Recentemente, ao operar o contrato $KAITO, descobri uma regra de negociação interessante.

Embora esteja otimista em relação às vantagens do $KAITO em comparação com o InfoFI na inovação e iteração, desta vez o objetivo principal era validar uma estratégia de negociação, por isso optei pela posição de compra. O que realmente me trouxe aprendizado foi uma nova compreensão do ciclo de liquidação de tarifas de 4 horas.

A descoberta chave está aqui — próximo ao momento de liquidação de tarifas, uma grande quantidade de posições vendidas para evitar custos de tarifa tendem a cancelar suas ordens, e esse momento costuma ser acompanhado de uma queda rápida. Se você é o receptor de tarifas (detentor de posições longas), pode completamente fechar seus lucros antecipadamente antes que essa pressão chegue, e então, após a tempestade de liquidação passar, aproveitar a queda de preço para reabrir posições. Operando dessa forma em ciclo, a relação custo-benefício é claramente mais vantajosa.

Nesta operação prática, ganhei apenas 21u de tarifa, pois julguei que o verdadeiro movimento do $KAITO ainda não tinha se desenrolado completamente, então saí antecipadamente. Mas aprender a lógica dessa janela de negociação também valeu a pena.

A posição de ontem no $RIVER também não decepcionou, embora o lucro não tenha sido grande, seguir rigorosamente a disciplina de fechar posições em um único ativo foi a decisão certa. Agora, continuo focado em oportunidades de compra no $RIVER, só ouso fazer posições longas nesse ativo, sem mais arriscar fazendo shorts.

A negociação precisa continuar, e a movimentação de amanhã certamente trará mais insights.