Melhores ETFs de Ouro na Austrália para 2026: Principais Desempenhos e Guia de Investimento

O mercado de ETFs de ouro na Austrália expandiu-se significativamente em 2025, à medida que os investidores procuravam proteção de carteira em meio à incerteza económica global. O metal precioso atingiu níveis recorde, impulsionado por tensões geopolíticas e dinâmicas comerciais em mudança. Para os investidores australianos, os ETFs de ouro representam uma das melhores formas de obter exposição a este ativo defensivo sem o encargo de armazenamento físico, seguros e custos de gestão. Quer seja um investidor de primeira viagem ou um trader experiente, encontrar o melhor ETF de ouro para as suas necessidades requer compreender as diferentes opções disponíveis na Bolsa de Valores Australiana.

Por que os ETFs de Ouro Estão Entre os Melhores Investimentos para Portfólios Australianos

O ouro há muito serve como pedra angular de uma carteira para investidores conscientes do risco. Os fundos negociados em bolsa tornam o ouro um dos investimentos em metais preciosos mais acessíveis, permitindo construir exposição com uma simples compra de ações através do seu corretor. Ao contrário da compra de lingotes físicos, os melhores ETFs de ouro oferecem transparência, liquidez e eficiência de custos.

O mercado australiano hospeda duas categorias principais de ETFs de ouro. Os ETFs de ouro físico acompanham o preço à vista do metal em si, apoiados por lingotes reais mantidos em cofres seguros. Os ETFs de mineração de ouro, por outro lado, proporcionam exposição a empresas do setor de metais preciosos. Cada categoria serve estratégias de investimento diferentes—ouro físico para posicionamento defensivo, ações de mineração para potencial de crescimento e rendimento de dividendos.

ETFs de Ouro Físico: Melhores Opções de Baixo Custo para Australianos

Entre os ETFs de ouro físico disponíveis para investidores australianos, vários destacam-se pela sua eficiência e segurança. Estes produtos representam algumas das melhores opções de ETFs de ouro para quem prioriza simplicidade e baixas taxas.

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) lidera em capital total gerido, com aproximadamente AU$4,69 bilhões investidos até meados de 2025. Este produto, anteriormente conhecido como ETFS Physical Gold, mantém lingotes num cofre do JPMorgan Chase em Londres. O preço por unidade situava-se em AU$46,96 nesse período. Uma característica única é a opção de resgate—os investidores podem trocar ações diretamente por barras de ouro físicas, embora uma taxa de resgate de AU$1.000 aplique. Para transações menores, vender no mercado secundário é mais económico. A taxa de gestão anual de 0,4 por cento permanece razoável para esta categoria.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) oferece uma vantagem distinta: garantia do governo de Western Australia. Com AU$1,61 bilhões sob gestão e unidades avaliadas em AU$51,17 em meados de 2025, continua a ser uma das melhores ETFs de ouro para investidores que procuram máxima segurança. O que diferencia a Perth Mint é a sua garantia de política sobre todas as holdings—uma característica incomparável pelos concorrentes. Mais importante, a Perth Mint oferece a melhor estrutura de taxas entre as opções de ouro físico, cobrando apenas 0,15 por cento anualmente, tornando-se ideal para investidores conscientes de custos.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) gere AU$1,08 bilhões com um preço por unidade de AU$26,91. Como outros produtos de ouro físico, mantém lingotes através do JPMorgan Chase em Londres. No entanto, os resgates ocorrem apenas em forma de dinheiro—não recebe barras físicas. A taxa de gestão de 0,59 por cento situa-se na faixa média para esta categoria, sendo uma opção sólida de equilíbrio.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN) lançado em outubro de 2023, destina-se a investidores que procuram exposição ao preço à vista sem complicações de armazenamento. Gerindo AU$267,64 milhões com unidades a AU$40,67, oferece uma das melhores taxas de comissão, de apenas 0,18 por cento ao ano. Este ETF é adequado para investidores confortáveis com um horizonte de investimento de cinco anos ou mais, pois apresenta maior volatilidade do que algumas alternativas.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) iniciou a negociação em dezembro de 2022. Operando com AU$150,39 milhões em capital gerido e unidades a AU$50,78, obtém lingotes exclusivamente de produtores australianos—um apelo nacionalista para investidores locais. Com uma taxa anual de 0,25 por cento, o NUGG encontra-se entre os ETFs de ouro físico de melhor relação qualidade/preço na Austrália para carteiras sensíveis a taxas.

ETFs de Mineração de Ouro: Melhor Exposição aos Líderes do Setor

Para investidores que procuram potencial de crescimento e rendimento em vez de pura proteção de preço, os ETFs de mineração de ouro representam a melhor alternativa dentro do setor.

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) é o maior ETF de mineração de ouro na Austrália, gerindo AU$916,64 milhões até meados de 2025, com unidades avaliadas em AU$89,60. GDX oferece exposição diversificada aos maiores produtores e empresas de royalties do mundo. A Newmont, gigante global da mineração, compõe 13,56 por cento das holdings, seguida pela Agnico Eagle Mines com 11,85 por cento e Wheaton Precious Metals com 7,52 por cento. A carteira também inclui mineradoras australianas—Northern Star Resources representa 3 por cento, enquanto a Evolution Mining corresponde a 1,83 por cento. Os investidores do GDX recebem dividendos anuais, com pagamentos em meados de 2025 atingindo AU$0,63 por ação. A taxa de gestão de 0,53 por cento posiciona este ETF como uma das melhores opções de valor para exposição diversificada.

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) adota uma abordagem diferente, concentrando-se exclusivamente em empresas de mineração não australianas. Gerindo AU$121,38 milhões, com ações avaliadas em AU$10,46, foca nos maiores players internacionais do setor. A Newmont detém 8,7 por cento da carteira, a Barrick Mining 8,3 por cento, e a Agnico Eagle 7,6 por cento. A estrutura de taxa de 0,57 por cento faz deste uma das opções globais de mineração com melhor preço para investidores australianos que procuram diversificação internacional.

Como Escolher o Melhor ETF de Ouro para os Seus Objetivos de Investimento

A escolha do melhor ETF de ouro depende do seu horizonte de investimento, tolerância ao risco e objetivos. Os ETFs de ouro físico são adequados para investidores defensivos que desejam proteção de preço com volatilidade mínima. As opções de menor custo—Perth Mint com 0,15 por cento e iShares com 0,18 por cento—atraem detentores passivos de longo prazo. Os ETFs de mineração atraem aqueles que esperam ciclos económicos mais longos ou procuram rendimento de dividendos.

Os investidores australianos beneficiam de várias vantagens ao escolher entre estas melhores opções de ETFs de ouro. Produtos nacionais como a Perth Mint oferecem garantias do governo e armazenamento local, enquanto alternativas internacionais proporcionam exposição aos movimentos do mercado global. A comparação de taxas continua a ser fundamental—mesmo pequenas diferenças nas cobranças anuais acumulam-se significativamente ao longo de décadas.

Quer priorize segurança, rendimento ou diversificação, o mercado de ETFs de ouro na Austrália em 2025 ofereceu soluções atraentes para cada perfil de investidor. O melhor ETF de ouro para a sua carteira depende, em última análise, de alinhar a sua estratégia de investimento com as características específicas e estruturas de custos que cada produto oferece.