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Os mercados globais estão a ser impulsionados por uma enorme onda de forças divergentes esta semana. Eis o que importa:
Subida histórica das taxas do BOJ: O Banco do Japão aumentou as taxas para 1.25%—atingindo o nível mais elevado dos últimos 31 anos. Todos os olhos estão postos nos próximos passos do Governador Ueda, para perceber como reagem o iene e as ações japonesas.
Tecnologia e IA dos EUA em alta: Do outro lado do Atlântico, os touros da tecnologia assumiram o controlo, com o Nasdaq a subir +1.69%, liderado por empresas de destaque como a Tempus AI, que disparou quase 15%.
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Macro desta semana: impacto nas criptomoedas
Foco do mercado: expectativas em relação à política de taxas de juro da Fed e aos dados da inflação dos EUA. O aumento das expectativas de subida das taxas → o dólar (DXY) fortalece-se → os ativos de risco, incluindo as criptomoedas, normalmente ficam sob pressão.
O DXY e a yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos são indicadores macroeconómicos essenciais a acompanhar esta semana.
#CryptoAnalysis #Macro #GateSquare
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#BrentWTITop$100
#BrentWTITop$100
🛢️ O Brent e o WTI a ultrapassarem os $100 estão a tornar-se um importante sinal macroeconómico para os mercados globais.
Para mim, isto não é apenas uma questão relacionada com o petróleo.
Quando o crude ultrapassa o nível psicológico dos $100, o impacto pode alastrar às expectativas de inflação, às yields das Treasuries, à política dos bancos centrais, às ações e, eventualmente, às criptomoedas.
📈 Porque é que os $100 são importantes
O Brent acima dos $100 e o WTI na zona dos $100+ colocam novamente os preços da energia no centro da conversa macroeconómic
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NDAQ+2,44%
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🚨 Os padrões fractais históricos revelam uma enorme subida de 6% nas yields das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos! ⚡
📌 Os ciclos históricos de restrição da Reserva Federal desde 1963 apontam para uma tendência agressiva, levando as yields das obrigações do Tesouro a 10 anos a subir +110 pontos base ao longo de 12 meses. Se este padrão fractal se concretizar, a quebra da $US10Y barreira dos 6% pela primeira vez desde agosto de 2000 provocará ondas de choque generalizadas nos mercados sensíveis às taxas de juro. 📊
💡 Embora a volatilidade histórica tenha variado entre subidas de até +40
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Choque do Petróleo Desencadeia $682M Flush
WTI atingiu $86.50 e abalou o risco, com $BTC a $64,825.7, máximo $65,170.2, mínimo $63,267.6, perp $64,795.5, média $63,379.3, MA5 $64,874.2, MA10 $64,868.2, MA30 $64,593.7 caiu 0.44% em 15 min. $ETH a $1,863.28 abertura $1,926.67 máximo $1,936.15 mínimo $1,848.7 $SOL a $72.89 abertura $74.7 máximo $75.29 mínimo $72.56 desceu. Fed manteve-se em 3.50% a 3.75% e manteve o rendimento do caixa alto e o dólar firme. O open interest atingiu o máximo de dois meses e $682M long foi apagado à medida que o financiamento foi reiniciado. Saída do cofre frio
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O Bitcoin apresentou sinais claros de estabilização após a fraqueza anterior neste mês. Depois de cair para mínimos na primeira metade de junho, o ativo recuperou e entrou numa fase inicial de recuperação. A pressão descendente parece exausta, com a ação do preço a espelhar padrões históricos observados em fundos de ciclos anteriores. Esta semelhança estrutural sugere que uma base pode estar a formar-se, embora a confirmação exija volume de compra sustentado e uma rutura acima dos níveis de resistência chave.
A distribuição por detentores de longo prazo continua a ser um tema notável. A pressã
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🌐 18 de maio: Os mercados parecem que tudo está a acontecer ao mesmo tempo
Hoje, honestamente, parece uma daquelas sessões raras em que cada classe de ativos reage a um choque diferente ao mesmo tempo. Criptomoedas a vender, ações a oscilar, ouro a descer, e a geopolítica a aquecer — não é uma narrativa limpa, é puro ruído macro a afetar tudo ao mesmo tempo.
O maior impulsionador neste momento é claramente a tensão geopolítica. Se os relatos sobre uma possível escalada militar entre os EUA e Israel em torno do Irão forem mesmo parcialmente precisos, os mercados vão manter-se em modo de risco
Gate_Square
📢 Gate Square Diário | 18 de maio
1️⃣ Geopolítica: Fontes sugerem que os EUA e Israel podem retomar a ação militar contra o Irã já na próxima semana; o Irã ameaça cortar cabos submarinos no Estreito de Ormuz, elevando significativamente o risco geopolítico.
2️⃣ Atualização de Mercado: Os mercados de criptomoedas vendem-se amplamente, com o BTC caindo abaixo de $77.000; a venda de pânico dos títulos do Tesouro dos EUA se espalha — as ações sul-coreanas acionam um circuito de segurança e o ouro cai abaixo de $4.500.
3️⃣ Regulamentação de Criptomoedas: O chefe de pesquisa da Galaxy estima que a Lei CLARITY pode chegar à mesa de Trump para assinatura já em agosto.
4️⃣ Movimentos Institucionais: A BlackRock está em negociações para investir $5B–$10B na próxima oferta pública inicial (IPO) da SpaceX no próximo mês.
5️⃣ Notícias de IA: xAI conecta Grok diretamente ao Hermes Agent, atingindo instantaneamente mais de 130.000 usuários ativos sem construir sua própria plataforma de agentes.
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Análise de Impacto de Mercado
A retração nos metais preciosos não é um movimento isolado — reflete um ciclo macro de aperto de liquidez.
Ouro e prata normalmente reagem a:
Rendimentos reais #PreciousMetalsPullBackUnderPressure taxas de juro ajustadas pela inflação(
Força do USD
Sentimento de risco nos mercados globais
A pressão atual sugere: ➡️ Rendimentos reais em alta estão a aumentar o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento
➡️ O capital está a sair de ativos defensivos para ativos que geram rendimento
➡️ Tomada de lucros a curto prazo após expansão anterior de alta
Isto não i
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Todos culpavam a queda do mercado por tudo, exceto pela verdadeira causa
O BTC estava a $126K em outubro. Depois, Trump anunciou tarifas de 100% sobre a China a 10 de outubro. Dentro de 24 horas, $19 bilhões em posições foram liquidadas. Aquele dia marcou o início de uma queda de 4 meses que nos levou até a $60K
Depois, fevereiro aconteceu novamente. O Supremo Tribunal derrubou as tarifas originais de Trump. Ele respondeu no mesmo dia com uma nova tarifa global de 15% sob uma lei diferente. O BTC caiu para $64K e depois recuperou para $68K
Aqui está o que é interessante, no entanto. O merca
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