Fonte: Crypto Unfiltered, compilado por Shaw Jinse Finance
"Tu és mesmo um idiota... Devias ter levado os lucros!"
Se ninguém já gritou isso para ti, acredita em mim - mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Todos os traders de criptomoedas já ouviram isso. E o pior? Às vezes eles estão certos.
Eu percebi isso apenas através de uma experiência dolorosa. Na minha primeira vivência de um mercado em alta, vi meu portfólio de investimentos disparar... e depois despencar 90%, apenas porque eu, de forma estúpida, pensei que poderia continuar subindo até o pico. Sem um plano de saída, sem autodisciplina, apenas ganância cega.
Curiosamente: todos vão lhe dizer quando comprar. Mas ninguém vai lhe dizer quando vender. Vender é o segredo não revelado das criptomoedas - a parte que ninguém quer discutir porque não é suficientemente atraente. Mas também é a chave para determinar se você sai ganhando ou perdendo muito.
Passei meses a estudar como vender quando as criptomoedas atingem o seu ponto mais alto histórico (ATH). Não se trata de conseguir vender exatamente no pico, nem é uma operação mágica, mas é suficiente para garantir lucros que podem mudar vidas, enquanto outros ainda estão à espera de "mais uma subida".
Esta é a estratégia definitiva que eu resumi daquela catástrofe.
Por que todos perdem em altos níveis
Cada ciclo de bull market de criptomoedas segue o mesmo desenvolvimento de enredo. O roteiro nunca muda, apenas os personagens.
99% das pessoas ou perdem tudo ou mal conseguem equilibrar as contas.
Poucas pessoas conseguem realmente lucrar.
Por quê? Porque as criptomoedas são apenas emoções humanas amplificadas. Medo, ganância, medo de perder (FOMO), essas emoções são semelhantes a cada bolha da história, exceto que a bolha das criptomoedas se forma em meses, e não em décadas.
Se você não entender isso, você será enganado. Você compra no pico porque "não quer perder a oportunidade". Você mantém moedas lixo porque "acredita na equipe". Você se recusa a vender porque acredita que "isso é apenas o começo".
Então - puf, desapareceu. Você gastou mais uma parte de seus ativos e aprendeu mais uma lição sobre a psicologia humana.
Introdução aos Ciclos de Mercado: A Regra Nunca Engana
O preço do Bitcoin - assim como o preço de cada ativo criptográfico derivado dele - não é uma flutuação aleatória, mas sim cíclica.
Mercado em alta → euforia → colapso → desespero → reprise.
Este ciclo não é mecânico. É emocional. É como uma multidão se movendo em grupos, repetidamente. E não importa quantas vezes as pessoas sejam queimadas, elas ainda vão ficar na fila para passar por isso mais uma vez.
O segredo não está em prever perfeitamente cada passo. Isso é impossível. O segredo está em reconhecer a estrutura e utilizá-la para obter lucros de forma sistemática.
Melhor momento para comprar altcoins
Se você realmente deseja um retorno de cem vezes, não virá do Bitcoin, nem mesmo do Ethereum, mas sim das altcoins.
Mas a chave é: você não pode comprar quando o preço das altcoins está disparando. Você deve comprar quando elas caem para o fundo do poço. Comprar quando estão em um período de baixa. Comprar quando ninguém se importa, quando todos estão zombando, quando há uma enxurrada de críticas no Twitter.
É a hora de semear. É a hora de planejar.
Porque quando o ciclo se inverte e as altcoins começam a disparar, elas não aumentam apenas duas ou cinco vezes. Elas podem aumentar cem vezes, quinhentas vezes, e às vezes até mil vezes. Esta é uma grande oportunidade de mudar de vida. Mas a condição é que, no momento crítico, você ainda tenha coragem de comprar.
Lembre-se do velho ditado: "Quando o sangue corre nas ruas, compre, mesmo que seja o seu próprio sangue."
Armadilhas emocionais
A cruel realidade é que, mesmo que você saiba como os ciclos funcionam, se você não controlar suas emoções, você ainda falhará.
As punições das criptomoedas para a ganância e o "medo de ficar de fora" (FOMO) são mais severas do que qualquer outra coisa. Se você não tiver um sistema, você irá:
Quando você lucra 10 vezes, recusa-se a vender, porque deseja um retorno de 50 vezes;
Quando você perde 60%, vende em pânico porque acha que vai cair a zero;
Arranjar uma desculpa para ter tokens inúteis, porque "já investiu".
Só ter conhecimento não é suficiente, você também precisa de regras.
Regras de venda ATH
Esta é a estrutura precisa que construí após quase perder tudo pela primeira vez. Estas regras vão permitir-me não ser mais motivo de risada no final do próximo ciclo.
