiro. No entanto, em um mercado extremamente volátil como o atual, é difícil obter lucros a longo prazo apenas com sorte. Apenas os investidores altamente especializados em estratégias de negociação podem sobreviver e lucrar nesse ambiente extremo, geralmente adotando as seguintes estratégias:

O dinheiro é rei, a liquidez é prioritária
Em um mercado altamente volátil, é crucial ter dinheiro suficiente, até mesmo sacrificando parte do retorno esperado (EV) para garantir a liquidez.

Tomando a empresa de gestão de investimentos Jane Street como exemplo, a instituição investe a longo prazo na compra de opções de venda altamente subvalorizadas, mesmo enfrentando perdas contínuas a curto prazo, mas quando o mercado entra em Grande subida, a abundante liquidez em suas mãos permite-lhe adquirir ativos subestimados a preços baixos. Comparado com os mercados financeiros tradicionais, a alavancagem no mercado de criptomoedas é mais difundida e a desigualdade de liquidez é mais grave, tornando assim essa estratégia ainda mais importante.

Alguns traders de primeira linha tendem a reduzir gradualmente suas posições na região do 'ombro' durante um forte movimento ascendente do mercado, em vez de esperar pelo pico extremo na região da 'cabeça'. Embora possam perder parte do potencial de aumento a curto prazo, a estratégia de recolher fundos para aumentar a capacidade de reentrada em intervalos de preços mais atraentes é mais vantajosa a longo prazo.

Com o preço como foco, e não o tempo
Os principais traders geralmente não são limitados pelo quadro de tempo de negociação, mas definem o intervalo de negociação com base no preço. Por exemplo, durante o último mercado touro, o trader High Stakes Capital compartilhou uma captura de tela de lucros de oito dígitos de sua conta FTX, apesar de suas posições terem sido abertas apenas dois meses antes. Isso indica que, em condições de mercado extremas, o tempo não é a variável chave, mas sim a definição clara dos intervalos de compra e venda.

A lógica de negociação deve basear-se nos seguintes dois pontos:

Certifique-se de um preço de compra com suporte de valor óbvio para evitar que as decisões sejam afetadas pela volatilidade de curto prazo.

Estabeleça uma relação clara de risco-retorno e um preço de saída alvo, execute as transações de forma decisiva quando o mercado atingir o objetivo.

Em seguida, seja paciente, seja por horas ou semanas, execute a negociação assim que o preço atingir o alvo. Ao mesmo tempo, ajuste continuamente seu 'preço de entrada ideal' e 'preço de saída ideal' de acordo com as mudanças do mercado.

Se ficar muito preso à dimensão temporal, como "apenas fazer trading intraday" ou "apenas manter posições por várias semanas", então o desempenho de trading estará inevitavelmente limitado. O pensamento central dos melhores traders é "comprar baixo e vender alto", enquanto o tempo de retenção é determinado pela volatilidade do mercado.

Executar com calma, seguir rigorosamente o plano de negociação
Em um ambiente de mercado extremo, o tamanho da posição deve corresponder à própria força financeira. Se a posição for muito grande e o mercado continuar a cair, os traders podem facilmente ficar psicologicamente desequilibrados devido às perdas flutuantes, o que os desvia do plano original.

O mercado atual ainda tem muitos fatores positivos e liquidez abundante, tornando assim difícil entrar em um mercado de urso sustentado por vários anos. Esta avaliação macroeconômica mantém a confiança de alguns investidores, mesmo durante declínios de mercado. Ao mesmo tempo, eles não esperam um surto abrangente da 'temporada das altcoins', então gradualmente realizam lucros durante os aumentos de mercado e aguardam pacientemente a próxima oportunidade de entrada mais atraente.

Na tomada de decisões de mercado, alguns investidores, ao decidir se devem vender, adotam a estratégia psicológica de se perguntar: é provável que o preço atual caia novamente? Se a resposta for afirmativa, isso significa que o ponto não é a melhor oportunidade de entrada, sendo mais apropriado aguardar e esperar por uma janela de risco-retorno mais favorável.

Mercado de criptomoedas: Estratégias de negociação em mercados oscilantes
Por exemplo, no caso do Bitcoin, quando o preço cai de 100.000 dólares para 90.000 dólares, alguns traders começam a acumular posições em lotes. Eles compram gradualmente na região dos 90.000 dólares, e quando o preço atinge os 82.000 dólares, as posições atingem o tamanho desejado e estão dispostos a mantê-las por um longo período de tempo.

No entanto, o mercado caiu ainda mais para US $ 78.000- US $ 79.000, aumentando as perdas flutuantes a curto prazo. No entanto, em termos de risco-retorno, o valor de investimento neste nível de preço é reforçado, portanto, alguns investidores optam por alocar fundos adicionais para aumentar as posições, em vez de parar passivamente as perdas, contanto que seja baseado em uma análise da estrutura de mercado de longo prazo e não acredite que o mercado entrará em um mercado urso de longo prazo.

O custo médio final da posição caiu para 8,3 mil-8,4 mil dólares, e se o mercado se recuperar para 10 mil dólares, isso resultará em um retorno mais ideal.

Com a recuperação do mercado, a posição de fundo de 78.000 dólares foi parcialmente realizada em 85.000 dólares para garantir que haja fundos disponíveis para lidar com possíveis retrações secundárias. Ao mesmo tempo, a maioria das posições principais ainda são mantidas de acordo com o plano.

Se o mercado não der uma segunda chance de correção, subir diretamente, então realize todo o lucro entre 87.000 a 93.000 dólares, aguarde o próximo preço de entrada ideal. Se o mercado ultrapassar os 95.000 dólares mas não retroceder para os 88.000 dólares, ajuste o ponto de entrada esperado para 90.000 dólares. Quando o mercado cair para 90.000 dólares, compre novamente em lotes e ajuste a estratégia de acordo com a tendência do mercado.
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