Por que os traders de criptomoedas estão constantemente a acompanhar o gráfico de domínio do BTC

Domínio do Bitcoin no mercado de criptomoedas — é um indicador-chave que ajuda os investidores a tomar decisões sobre a alocação de portefólio. Em 15 de janeiro de 2026, a capitalização de mercado do BTC atingiu a marca de 1931,90 mil milhões de dólares, e a sua quota no mercado de criptomoedas foi de 56,60%. Isto significa que mais da metade de todo o valor do mercado de criptomoedas corresponde ao Bitcoin.

Como funciona o indicador de domínio do BTC

Quando se fala em domínio do Bitcoin, refere-se à percentagem da capitalização de mercado do BTC em relação à capitalização total de todas as criptomoedas. O cálculo é simples: pega-se o valor de mercado do Bitcoin, divide-se pela capitalização total do mercado de criptomoedas e multiplica-se por 100%.

Na história das criptomoedas, houve um tempo em que o BTC ocupava 100% do mercado — era a única moeda digital. Com o surgimento do Ethereum (2015 anos) e de milhares de outros altcoins, a sua quota começou a diminuir. No entanto, até hoje, nenhum projeto conseguiu superar o Bitcoin em valor de mercado.

Existe também o conceito de «domínio real do BTC» — que é a relação entre moedas que utilizam o mecanismo de consenso proof-of-work. Este cálculo inclui Litecoin, Dogecoin e Bitcoin Cash, o que fornece uma comparação mais restrita.

O que impulsiona as mudanças no domínio do BTC

Gráfico de domínio do Bitcoin oscila constantemente sob a influência de vários fatores:

Volatilidade do mercado — principal motor. As criptomoedas distinguem-se pela alta imprevisibilidade de preços. Se os altcoins caem mais rapidamente do que o BTC, o domínio do Bitcoin aumenta. Se o crescimento dos altcoins ultrapassa o do Bitcoin, a sua quota diminui.

Desenvolvimento do ecossistema de altcoins afeta diretamente a posição do Bitcoin. Quanto mais novos projetos e tokens úteis surgem, mais capital é desviado do BTC. Isto é especialmente evidente quando a popularidade e o preço dos altcoins aumentam.

Procura por stablecoins — outro fator. Quando o mercado cai, os investidores retiram fundos de ativos voláteis e investem em moedas estáveis, atreladas ao dólar dos EUA. USDT, USDC e BUSD tornam-se cada vez mais populares, especialmente em períodos de grande incerteza. Isto aumenta a sua quota no mercado em detrimento do domínio do BTC.

Porque é que os traders usam este indicador

Determinação da época dos altcoins — aplicação principal. Quando o domínio do Bitcoin diminui, é um sinal de que os investidores estão a comprar altcoins ativamente. Este período é chamado de «época dos altcoins». Pode ser um momento lucrativo para quem captura tendências em Ethereum, Shiba Inu e outros projetos.

Avaliação do sentimento dos investidores. O aumento do domínio do BTC indica uma abordagem conservadora — as pessoas passam para um ativo mais seguro. A diminuição do domínio indica disposição para assumir riscos e procura por ativos alternativos.

Negociação do índice de domínio. Em grandes bolsas de criptomoedas, é possível negociar o próprio índice. Por exemplo, na plataforma de algumas bolsas, está disponível o par BTCDOM/USDT no mercado de futuros perpétuos. Isto permite especular sobre o próprio indicador de domínio.

Previsão de movimentos extremos. A estatística mostra: quando o índice de domínio está muito alto (por exemplo, acima de 70%), o preço do BTC costuma cair. Por outro lado, com um domínio baixo (abaixo de 40%), há uma grande probabilidade de uma tendência de alta rápida do Bitcoin.

Como usar o gráfico de domínio na negociação

Os investidores acompanham o gráfico de domínio do Bitcoin através da plataforma TradingView ou CoinMarketCap. Estas ferramentas fornecem uma representação visual da relação de força do BTC em relação ao resto do mercado.

Abordagem prática:

• Quando o domínio aumenta — é mais sensato manter posições em BTC ou passar para ele
• Quando o domínio diminui — pode ser um sinal de rotação para os altcoins
• Valores extremos (muito altos ou muito baixos) frequentemente antecedem uma inversão de tendência

No entanto, é importante lembrar: o domínio do Bitcoin não é um sinal isolado para confiar. Deve ser combinado com outros indicadores técnicos e análise fundamental. Cada indicador fornece apenas uma parte do quadro do mercado.

Este indicador é confiável para decisões a longo prazo?

O domínio do BTC funciona bem como um indicador de sentimento de mercado de curto prazo. Reflete a relação de força do Bitcoin e mostra para onde o capital está a mover-se no setor de criptomoedas. É uma ferramenta realmente útil para determinar fases do ciclo de mercado.

Mas, a longo prazo, é preciso ter cautela. O mercado de criptomoedas está em constante mudança: surgem novos projetos, a popularidade do DeFi e de outras áreas cresce. À medida que o ecossistema de altcoins se expande, a quota do Bitcoin pode continuar a diminuir — um processo natural de diversificação do mercado.

No entanto, o Bitcoin permanece como âncora do mercado. A sua capitalização de mercado supera significativamente qualquer altcoin, pelo que o BTC continuará a ser um ativo importante para o portefólio. Usando o gráfico de domínio do Bitcoin juntamente com outros métodos de análise, os traders podem compreender melhor a dinâmica do mercado de criptomoedas e ajustar as estratégias em tempo útil.

Perguntas frequentes sobre o domínio do BTC

O que significa o aumento do domínio do Bitcoin? Indica que os investidores estão a tornar-se mais conservadores e a transferir capital para o Bitcoin mais estável, geralmente devido à queda do mercado ou receios em relação aos altcoins.

Onde encontrar o gráfico atualizado do domínio? Os gráficos estão disponíveis no TradingView e CoinMarketCap. No TradingView, há análises mais detalhadas e ferramentas para trabalhar com este índice.

Um altcoin pode algum dia superar o Bitcoin? Com a capitalização atual — é muito improvável. O Ethereum, como segundo maior ativo, fica bastante atrás. No entanto, podem ocorrer mudanças significativas na distribuição de quota, especialmente se forem criadas tecnologias revolucionárias ou ocorrerem grandes mudanças institucionais nos investimentos.