Regra 1: O lucro é o seu salário
Imagine o lucro como um salário, em vez de um bilhete de lotaria.
Você não vai ao trabalho, recebe o salário e depois gasta todo o dinheiro no cassino. Então, por que tratar seus ganhos em criptomoedas como se fossem dinheiro de jogo?
Valorize o seu dinheiro. Lucre regularmente. Cash out em momentos razoáveis. Não se engane achando que está a jogar dados em Las Vegas.
No campo das criptomoedas, a maneira mais rápida de perder todo o seu dinheiro é esquecer que o dinheiro no seu portfólio é realmente real.
Regra 2: Comprar com expectativa, vender com notícias
Esta regra é antiga, mas nunca falhou.
O mercado opera com base nas expectativas. Antes do surgimento de boas notícias, o mercado já havia especulado sobre elas. Isso significa que, quando as notícias são divulgadas, na verdade a volatilidade do mercado já terminou.
Notícias sobre a listagem de tokens? O preço já foi inflacionado.
Há notícias de colaboração? Há algumas semanas, investidores inteligentes já compraram.
Novas funcionalidades? É hora de vender, não comprar.
Não seja a pessoa que aparece apenas após a festa ter terminado. Não seja aquele que compra no topo.
Chegue mais cedo. Espere até que haja mais pessoas antes de ir.
Regra 3: Hoje você vai comprá-lo?
Esta é uma regra muito dura, mas muito eficaz. Examine cada token na sua carteira e pergunte-se uma pergunta simples:
"Se eu não tivesse possuído esta moeda antes, compraria hoje?"
Se a resposta for negativa, venda-o.
Os humanos sempre tendem a arranjar desculpas para decisões ruins. Mantemos moedas inúteis apenas porque "não queremos realizar perdas". Também inventamos razões como "já caiu tanto, só pode subir".
Não se engane mais. Se você não pode comprá-lo agora, então não deveria possuí-lo agora.
É assim.
Regra 4: Lista de verificação obrigatória para apostas em grandes prêmios
Se você quer agarrar o verdadeiro "grande trunfo" - aqueles tokens que podem multiplicar sua riqueza, aqui está a lista que sempre verifico:
Potencial de alta - em comparação com outros projetos do mesmo setor, o seu limite é realmente muito alto?
Grandes acionistas / capital de risco - há pessoas adequadas a apoiá-lo ou é apenas especulação de pequenos investidores?
Roteiro e equipe - eles realmente estão construindo um produto ou apenas estão tweetando para criar uma atmosfera?
Em breve listado na CEX - nada pode aumentar a liquidez como um novo lançamento, apenas a notícia pode elevar significativamente o preço.
Quando um token atende a esses critérios, eu aumentarei minha aposta. Não é uma especulação cega seguindo a maré, nem perseguir aqueles Meme que já estão superaquecidos, mas investir em projetos que realmente têm uma vantagem assimétrica.
Venda lucrativa ≠ Perda de uma boa oportunidade
Aqui ninguém te diz: vender com lucro não significa que você "perdeu uma boa oportunidade".
Em cada mercado em alta, as pessoas ficam muito frustradas, apenas porque venderam muito cedo. Elas ganharam 5 vezes, mas não conseguiram 20 vezes. Elas realizaram lucros a 80 dólares, enquanto o ponto mais alto foi 120 dólares.
Quem se importa? Você ganhou dinheiro. Você realizou lucros. Você superou 99% do mercado.
Ninguém faliu por realizar lucros, mas todos falirão enquanto esperam pelo topo "perfeito".
Por que isso será mais importante em 2025
A próxima rodada de mercado em alta não perdoará nenhum erro. Agora o espaço do mercado é maior, os participantes são mais inteligentes e a liquidez é mais profunda. Os pequenos investidores ainda são cegos, mas os grandes jogadores são mais astutos.
Isso significa que a sua única verdadeira vantagem é a autodisciplina. É manter as regras que você ainda defende quando a ganância sussurra ao seu ouvido.
Porque a verdade é: as criptomoedas não recompensam os apostadores. Elas recompensam aqueles que permanecem de pé quando a música para.
Últimas palavras
Eu já perdi 90% do meu patrimônio líquido por não ter realizado lucros a tempo. Nunca mais vou fazer isso. Esse erro foi caro, mas me ensinou os princípios que sigo hoje.
Se você tratar criptomoedas como um salário, se respeitar os ciclos, se vender em momentos razoáveis e não quando se sente confortável — você poderá sair com lucros que mudam a vida, enquanto a maioria dos investidores de varejo sofrerá grandes perdas.
O mercado em alta não é a sua recompensa. O mercado em alta é um teste para você. O lucro que você obtém é a sua recompensa.
