Guia para Identificar e Escapar de uma Armadilha Altista

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Atualizado 1 Dez, 2023

Fonte: DepositPhotos

Todos os traders temos memórias de operações que pareciam óbvias, mas uma vez dentro, voltaram-se contra nós e terminaram em perdas.

Estas são conhecidas como “operações armadilha” porque atraem traders desavisados e depois os sacodem quando mordem a isca.

Uma das armadilhas mais comuns é a armadilha altista. Vou defini-la, mostrar como identificá-la, ensinar a evitá-la e revelar algumas formas de lucrar operando com elas.

O que é uma armadilha altista?

Uma armadilha de alta ocorre durante uma tendência de alta quando o preço sobe até alcançar um nível de resistência. Lá, faz a quebra típica esperada pelos traders e depois supera o nível de resistência.

O padrão é enganador porque pode dar “confirmação” da ruptura do nível de resistência. Isso faz com que qualquer trader observando o comportamento do preço acredite que o rali de alta continua, pelo que executam ordens de compra.

Infelizmente, algumas velas depois, o preço faz uma repentina e agressiva reversão em U e começa um movimento de baixa. Aqueles que têm stop loss são eliminados enquanto o resto fica preso em operações perdedoras.

O que realmente acontece durante uma armadilha de alta?

Costuma ocorrer após uma longa tendência de alta, um movimento sustentado do preço que tem estado ativo durante muito tempo.

Significa que os compradores têm estado no controle durante muito tempo e provavelmente estão prestes a esgotar os seus recursos. Esta suposição é validada quando o preço entra numa zona de resistência. O preço costuma abrandar formando velas mais curtas. Podemos associar isto a um número significativo de traders longos (compradores) a realizarem os seus lucros no nível de resistência.

Depois, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem tentando empurrar o preço além da zona de resistência. Isso leva à formação de uma “ruptura”. Os compradores desprevenidos vêem isso como uma continuação da tendência de alta e realizam mais compras.

No entanto, como a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a introduzir as suas ordens, uma vez que dominam as zonas de resistência fortes. Os compradores experientes começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao verem volumes de compra reduzidos, introduzem mais ordens de venda.

O desequilíbrio resultante provoca que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência se afunda, elimina os stop loss dos novos compradores, fortalecendo ainda mais os vendedores.

Como Identificar uma Possível Armadilha de Alta?

Identificar uma armadilha de alta pode ser fácil se você souber o que procurar:

1. Múltiplas Provas do Nível de Resistência

O primeiro sinal é uma forte tendência ascendente sustentada que reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência de alta com mínima interferência de baixa significa que os compradores estão colocando tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a certo nível de resistência, tendem a temê-lo ou respeitá-lo, e o preço retrocede antes de subir mais.

2. Vela Altista Inusitadamente Grande

Na fase final da armadilha, costuma haver uma grande vela de alta que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela pode ter várias explicações:

• Novos compradores acreditam que ocorreu uma ruptura e começam a comprar
• Alguns grandes jogadores estão intencionalmente empurrando o preço para cima para atrair compradores desavisados.
• Os vendedores astutamente permitiram que os compradores dominassem temporariamente o mercado para que as ordens de limite de venda acima da zona de resistência fossem ativadas.

3. Forma-se uma Faixa

A última característica é que forma um padrão semelhante a um intervalo no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece rebater de um lado para o outro entre um suporte e uma resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente na parte superior, porque o mercado pode continuar a fazer máximos mais altos, mas pequenos.

Padrões Comuns de Armadilha de Alta

Existem várias formas como uma armadilha de alta pode manifestar-se. No entanto, todas seguem o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará rompê-lo e, em seguida, o mercado desabará.

Padrão #1: O Teto Duplo Rejeitado

Caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão de duplo topo normal, só que desta vez, a segunda vela mostra uma rejeição maciça na parte superior.

Padrão #2: O Engolido Baixista

Quando um padrão de engolfo se forma após o padrão clássico de armadilha de alta, é um indicador direto de que um forte movimento de baixa está por vir.

Padrão #3: O Teste Falhado

Outro padrão comum ocorre quando, após romper a zona de resistência, o preço volta a testá-la, mas falha e desaba.

Como Evitar a Armadilha Altista

1. Evite Entradas Tardias

Quanto mais tempo uma tendência de alta tiver viajado, mais provável é que forme uma armadilha.

2. Não Compre em Níveis de Resistência

Uma das melodias mais repetidas no mundo do trading é “opera com a tendência”. A melhor maneira de fazer isso é comprar em níveis de suporte e vender em zonas de resistência.

3. Aguarde os Testes

Um trader deve sempre esperar que o preço não apenas ultrapasse uma zona de resistência, mas também a teste novamente e ganhe impulso ascendente antes de executar suas ordens de compra.

4. Observe a Ação do Preço

A ação do preço é a forma mais segura de ler o mercado e evitar armadilhas altistas enquanto se formam.

Eu fui apanhado por estas armadilhas mais vezes do que gostaria de admitir. Da última vez, vi uma “ruptura” “perfeita” num par de moedas que estava a seguir há semanas. Entrei com demasiado entusiasmo, e o que parecia uma clara continuação altista tornou-se num movimento baixista brutal em questão de horas. A lição foi cara, mas valiosa: nunca confie cegamente em rupturas sem confirmação adicional.

O mercado é realmente gratificante, mas apenas se o trader souber como lê-lo. As armadilhas de alta, embora temidas, podem tornar-se configurações rentáveis se forem compreendidas corretamente.