Gestores de ativos e investidores institucionais estão cada vez mais a recorrer à análise geopolítica para navegar num panorama de riscos cada vez mais complexo. A procura surge da necessidade de quantificar adequadamente a exposição a guerras, tensões territoriais e instabilidade política global mais ampla.

Os estrategas de carteira estão agora a incorporar estes riscos macroeconómicos nas suas decisões de alocação de ativos de forma mais sistemática do que antes. Seja por conflitos regionais, impasses diplomáticos ou mudanças de política que possam repercutir nos mercados—o desafio é transformar a incerteza geopolítica em modelos de precificação reais.

Para investidores em cripto e ativos digitais, esta tendência é importante. Eventos geopolíticos podem desencadear fuga de capitais, repressões regulatórias ou mudanças súbitas na política monetária. Compreender como incorporar estes riscos extremos nas estruturas de avaliação tornou-se essencial para quem gere alocações de capital relevantes.