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Como obter lucros reais no comércio de ativos de criptografia sem perdas
Fonte: Crypto Unfiltered, compilado por Shaw Jinse Finance
"Tu és mesmo um idiota... Devias ter levado os lucros!"
Se ninguém já gritou isso para ti, acredita em mim - mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Todos os traders de criptomoedas já ouviram isso. E o pior? Às vezes eles estão certos.
Eu percebi isso apenas através de uma experiência dolorosa. Na minha primeira vivência de um mercado em alta, vi meu portfólio de investimentos disparar... e depois despencar 90%, apenas porque eu, de forma estúpida, pensei que poderia continuar subindo até o pico. Sem um plano de saída, sem autodisciplina, apenas ganância cega.
Curiosamente: todos vão lhe dizer quando comprar. Mas ninguém vai lhe dizer quando vender. Vender é o segredo não revelado das criptomoedas - a parte que ninguém quer discutir porque não é suficientemente atraente. Mas também é a chave para determinar se você sai ganhando ou perdendo muito.
Passei meses a estudar como vender quando as criptomoedas atingem o seu ponto mais alto histórico (ATH). Não se trata de conseguir vender exatamente no pico, nem é uma operação mágica, mas é suficiente para garantir lucros que podem mudar vidas, enquanto outros ainda estão à espera de "mais uma subida".
Esta é a estratégia definitiva que eu resumi daquela catástrofe.
Por que todos perdem em altos níveis
Cada ciclo de bull market de criptomoedas segue o mesmo desenvolvimento de enredo. O roteiro nunca muda, apenas os personagens.
99% das pessoas ou perdem tudo ou mal conseguem equilibrar as contas.
Poucas pessoas conseguem realmente lucrar.
Por quê? Porque as criptomoedas são apenas emoções humanas amplificadas. Medo, ganância, medo de perder (FOMO), essas emoções são semelhantes a cada bolha da história, exceto que a bolha das criptomoedas se forma em meses, e não em décadas.
Se você não entender isso, você será enganado. Você compra no pico porque "não quer perder a oportunidade". Você mantém moedas lixo porque "acredita na equipe". Você se recusa a vender porque acredita que "isso é apenas o começo".
Então - puf, desapareceu. Você gastou mais uma parte de seus ativos e aprendeu mais uma lição sobre a psicologia humana.
Introdução aos Ciclos de Mercado: A Regra Nunca Engana
O preço do Bitcoin - assim como o preço de cada ativo criptográfico derivado dele - não é uma flutuação aleatória, mas sim cíclica.
Mercado em alta → euforia → colapso → desespero → reprise.
Este ciclo não é mecânico. É emocional. É como uma multidão se movendo em grupos, repetidamente. E não importa quantas vezes as pessoas sejam queimadas, elas ainda vão ficar na fila para passar por isso mais uma vez.
O segredo não está em prever perfeitamente cada passo. Isso é impossível. O segredo está em reconhecer a estrutura e utilizá-la para obter lucros de forma sistemática.
Melhor momento para comprar altcoins
Se você realmente deseja um retorno de cem vezes, não virá do Bitcoin, nem mesmo do Ethereum, mas sim das altcoins.
Mas a chave é: você não pode comprar quando o preço das altcoins está disparando. Você deve comprar quando elas caem para o fundo do poço. Comprar quando estão em um período de baixa. Comprar quando ninguém se importa, quando todos estão zombando, quando há uma enxurrada de críticas no Twitter.
É a hora de semear. É a hora de planejar.
Porque quando o ciclo se inverte e as altcoins começam a disparar, elas não aumentam apenas duas ou cinco vezes. Elas podem aumentar cem vezes, quinhentas vezes, e às vezes até mil vezes. Esta é uma grande oportunidade de mudar de vida. Mas a condição é que, no momento crítico, você ainda tenha coragem de comprar.
Lembre-se do velho ditado: "Quando o sangue corre nas ruas, compre, mesmo que seja o seu próprio sangue."
Armadilhas emocionais
A cruel realidade é que, mesmo que você saiba como os ciclos funcionam, se você não controlar suas emoções, você ainda falhará.
As punições das criptomoedas para a ganância e o "medo de ficar de fora" (FOMO) são mais severas do que qualquer outra coisa. Se você não tiver um sistema, você irá:
Quando você lucra 10 vezes, recusa-se a vender, porque deseja um retorno de 50 vezes;
Quando você perde 60%, vende em pânico porque acha que vai cair a zero;
Arranjar uma desculpa para ter tokens inúteis, porque "já investiu".
Só ter conhecimento não é suficiente, você também precisa de regras.
Regras de venda ATH
Esta é a estrutura precisa que construí após quase perder tudo pela primeira vez. Estas regras vão permitir-me não ser mais motivo de risada no final do próximo ciclo.
