A tendência do mercado de criptomoedas nesta semana continuou o ritmo anterior, e alguns pontos-chave de observação valem a pena serem destacados.

Do ponto de vista do quadro geral, o impulso de alta semanal do Bitcoin ainda não terminou, mas a posição de topo no gráfico diário em torno de 97.900 ainda precisa ser confirmada. Acredita-se que a recuperação no gráfico diário ainda tem espaço para continuar, principalmente por três razões: primeiro, a ressonância do ciclo ainda está em andamento; segundo, a relação de volume ainda é adequada; terceiro, a forma técnica não foi claramente destruída.

Em comparação com o mercado de ações dos EUA, na próxima semana o foco principal no índice A-shares será o desempenho do setor de commodities, com uma tendência provável de abertura em baixa e recuperação subsequente, enquanto o índice Shanghai Composite deve ficar atento ao nível de 4040. Com o índice Buffett atingindo novos recordes, o apetite ao risco do mercado ainda existe. A curto prazo, a pressão de correção do prata se deve a quatro razões principais, sendo que o desempenho do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e do índice do dólar representam a maior parte.

A implementação da política CARF também está influenciando as expectativas do mercado, o que limita o nosso período de operação. Na próxima semana, o projeto de lei de despesas do Senado pode se tornar um ponto de inflexão no mercado, dependendo dos detalhes específicos da política.

No aspecto operacional, atualmente estamos em posição de caixa, e o plano para a próxima semana é o seguinte:

No Bitcoin, abrir uma posição vendida em torno de 99.300, com alvo em 87.300. Simultaneamente, abrir posições de compra em lotes em torno de 87.300 e 85.555, realizando lucros ao retornar a 99.300. Essa estratégia visa aproveitar movimentos em ambas as direções.

No Ethereum, abrir uma venda em 3.450, com alvo em 2.900, e em lotes em 2.900 e 2.830, realizando lucros ao retornar a 3.450.

No SOL, abrir uma venda em 148,8, com alvo em 123,3, e em lotes ao tocar em 123,3 e 119,9, realizando compras ao atingir esses níveis, com objetivo de voltar a 148,8.

Idealmente, na próxima semana, conseguir realizar essas vendas a descoberto, assim, antes de montar uma posição de longo prazo em fevereiro, ainda será possível fazer uma troca entre posições de médio prazo de compra e venda no gráfico diário. Se não for possível, só restará fazer uma posição de médio prazo de compra e esperar por fevereiro.

Para a estratégia de posições de longo prazo em fevereiro, a faixa de entrada razoável é entre 103.000 e 105.000, podendo, por segurança, abrir uma pequena posição perto de 99.000 para evitar ficar de fora, e então aumentar gradualmente a posição a partir de 103.000. Se a temporada de altcoins explodir em fevereiro, vender as moedas de menor valor de mercado, entre as posições 10 e 50, especialmente as memecoins antigas, terá uma relação custo-benefício mais favorável do que vender Bitcoin. Isso depende da possibilidade de o índice de altcoins ultrapassar 75+ em fevereiro.

O momento de mudança de estratégia é crucial: a recuperação semanal atual deve durar até meados ou final de fevereiro, mas a partir do início de fevereiro, o pensamento operacional deve mudar de comprar na baixa para vender na alta.