Recentemente, um amigo perguntou-me sobre a minha estratégia de negociação, então decidi explicar toda a lógica de forma clara. Na verdade, o conflito central na negociação reside nisso — cada pessoa observa gráficos em períodos diferentes, e as expectativas psicológicas em relação ao mercado naturalmente variam bastante.

Tomemos como exemplo esta última operação. O movimento do mercado está completamente dentro do intervalo previsto, seguindo a lógica do desempenho de uma determinada moeda ontem: expansão do centro, consolidação com divergência e depois recuo. Após esse recuo, há uma alta probabilidade de o preço voltar a ultrapassar o centro, com o objetivo inicial por volta de 0.14.

Falando sobre stop loss, esse é o momento que mais testa a paciência. Meu stop loss está definido em 0.13, não foi uma escolha aleatória, mas uma posição de defesa técnica absoluta. Esse método tem uma taxa de sucesso surpreendentemente alta no mercado tradicional, e funciona igualmente bem no mercado de criptomoedas. Vamos dar uma olhada no meu histórico das últimas dezenas de operações: além daqueles stops que acompanham o movimento do mercado para preservar o capital, quantas operações foram realmente rompidas? Os resultados falam por si.

Ao abrir e aumentar posições, sempre controlo o risco rigorosamente em torno desse nível de defesa. Por exemplo, nesta operação, se realmente for atingido o stop loss, a retração total da conta será de aproximadamente 46%. Esse nível é aceitável para mim, pois construí meu capital desde o início, mantendo sempre o risco sob controle.

Sobre aquela operação anterior que foi stopada, mas ainda assim gerou lucro — alguém pode perguntar por que não saí antes, por que não ajustei o stop loss para cima. Honestamente, só ao completar o movimento é que se consegue ver a verdadeira fronteira do mercado. Se não saí no ponto mais alto, é porque, no nível de operação que estou, o movimento ainda não atingiu o sinal de saída. É claro que é desconfortável ver o stop ser atingido e o lucro diminuir, mas essa é a consequência de operar nesse nível. Não há uma resposta perfeita na negociação, apenas um ritmo que se adapta a você.