Regra 1: O lucro é o seu salário
Imagine o lucro como um salário, em vez de um bilhete de lotaria.
Você não vai ao trabalho, recebe o salário e depois gasta todo o dinheiro no cassino. Então, por que tratar seus ganhos em criptomoedas como se fossem dinheiro de jogo?
Valorize o seu dinheiro. Lucre regularmente. Cash out em momentos razoáveis. Não se engane achando que está a jogar dados em Las Vegas.
No campo das criptomoedas, a maneira mais rápida de perder todo o seu dinheiro é esquecer que o dinheiro no seu portfólio é realmente real.
Regra 2: Comprar com expectativa, vender com notícias
Esta regra é antiga, mas nunca falhou.
O mercado opera com base nas expectativas. Antes do surgimento de boas notícias, o mercado já havia especulado sobre elas. Isso significa que, quando as notícias são divulgadas, na verdade a volatilidade do mercado já terminou.
Notícias sobre a listagem de tokens? O preço já foi inflacionado.
Há notícias de colaboração? Há algumas semanas, investidores inteligentes já compraram.
Novas funcionalidades? É hora de vender, não comprar.
Não seja a pessoa que aparece apenas após a festa ter terminado. Não seja aquele que compra no topo.
Chegue mais cedo. Espere até que haja mais pessoas antes de ir.
Regra 3: Hoje você vai comprá-lo?
Esta é uma regra muito dura, mas muito eficaz. Examine cada token na sua carteira e pergunte-se uma pergunta simples:
"Se eu não tivesse possuído esta moeda antes, compraria hoje?"
Se a resposta for negativa, venda-o.
Os humanos sempre tendem a arranjar desculpas para decisões ruins. Mantemos moedas inúteis apenas porque "não queremos realizar perdas". Também inventamos razões como "já caiu tanto, só pode subir".
Não se engane mais. Se você não pode comprá-lo agora, então não deveria possuí-lo agora.
É assim.
Regra 4: Lista de verificação obrigatória para apostas em grandes prêmios
Se você quer agarrar o verdadeiro "grande trunfo" - aqueles tokens que podem multiplicar sua riqueza, aqui está a lista que sempre verifico:
Potencial de alta - em comparação com outros projetos do mesmo setor, o seu limite é realmente muito alto?
Grandes acionistas / capital de risco - há pessoas adequadas a apoiá-lo ou é apenas especulação de pequenos investidores?
Roteiro e equipe - eles realmente estão construindo um produto ou apenas estão tweetando para criar uma atmosfera?
Em breve listado na CEX - nada pode aumentar a liquidez como um novo lançamento, apenas a notícia pode elevar significativamente o preço.
Quando um token atende a esses critérios, eu aumentarei minha aposta. Não é uma especulação cega seguindo a maré, nem perseguir aqueles Meme que já estão superaquecidos, mas investir em projetos que realmente têm uma vantagem assimétrica.
Venda lucrativa ≠ Perda de uma boa oportunidade
Aqui ninguém te diz: vender com lucro não significa que você "perdeu uma boa oportunidade".
Em cada mercado em alta, as pessoas ficam muito frustradas, apenas porque venderam muito cedo. Elas ganharam 5 vezes, mas não conseguiram 20 vezes. Elas realizaram lucros a 80 dólares, enquanto o ponto mais alto foi 120 dólares.
Quem se importa? Você ganhou dinheiro. Você realizou lucros. Você superou 99% do mercado.
Ninguém faliu por realizar lucros, mas todos falirão enquanto esperam pelo topo "perfeito".
Por que isso será mais importante em 2025
A próxima rodada de mercado em alta não perdoará nenhum erro. Agora o espaço do mercado é maior, os participantes são mais inteligentes e a liquidez é mais profunda. Os pequenos investidores ainda são cegos, mas os grandes jogadores são mais astutos.
Isso significa que a sua única verdadeira vantagem é a autodisciplina. É manter as regras que você ainda defende quando a ganância sussurra ao seu ouvido.
Porque a verdade é: as criptomoedas não recompensam os apostadores. Elas recompensam aqueles que permanecem de pé quando a música para.
Últimas palavras
Eu já perdi 90% do meu patrimônio líquido por não ter realizado lucros a tempo. Nunca mais vou fazer isso. Esse erro foi caro, mas me ensinou os princípios que sigo hoje.
Se você tratar criptomoedas como um salário, se respeitar os ciclos, se vender em momentos razoáveis e não quando se sente confortável — você poderá sair com lucros que mudam a vida, enquanto a maioria dos investidores de varejo sofrerá grandes perdas.
O mercado em alta não é a sua recompensa. O mercado em alta é um teste para você. O lucro que você obtém é a sua recompensa.