Quantas vezes já ouviste falar de order block, FVG, BOS, CHOCH nos posts de outros traders e não entendeu bem do que se tratava? Hoje quero partilhar o que aprendi sobre estes conceitos porque acredito que são realmente fundamentais se quiseres melhorar no trading.

A coisa que mais me surpreendeu quando comecei a estudar realmente o mercado foi perceber como ele funciona de verdade. Não são os pequenos traders como nós a mover o mercado, são as grandes baleias. Elas colocam ordens enormes e o mercado move-se em torno delas. Um order block é basicamente a forma de identificar onde as baleias colocaram as suas ordens.

Acredito que se entenderes bem um order block e usá-lo corretamente, podes melhorar significativamente a tua precisão. Não quero fazer promessas estranhas, mas digamos que a diferença entre entender e não entender estes padrões é notável. O que me fascina é que ninguém explica bem como deveria ser explicado.

Então, como funciona exatamente um order block? As baleias compram, acumulam ativos, manipulam o mercado e depois fazem pump ou dump. Quando vês um grande movimento, há sempre um order block por trás. Estes blocos funcionam como suporte ou resistência, dependendo de onde estão no gráfico.

Existem três tipos principais. O bearish order block é aquele que atua como resistência. Encontra-o procurando onde houve uma venda excessiva, depois marca a área entre o máximo e o mínimo da última vela verde antes daquele grande dump. Sempre que o mercado volta a essa área, há um rejeição. Já vi casos em que o preço caiu 28% desde a criação do bloco e, quando voltou a essa zona, rejeitou mais 37%.

Depois há o bullish order block, que é onde as grandes baleias compraram. Funciona como suporte. Encontra-o marcando a última área mínima de onde o mercado subiu com alta percentagem. Quando o mercado volta lá, rebenta novamente para cima. É fascinante ver como o preço respeita estes níveis com precisão.

Há também o consolidation order block, que vês quando as baleias estão a acumular, mas o mercado parece aborrecido. Vês velas com corpos pequenos e pavios grandes. Procura quatro a oito velas assim e encontrarás o teu bloco.

Agora, além do order block, há o Fear Value Gap, o FVG. Quando as baleias colocam grandes quantidades no mercado, o preço move-se direto para cima criando um gap entre o máximo da primeira vela e o mínimo da terceira vela. Este gap é uma imã para o preço. O mercado desce até lá e rebenta. Já vi o preço descer num FVG e rebentar 54%.

Aqui é onde fica interessante: quando combines um bullish order block com um FVG, tens uma configuração séria. Espera que o mercado desça até ao teu bloco, coloca a ordem de compra lá e põe o stop loss só 1% abaixo do bloco. Depois, coloca o take profit no primeiro FVG bearish ou no bearish order block. Já vi isto funcionar muitas vezes, não sempre obviamente, mas com frequência suficiente para ser confiável.

Não quero dizer que vai sempre funcionar porque não é verdade. Mas se fizeres os teus backtests e simulações, vais ver que esta abordagem funciona numa boa percentagem dos casos e muitas vezes dá-te uma relação risco-recompensa interessante.

As coisas importantes a lembrar: usa sempre um stop loss, faz apenas trading spot se fores como eu, e pratica antes de arriscar dinheiro real. Isto não é um sistema mágico, é apenas uma forma mais inteligente de ler o que as baleias estão a fazer no mercado.